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中海医疗保健主题股票 (中海医疗 399011) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.6090

0.0050 0.31%
2019/08/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.6090 0.31%
2019-08-15 1.6040 -0.43%
2019-08-14 1.6110 1.19%
2019-08-13 1.5920 -0.25%
2019-08-12 1.5960 1.01%
2019-08-09 1.5800 -0.25%
2019-08-08 1.5840 1.47%
2019-08-07 1.5610 0.58%
2019-08-06 1.5520 -0.13%

购买指南

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  • 2012-02-06
  • 偏股型基金
  • 16.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中海医疗保健主题股票 基金简称 中海医疗 基金代码 399011
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-06 基金公司 中海基金 基金经理 许定晴、易小金
总份额 10.7亿份 总净资产 16.78亿 基金分红 7次/共0.84元
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-08-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.84% 3.54% 5.68% 28.16% 19.64% 39.11%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

任职收益 | 查看历任
易小金： 硕士 任职日期： 2018-05-10 任职天数： 1年52天
任职收益： 0.42% 同期上证： -4.08%
简历： 易小金先生：中国国籍，硕士。证券从业年限。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作，历任投研中心分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2018年5月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理，2018年5月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金。
许定晴： 硕士 任职日期： 2017-11-08 任职天数： 1年238天
任职收益： 23.43% 同期上证： -11.72%
简历： 许定晴女士：苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监，现任权益投资部总经理、权益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.7亿份 4.22亿份 2.87亿份 1.35亿份 14.42%
2019-03-31 9.35亿份 4.65亿份 3.9亿份 7,551.96万份 8.79%
2018-12-31 8.6亿份 3.61亿份 2.91亿份 6,998.76万份 8.86%
2018-09-30 7.9亿份 5.68亿份 4.21亿份 1.47亿份 22.87%
2018-06-30 6.43亿份 7.24亿份 2.81亿份 4.43亿份 222.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.75亿元 92.26% 8.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.01亿元 5.92% -5.49%
其他资产 3,104.44万元 1.82% -36.96%
报告期：2019-06-30 资产总值：17.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老百姓 273.8万 1.6亿 9.54%
科伦药业 449.9万 1.34亿 7.97%
华兰生物 430万 1.31亿 7.81%
鱼跃医疗 530万 1.3亿 7.78%
安车检测 268万 1.24亿 7.41%
美年健康 900万 1.12亿 6.67%
通策医疗 110万 9,744.9万 5.81%
凯莱英 94万 9,219.52万 5.49%
益丰药房 131万 9,168.69万 5.46%
长春高新 26.6万 8,990.8万 5.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.8亿 52.43%
批发和零售业 2.52亿 15.01%
卫生和社会工作 2.09亿 12.48%
金融业 1.52亿 9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,388.36万 3.21%
建筑业 2,815.03万 1.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
华泰策略 1.0252 3.45%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方进取 1.2820 2.07%
工银农业 0.7260 1.82%
博道智航A 1.0392 1.74%
博道智航C 1.0384 1.73%
嘉实农业 1.2989 1.73%
广发起点 1.2400 1.64%
建信医疗 1.0424 1.62%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9240 2.44%
中海价值 1.2760 1.67%
中海沪港 0.8604 1.38%
中海消费 2.7130 0.97%
中海增利 0.9400 0.86%
中海信息 1.0873 0.81%
中海转债C 0.7210 0.70%
中海转债A 0.7200 0.56%
中海成长 0.4574 0.46%
中海蓝筹 0.8079 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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