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中海医疗保健主题股票 (中海医疗 399011) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.7540

0.0480 2.81%
2018/04/24 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-25 1.8140 3.42%
2018-04-24 1.7540 2.81%
2018-04-23 1.7060 -1.84%
2018-04-20 1.7380 -1.42%
2018-04-19 1.7630 0.11%
2018-04-18 1.7610 0.97%
2018-04-17 1.7440 -2.95%
2018-04-16 1.7970 0.90%
2018-04-13 1.8690 -1.48%

购买指南

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  • 2012-02-06
  • 偏股型基金
  • 3.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中海医疗保健主题股票 基金简称 中海医疗 基金代码 399011
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-06 基金公司 中海基金 基金经理 许定晴
总份额 1.99亿份 总净资产 3.71亿 基金分红 2次/共0.50元
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2018-04-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.01% 7.67% 13.31% 18.68% 43.24% 14.88%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
许定晴： 硕士 任职日期： 2017-11-08 任职天数： 168天
任职收益： 12.66% 同期上证： -8.71%
简历： 许定晴女士：苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监，现任代理投资总监、投资副总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 1.99亿份 1.84亿份 7,345.82万份 1.11亿份 125.90%
2017-12-31 8,818.1万份 9,659.44万份 5,065.83万份 4,593.61万份 108.74%
2017-09-30 4,224.49万份 508.08万份 873.14万份 -365.06万份 -7.95%
2017-06-30 4,589.55万份 579.19万份 661.54万份 -82.35万份 -1.76%
2017-03-31 4,671.9万份 401.88万份 462.45万份 -60.57万份 -1.28%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.15亿元 79.17% 139.09%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,010.17万元 15.09% 338.06%
其他资产 2,282.01万元 5.73% 675.46%
报告期：2018-03-31 资产总值：3.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老百姓 40.77万 2,902.88万 7.83%
恒瑞医药 32.2万 2,801.72万 7.56%
长春高新 12.33万 2,263.54万 6.11%
通策医疗 53.54万 2,211.29万 5.97%
通化东宝 68.11万 1,821.26万 4.92%
丽珠集团 20.98万 1,523.24万 4.11%
健帆生物 36.14万 1,398.66万 3.77%
浙江医药 87.69万 1,331.13万 3.59%
贝达药业 19.57万 1,303.36万 3.52%
天士力 28.2万 1,283.66万 3.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.2亿 59.27%
批发和零售业 6,096.14万 16.45%
卫生和社会工作 3,467.27万 9.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 0.8090 6.31%
中银智能 0.7190 3.75%
华夏能源 1.0220 3.65%
诺安高端 0.9710 3.63%
诺安经济 0.8580 3.62%
泰达机遇 0.8990 3.57%
创金科技A 1.0480 3.55%
创金科技C 1.0486 3.54%
添富移动 1.4130 3.52%
添富主题 1.2150 3.49%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.6160 5.48%
中海红利 0.9490 3.60%
中海合鑫 0.6260 3.47%
中海魅力 1.1970 3.28%
中海医药C 1.5230 3.04%
中海医药A 1.5700 3.02%
中海消费 2.4630 3.01%
中海医疗 1.7540 2.81%
中海进取 1.1010 2.71%
中海环保 0.9660 2.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

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