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中海医疗保健主题股票 (中海医疗 399011) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4530

-0.0320 -2.15%
2018/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-10 1.4460 -0.48%
2018-12-07 1.4530 -2.15%
2018-12-06 1.4850 -2.43%
2018-12-05 1.5220 1.00%
2018-12-04 1.5070 2.03%
2018-12-03 1.4770 2.64%
2018-11-30 1.4390 0.98%
2018-11-29 1.4250 -1.38%
2018-11-28 1.4450 1.33%

购买指南

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  • 2012-02-06
  • 偏股型基金
  • 12.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海医疗保健主题股票 基金简称 中海医疗 基金代码 399011
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-06 基金公司 中海基金 基金经理 许定晴、易小金
总份额 7.9亿份 总净资产 12.05亿 基金分红 4次/共0.63元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.10% 0.98% -3.25% -16.79% 3.51% -0.61%
上证综指 -0.82% -3.53% -3.62% -14.47% -20.87% -21.85%
沪深300 -1.16% -3.47% -3.00% -16.22% -21.00% -21.98%
上证基指 -0.45% -1.70% -1.27% -6.32% -9.44% -9.86%

基金经理

易小金: 硕士 任职日期: 2018-05-10 任职天数: 214天
任职收益: -16.28% 同期上证: -18.58%
简历: 易小金先生:中国国籍,硕士。证券从业年限。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作,历任投研中心分析师、高级分析师,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。
许定晴: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 1年32天
任职收益: 2.57% 同期上证: -24.33%
简历: 许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监,现任代理投资总监、投资副总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 7.9亿份 5.68亿份 4.21亿份 1.47亿份 22.87%
2018-06-30 6.43亿份 7.24亿份 2.81亿份 4.43亿份 222.57%
2018-03-31 1.99亿份 1.84亿份 7,345.82万份 1.11亿份 125.90%
2017-12-31 8,818.1万份 9,659.44万份 5,065.83万份 4,593.61万份 108.74%
2017-09-30 4,224.49万份 508.08万份 873.14万份 -365.06万份 -7.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.13亿元 91.75% 4.16%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,394.32万元 6.09% 24.5%
其他资产 2,613.27万元 2.15% -24.07%
报告期:2018-09-30 资产总值:12.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老百姓 192.7万 1.2亿 10.00%
通策医疗 224万 1.2亿 9.98%
一心堂 350.01万 9,016.19万 7.48%
美年健康 500万 8,615万 7.15%
长春高新 33万 7,821.28万 6.49%
益丰药房 134.77万 7,742.67万 6.42%
恒瑞医药 121万 7,683.56万 6.38%
欧普康视 191.64万 6,812.63万 5.65%
科伦药业 236.8万 6,315.46万 5.24%
华东医药 140万 5,877.37万 4.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.98亿 41.34%
批发和零售业 3.47亿 28.78%
卫生和社会工作 2.06亿 17.13%
房地产业 3,645万 3.02%
金融业 2,520万 2.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业A 1.0517 1.36%
金鹰产业C 1.0592 1.35%
中欧电子A 0.9462 1.21%
中欧电子C 0.9977 1.21%
大成产业 0.9750 1.04%
创金科技A 0.7645 0.84%
创金科技C 0.7625 0.83%
工银研究 1.1250 0.81%
工银智能 0.6370 0.79%
建信潜力 1.1610 0.78%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海进取 0.9120 0.88%
中海增利 0.6980 0.72%
中海优势 0.9940 0.61%
中海量化 0.7030 0.57%
中海红利 0.7940 0.51%
中海分红 0.6183 0.47%
中海顺鑫 0.8004 0.40%
中海成长 0.3557 0.37%
中海魅力 0.9590 0.31%
中海环保 0.8260 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.46%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2217 23.47%
前海泽鑫A 1.2212 23.33%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.41%
民生和鑫 1.1385 10.53%
红塔稳健A 1.0669 9.51%
嘉实环保 1.1040 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.57%
光大永鑫C 3.4620 220.93%
光大永鑫A 3.4630 220.43%
金信民兴A 1.9626 95.99%
前海鼎裕A 1.8019 70.26%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 24.47%
前海盛鑫A 1.2539 24.39%
长信稳益 1.2646 21.11%
前海泽鑫C 1.2217 20.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 264.42%
光大永鑫C 3.4620 226.98%
光大永鑫A 3.4630 226.46%
金信民兴A 1.9626 102.72%
前海鼎裕A 1.8019 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.41%
信诚至远C 1.4374 39.57%
诺安双利 1.9380 36.62%
长信稳益 1.2646 24.37%
海富欣益C 1.2370 23.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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