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中海上证50指数增强 (中海上证 399001) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.3330

0.0030 0.23%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.3790 -0.36%
2019-08-20 1.3840 -0.50%
2019-08-19 1.3910 4.35%
2019-08-16 1.3330 0.23%
2019-08-15 1.3300 0.23%
2019-08-14 1.3270 0.08%
2019-08-13 1.3260 -1.19%
2019-08-12 1.3420 2.21%
2019-08-09 1.3130 -0.83%

购买指南

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  • 2010-02-22
  • 偏股型基金
  • 1.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海上证50指数增强 基金简称 中海上证 基金代码 399001
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-02-22 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 1.46亿份 总净资产 1.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属指数增强型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高预期收益品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.92% 1.32% 10.50% 15.20% 23.02% 30.71%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2013-01-08 任职天数: 6年178天
任职收益: 81.36% 同期上证: 32.48%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.46亿份 4,642.05万份 4,635.27万份 6.77万份 0.05%
2019-03-31 1.46亿份 6,369.04万份 5,687.12万份 681.91万份 4.92%
2018-12-31 1.39亿份 5,019.48万份 2,740.41万份 2,279.07万份 19.66%
2018-09-30 1.16亿份 1,902.33万份 1,024.18万份 878.15万份 8.20%
2018-06-30 1.07亿份 1,564.41万份 1,322.96万份 241.44万份 2.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.88亿元 93.96% 2.75%
债券 974.82万元 4.88% 24.87%
存款与备付金 133.84万元 0.67% -38.38%
其他资产 99.1万元 0.50% 5.43%
报告期:2019-06-30 资产总值:2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 32.95万 2,919.71万 14.76%
中信证券 82.79万 1,971.22万 9.97%
华泰证券 86.96万 1,940.92万 9.81%
招商银行 49.22万 1,770.89万 8.95%
东方证券 146.46万 1,564.19万 7.91%
海通证券 65.97万 936.11万 4.73%
东方财富 56.95万 771.62万 3.90%
伊利股份 17.81万 595.03万 3.01%
兴业银行 31.13万 569.37万 2.88%
恒瑞医药 8.02万 529.03万 2.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.47亿 74.20%
制造业 2,143.93万 10.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 958.59万 4.85%
房地产业 421.97万 2.13%
建筑业 349.16万 1.77%
采矿业 236.25万 1.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 9.76万 974.82万 4.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 974.82万 4.93%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9670 4.65%
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
中海沪港 0.8851 2.87%
中海环保 0.8760 2.22%
中海消费 2.7380 0.92%
中海信息 1.1455 0.82%
中海顺鑫 0.9460 0.63%
中海价值 1.3190 0.61%
中海能源 0.6683 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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