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中海上证50指数增强 (中海上证 399001) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.2720

-0.0090 -0.70%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-18 1.2820 0.47%
2019-06-17 1.2760 0.31%
2019-06-14 1.2720 -0.70%
2019-06-13 1.2810 0.23%
2019-06-12 1.2780 -0.78%
2019-06-11 1.2880 3.04%
2019-06-10 1.2500 0.89%
2019-06-06 1.2390 -0.64%
2019-06-05 1.2470 0.08%

购买指南

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  • 2010-02-22
  • 偏股型基金
  • 1.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海上证50指数增强 基金简称 中海上证 基金代码 399001
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-02-22 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 1.46亿份 总净资产 1.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属指数增强型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高预期收益品种。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.47% 3.55% -3.10% 16.33% 7.82% 21.52%
上证综指 1.24% 2.27% -6.00% 15.96% 0.97% 17.00%
沪深300 1.67% 3.40% -3.07% 22.66% 2.97% 23.43%
上证基指 1.08% 2.26% -2.93% 9.72% 3.11% 10.16%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2013-01-08 任职天数: 6年163天
任职收益: 70.71% 同期上证: 28.19%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.46亿份 6,369.04万份 5,687.12万份 681.91万份 4.92%
2018-12-31 1.39亿份 5,019.48万份 2,740.41万份 2,279.07万份 19.66%
2018-09-30 1.16亿份 1,902.33万份 1,024.18万份 878.15万份 8.20%
2018-06-30 1.07亿份 1,564.41万份 1,322.96万份 241.44万份 2.31%
2018-03-31 1.05亿份 4,128.36万份 5,406.75万份 -1,278.38万份 -10.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.83亿元 94.36% 32.09%
债券 780.68万元 4.03% 27.23%
存款与备付金 217.19万元 1.12% 29.62%
其他资产 93.99万元 0.49% 70.73%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 35.1万 2,706.22万 14.02%
招商银行 52.44万 1,778.72万 9.21%
中信证券 71.11万 1,762.09万 9.13%
华泰证券 71.07万 1,592.65万 8.25%
贵州茅台 1.09万 932.98万 4.83%
交通银行 121.3万 756.89万 3.92%
兴业银行 33.17万 602.7万 3.12%
伊利股份 18.96万 551.93万 2.86%
恒瑞医药 8.36万 546.62万 2.83%
农业银行 136.93万 510.75万 2.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.28亿 66.14%
制造业 3,058.39万 15.84%
建筑业 917.36万 4.75%
采矿业 726.15万 3.76%
房地产业 501.82万 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 215.04万 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 92.34万 0.48%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 7.81万 780.68万 4.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家500A 0.9708 2.21%
万家500C 0.9705 2.20%
生物药B 0.9329 1.33%
生物B 0.8859 0.99%
计算机C 0.6453 0.91%
天弘创业C 0.5835 0.88%
天弘创业A 0.5904 0.87%
生物医药 0.9775 0.64%
生物分级 0.9438 0.47%
融通证券 0.9020 0.45%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海债A 1.1450 0.09%
中海信息 1.0339 0.07%
中海合嘉A 0.9582 0.02%
中海惠利A 1.0118 0.01%
中海惠利 1.0018 0.00%
中海纯债C 1.0600 0.00%
中海惠祥 0.9825 0.00%
中海添顺 1.0358 0.00%
中海纯债A 1.0780 0.00%
中海惠利B 0.9982 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
财通价值 1.7040 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 33.21%
鹏华丰盈 1.3226 31.06%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 11.86%
前海优势C 1.1410 11.76%
前海资源C 1.2010 10.79%
前海资源A 1.2050 10.75%
前海珠宝A 0.8980 10.38%
前海珠宝C 0.8980 10.30%
前海多元A 1.2402 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 269.20%
富荣价值A 1.5875 99.04%
银华农业 1.2012 49.64%
前海鼎欣A 1.0744 48.72%
前海鼎欣C 1.0739 48.65%
白酒分级 1.3104 48.17%
宝盈新锐 1.5590 47.46%
前海稀缺A 1.1770 47.07%
前海稀缺C 1.2340 47.03%
消费联接 1.8322 46.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.90%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.19%
前海鼎裕A 1.8726 76.89%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海稀缺A 1.1770 44.02%
前海稀缺C 1.2340 43.79%
前海盛鑫C 1.4193 43.14%
前海盛鑫A 1.4195 43.13%

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