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中海医疗保健主题股票 (中海医疗 399011) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.5070

0.0260 1.76%
2018/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-20 1.5020 -0.33%
2018-09-19 1.5070 1.76%
2018-09-18 1.4810 3.13%
2018-09-17 1.4360 -2.11%
2018-09-14 1.4670 -1.08%
2018-09-13 1.4830 -0.80%
2018-09-12 1.4950 -3.36%
2018-09-11 1.5470 -0.32%
2018-09-10 1.5520 -2.02%

购买指南

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  • 2012-02-06
  • 偏股型基金
  • 11.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海医疗保健主题股票 基金简称 中海医疗 基金代码 399011
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-06 基金公司 中海基金 基金经理 许定晴、易小金
总份额 6.43亿份 总净资产 11.54亿 基金分红 3次/共0.58元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.28% -1.05% -13.41% -9.88% 15.61% -0.58%
上证综指 1.78% -0.01% -5.55% -13.43% -18.59% -17.48%
沪深300 2.10% -0.46% -8.28% -15.23% -13.75% -17.88%
上证基指 0.94% -0.18% -2.45% -5.89% -6.60% -7.85%

基金经理

易小金: 硕士 任职日期: 2018-05-10 任职天数: 133天
任职收益: -16.49% 同期上证: -14.02%
简历: 易小金先生:中国国籍,硕士。证券从业年限。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作,历任投研中心分析师、高级分析师,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。
许定晴: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 316天
任职收益: 2.32% 同期上证: -20.09%
简历: 许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监,现任代理投资总监、投资副总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 6.43亿份 7.24亿份 2.81亿份 4.43亿份 222.57%
2018-03-31 1.99亿份 1.84亿份 7,345.82万份 1.11亿份 125.90%
2017-12-31 8,818.1万份 9,659.44万份 5,065.83万份 4,593.61万份 108.74%
2017-09-30 4,224.49万份 508.08万份 873.14万份 -365.06万份 -7.95%
2017-06-30 4,589.55万份 579.19万份 661.54万份 -82.35万份 -1.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.69亿元 91.93% 239.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,939.02万元 5.11% -1.18%
其他资产 3,441.84万元 2.96% 50.83%
报告期:2018-06-30 资产总值:11.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老百姓 141.41万 1.18亿 10.19%
通策医疗 236.78万 1.15亿 9.98%
恒瑞医药 108.7万 8,235.19万 7.13%
一心堂 208.7万 6,772.32万 5.87%
美年健康 279.53万 6,317.38万 5.47%
长春高新 27.41万 6,241.94万 5.41%
华东医药 124.26万 5,995.55万 5.19%
智飞生物 122.69万 5,611.84万 4.86%
通化东宝 232.07万 5,562.67万 4.82%
安图生物 67.41万 5,558.59万 4.82%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.3亿 54.58%
批发和零售业 2.45亿 21.25%
卫生和社会工作 1.93亿 16.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 0.5220 4.82%
中欧消费A 1.1670 3.00%
中欧消费C 1.1760 2.98%
国泰智能 0.9410 2.95%
中欧品质C 0.9366 2.90%
中欧品质A 0.9441 2.90%
嘉实价选 0.9247 2.88%
富国新产 1.0430 2.86%
华宝生活 0.9020 2.85%
嘉实精选 1.3260 2.63%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.4010 2.56%
中海魅力 1.0350 1.97%
中海成长 0.3811 1.95%
中海量化 0.8250 1.85%
中海医疗 1.5070 1.76%
中海医药A 1.4320 1.70%
中海医药C 1.3940 1.68%
中海价值 1.3030 1.64%
中海顺鑫 0.8782 1.46%
中海红利 0.8510 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.15%
国投国安 0.7190 9.46%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
军工分级 0.7180 8.95%
国防分级 0.7920 8.33%
博时军工 0.8790 8.11%
地产分级 1.0520 7.80%
国联鑫乾A 1.0900 7.59%
易原油A汇 0.1925 7.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 269.59%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.66%
东方策略C 1.7289 55.50%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.47%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

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