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中海医疗保健主题股票 (中海医疗 399011) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.3670

0.0280 1.20%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 2.3670 1.20%
2021-02-26 2.3390 -2.58%
2021-02-25 2.4010 -0.41%
2021-02-24 2.4110 -3.75%
2021-02-23 2.5050 -0.36%
2021-02-22 2.5140 -5.17%
2021-02-19 2.6510 -0.60%
2021-02-18 2.6670 -5.16%
2021-02-10 2.8120 2.55%

购买指南

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  • 2012-02-06
  • 偏股型基金
  • 12.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海医疗保健主题股票 基金简称 中海医疗 基金代码 399011
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-06 基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
总份额 5.39亿份 总净资产 12.77亿 基金分红 13次/共1.20元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.85% -7.43% 14.24% 3.63% 52.09% -0.04%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

刘俊: 博士 任职日期: 2020-05-30 任职天数: 276天
任职收益: 33.28% 同期上证: 20.35%
简历: 刘俊先生:复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月至今任中海

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.39亿份 1.27亿份 1.82亿份 -5,486.45万份 -9.24%
2020-09-30 5.94亿份 2.96亿份 3.41亿份 -4,559.79万份 -7.13%
2020-06-30 6.4亿份 2.44亿份 3.9亿份 -1.46亿份 -18.58%
2020-03-31 7.86亿份 4.7亿份 8.32亿份 -3.62亿份 -31.53%
2019-12-31 11.47亿份 4.72亿份 3.86亿份 8,534.1万份 8.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.61亿元 89.49% 1.72%
债券 4,007.95万元 3.09% 0.12%
存款与备付金 9,244.72万元 7.13% -21.24%
其他资产 374.79万元 0.29% 27.65%
报告期:2020-12-31 资产总值:12.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通策医疗 42.05万 1.16亿 9.11%
药明康德 77.67万 1.05亿 8.20%
恒瑞医药 83.24万 9,277.95万 7.27%
迈瑞医疗 21.08万 8,980.08万 7.03%
爱尔眼科 111.32万 8,336.84万 6.53%
凯莱英 20.11万 6,015.71万 4.71%
药石科技 42.49万 5,864.24万 4.59%
长春高新 12.59万 5,651.6万 4.43%
人福医药 164.66万 5,578.68万 4.37%
康龙化成 45.97万 5,534.87万 4.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.48亿 50.76%
卫生和社会工作 3.52亿 27.61%
科学研究和技术服务业 1.6亿 12.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.68万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 30.5万 3,049.7万 2.39%
20国债10 9.6万 958.25万 0.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,007.95万 3.14%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%
融通产势 1.3354 4.43%
港股精选 1.6838 4.41%
汇丰沪港A 2.0522 4.39%
汇丰沪港C 2.0002 4.39%
银华港股 1.4989 4.31%
富国创趋 1.3612 4.15%
互联+产业 1.4130 4.13%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海能源 1.0361 3.12%
中海消费 5.3650 3.03%
中海沪港 1.3282 2.79%
中海红利 1.7500 2.52%
中海环保 2.0630 2.48%
中海价值 1.9050 2.47%
中海增利 1.9220 2.45%
中海分红 1.3801 2.19%
中海蓝筹 1.3094 1.90%
中海魅力 2.6650 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0617 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

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