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中海上证50指数增强 (中海上证 399001) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.6490

0.0050 0.30%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.6490 0.30%
2021-02-26 1.6440 -2.32%
2021-02-25 1.6830 1.32%
2021-02-24 1.6610 -1.66%
2021-02-23 1.6890 0.30%
2021-02-22 1.6840 -2.77%
2021-02-19 1.7320 0.29%
2021-02-18 1.7270 0.35%
2021-02-10 1.7210 1.12%

购买指南

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  • 2010-02-22
  • 偏股型基金
  • 2.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海上证50指数增强 基金简称 中海上证 基金代码 399001
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-02-22 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 1.76亿份 总净资产 2.82亿 基金分红 3次/共0.17元
风险收益特征 本基金属指数增强型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高预期收益品种。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.08% 0.49% 3.97% 9.93% 31.94% 2.81%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2013-01-08 任职天数: 8年55天
任职收益: 142.48% 同期上证: 54.15%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.76亿份 2,715.88万份 4,416.94万份 -1,701.06万份 -8.82%
2020-09-30 1.93亿份 8,153.11万份 1.38亿份 -5,673万份 -22.73%
2020-06-30 2.5亿份 4,342.86万份 5,560.63万份 -1,217.77万份 -4.65%
2020-03-31 2.62亿份 1.15亿份 9,712.24万份 1,822.07万份 7.48%
2019-12-31 2.43亿份 7,077.11万份 4,612.21万份 2,464.9万份 11.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.68亿元 93.13% 0.9%
债券 1,569.5万元 5.46% 0.37%
存款与备付金 256.88万元 0.89% 19.28%
其他资产 148.84万元 0.52% 56.1%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 38.12万 3,315.72万 11.76%
中信证券 74.03万 2,176.56万 7.72%
招商银行 48.63万 2,137.23万 7.58%
贵州茅台 8,215 1,641.36万 5.82%
恒瑞医药 12.53万 1,396.28万 4.95%
兴业银行 49.35万 1,029.94万 3.65%
中国中免 3.52万 994.22万 3.53%
隆基股份 10.32万 951.5万 3.37%
国泰君安 46.06万 807.43万 2.86%
华泰证券 44.78万 806.46万 2.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.32亿 46.93%
制造业 9,588.27万 34.00%
租赁和商务服务业 994.22万 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 852.65万 3.02%
科学研究和技术服务业 569.87万 2.02%
采矿业 419.37万 1.49%
建筑业 396.7万 1.41%
房地产业 397.08万 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 292.82万 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 16.42万 0.06%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 15.03万 1,502.85万 5.33%
18国债28 6,150 62.35万 0.22%
韦尔转债 430 4.3万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,565.2万 5.55%
企业债 -- --%
可转债 4.3万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 2.0426 4.64%
新能源车 2.1072 4.56%
新能车C 2.0902 4.56%
泰康消费A 1.6342 4.45%
泰康消费C 1.6219 4.44%
新经济HK 1.5333 4.36%
嘉实经济C 1.5202 4.36%
钢铁LOF 1.4900 4.27%
新能车 2.0180 4.20%
新能汽车 0.9802 4.18%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海消费 5.3650 3.03%
中海沪港 1.3282 2.79%
中海红利 1.7500 2.52%
中海环保 2.0630 2.48%
中海价值 1.9050 2.47%
中海增利 1.9220 2.45%
中海分红 1.3801 2.19%
中海蓝筹 1.3094 1.90%
中海医药C 2.3210 1.49%
中海进取 1.8190 1.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%
嘉实海外 1.2600 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0617 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
交银品质 2.2225 119.33%
诺德价值 3.3722 119.03%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%
交银消费 2.0490 116.37%

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