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中海医疗保健主题股票 (中海医疗 399011) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.7300

0.0090 0.52%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.7300 0.52%
2019-10-11 1.7210 0.12%
2019-10-10 1.7190 3.55%
2019-10-09 1.6600 0.12%
2019-10-08 1.6580 0.00%
2019-09-30 1.6580 -0.06%
2019-09-27 1.6590 0.42%
2019-09-26 1.6520 -1.02%
2019-09-25 1.7470 -0.29%

购买指南

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  • 2012-02-06
  • 偏股型基金
  • 16.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海医疗保健主题股票 基金简称 中海医疗 基金代码 399011
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-06 基金公司 中海基金 基金经理 易小金
总份额 10.7亿份 总净资产 16.78亿 基金分红 8次/共0.91元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.34% 5.90% 16.15% 17.18% 49.61% 56.56%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

易小金: 硕士 任职日期: 2018-05-10 任职天数: 1年52天
任职收益: 0.42% 同期上证: -4.08%
简历: 易小金先生:中国国籍,硕士。证券从业年限。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作,历任投研中心分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2018年5月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2018年5月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金。
许定晴: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 1年238天
任职收益: 23.43% 同期上证: -11.72%
简历: 许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监,现任权益投资部总经理、权益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.7亿份 4.22亿份 2.87亿份 1.35亿份 14.42%
2019-03-31 9.35亿份 4.65亿份 3.9亿份 7,551.96万份 8.79%
2018-12-31 8.6亿份 3.61亿份 2.91亿份 6,998.76万份 8.86%
2018-09-30 7.9亿份 5.68亿份 4.21亿份 1.47亿份 22.87%
2018-06-30 6.43亿份 7.24亿份 2.81亿份 4.43亿份 222.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.75亿元 92.26% 8.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.01亿元 5.92% -5.49%
其他资产 3,104.44万元 1.82% -36.96%
报告期:2019-06-30 资产总值:17.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老百姓 273.8万 1.6亿 9.54%
科伦药业 449.9万 1.34亿 7.97%
华兰生物 430万 1.31亿 7.81%
鱼跃医疗 530万 1.3亿 7.78%
安车检测 268万 1.24亿 7.41%
美年健康 900万 1.12亿 6.67%
通策医疗 110万 9,744.9万 5.81%
凯莱英 94万 9,219.52万 5.49%
益丰药房 131万 9,168.69万 5.46%
长春高新 26.6万 8,990.8万 5.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.8亿 52.43%
批发和零售业 2.52亿 15.01%
卫生和社会工作 2.09亿 12.48%
金融业 1.52亿 9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,388.36万 3.21%
建筑业 2,815.03万 1.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3067 2.70%
创金科技A 1.1436 2.28%
创金科技C 1.1315 2.27%
信达先进 1.2318 2.26%
银华文体C 0.7758 2.21%
信达能源 1.9940 2.20%
银华文体A 0.7711 2.13%
红土科技 1.3842 2.13%
嘉实逆向 1.3020 2.12%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海信息 1.2786 2.00%
中海增利 1.0460 1.95%
中海量化 1.0540 1.54%
中海顺鑫 1.0466 1.46%
中海消费 2.8550 1.35%
中海上证 1.3730 1.33%
中海进取 1.1360 1.16%
中海能源 0.6736 1.16%
中海分红 0.9820 1.04%
中海红利 1.2640 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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