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中海医疗保健主题股票 (中海医疗 399011) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6160

0.0030 0.19%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 1.6160 0.19%
2019-03-21 1.6130 0.56%
2019-03-20 1.6040 -1.53%
2019-03-19 1.6290 -0.91%
2019-03-18 1.6440 3.07%
2019-03-15 1.6630 2.15%
2019-03-14 1.6280 -0.91%
2019-03-13 1.6430 -1.32%
2019-03-12 1.6650 1.65%

购买指南

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  • 2012-02-06
  • 偏股型基金
  • 10.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海医疗保健主题股票 基金简称 中海医疗 基金代码 399011
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-06 基金公司 中海基金 基金经理 许定晴、易小金
总份额 8.6亿份 总净资产 10.87亿 基金分红 6次/共0.76元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.30% 19.19% 34.22% 18.27% 10.24% 32.95%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

易小金: 硕士 任职日期: 2018-05-10 任职天数: 316天
任职收益: -1.21% 同期上证: -2.21%
简历: 易小金先生:中国国籍,硕士。证券从业年限。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作,历任投研中心分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2018年5月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2018年5月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金。
许定晴: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 1年134天
任职收益: 20.06% 同期上证: -9.11%
简历: 许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监,现任代理投资总监、投资副总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 8.6亿份 3.61亿份 2.91亿份 6,998.76万份 8.86%
2018-09-30 7.9亿份 5.68亿份 4.21亿份 1.47亿份 22.87%
2018-06-30 6.43亿份 7.24亿份 2.81亿份 4.43亿份 222.57%
2018-03-31 1.99亿份 1.84亿份 7,345.82万份 1.11亿份 125.90%
2017-12-31 8,818.1万份 9,659.44万份 5,065.83万份 4,593.61万份 108.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.05亿元 91.33% -9.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,466.3万元 7.69% 14.5%
其他资产 1,073.65万元 0.98% -58.92%
报告期:2018-12-31 资产总值:11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老百姓 227.8万 1.08亿 9.89%
美年健康 715.87万 1.07亿 9.84%
通策医疗 188万 8,924.53万 8.21%
益丰药房 138.37万 5,769.92万 5.31%
华兰生物 160.99万 5,280.62万 4.86%
万达电影 240.01万 5,239.51万 4.82%
科伦药业 240万 4,956万 4.56%
光大证券 560万 4,911.2万 4.52%
欧普康视 126万 4,881.24万 4.49%
安车检测 111.08万 4,815.32万 4.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.23亿 38.91%
批发和零售业 2.24亿 20.57%
卫生和社会工作 1.96亿 18.05%
金融业 1.09亿 10.07%
文化、体育和娱乐业 5,239.51万 4.82%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金优价A 1.0670 2.12%
创金优价C 1.0675 2.11%
国泰健康 1.6340 1.55%
嘉实医疗 1.5790 1.48%
银华食品A 1.0610 1.40%
银华食品C 1.0586 1.39%
南方进取 1.1110 1.28%
中融量化C 0.9249 1.20%
中融量化A 0.9340 1.20%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海能源 0.7012 1.10%
中海消费 2.3170 1.09%
中海价值 1.3170 0.61%
中海优势 1.1070 0.36%
中海策略 1.0620 0.30%
中海沪港 0.9055 0.25%
中海医疗 1.6160 0.19%
中海医药A 1.7420 0.17%
中海医药C 1.6950 0.12%
中海顺鑫 0.9333 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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