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中海医疗保健主题股票 (中海医疗 399011) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.9060

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2018/07/16 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-17 1.8860 -1.05%
2018-07-16 1.9060 0.00%
2018-07-13 1.9060 2.53%
2018-07-12 1.8590 2.65%
2018-07-11 1.8110 0.28%
2018-07-10 1.8060 0.61%
2018-07-09 1.7950 4.91%
2018-07-06 1.7110 0.35%
2018-07-05 1.7050 -3.23%

购买指南

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  • 2012-02-06
  • 偏股型基金
  • 11.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中海医疗保健主题股票 基金简称 中海医疗 基金代码 399011
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-06 基金公司 中海基金 基金经理 许定晴、易小金
总份额 6.42亿份 总净资产 11.54亿 基金分红 3次/共0.58元
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2018-07-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.43% 10.00% 13.03% 23.79% 52.10% 24.84%
上证综指 -1.17% -3.17% -8.90% -19.78% -13.58% -15.39%
沪深300 -1.24% -4.42% -8.28% -19.51% -7.49% -14.43%
上证基指 -0.46% -1.38% -3.33% -9.61% -4.14% -6.85%

基金经理

任职收益 | 查看历任
易小金： 硕士 任职日期： 2018-05-10 任职天数： 68天
任职收益： 4.53% 同期上证： -11.85%
简历： 易小金先生：中国国籍，硕士。证券从业年限。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作，历任投研中心分析师、高级分析师，现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。
许定晴： 硕士 任职日期： 2017-11-08 任职天数： 251天
任职收益： 26.73% 同期上证： -18.07%
简历： 许定晴女士：苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监，现任代理投资总监、投资副总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 1.99亿份 1.84亿份 7,345.82万份 1.11亿份 125.90%
2017-12-31 8,818.1万份 9,659.44万份 5,065.83万份 4,593.61万份 108.74%
2017-09-30 4,224.49万份 508.08万份 873.14万份 -365.06万份 -7.95%
2017-06-30 4,589.55万份 579.19万份 661.54万份 -82.35万份 -1.76%
2017-03-31 4,671.9万份 401.88万份 462.45万份 -60.57万份 -1.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.15亿元 79.17% 139.09%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,010.17万元 15.09% 338.06%
其他资产 2,282.01万元 5.73% 675.46%
报告期：2018-03-31 资产总值：3.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老百姓 40.77万 2,902.88万 7.83%
恒瑞医药 32.2万 2,801.72万 7.56%
长春高新 12.33万 2,263.54万 6.11%
通策医疗 53.54万 2,211.29万 5.97%
通化东宝 68.11万 1,821.26万 4.92%
丽珠集团 20.98万 1,523.24万 4.11%
健帆生物 36.14万 1,398.66万 3.77%
浙江医药 87.69万 1,331.13万 3.59%
贝达药业 19.57万 1,303.36万 3.52%
天士力 28.2万 1,283.66万 3.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.2亿 59.27%
批发和零售业 6,096.14万 16.45%
卫生和社会工作 3,467.27万 9.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
银华量化C 0.9161 3.37%
银华量化A 0.9166 3.37%
中欧品质A 1.0717 1.64%
中欧品质C 1.0648 1.63%
诺安高端 0.9050 1.57%
诺安经济 0.7240 1.26%
互联+产业 0.6750 1.20%
中欧电子A 1.0198 1.12%
中欧电子C 1.0726 1.11%
摩根美元 15.3700 1.05%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海红利 0.9250 1.76%
中海进取 1.0240 1.09%
中海量化 0.8750 0.81%
中海成长 0.4293 0.68%
中海中鑫 1.0250 0.59%
中海顺鑫 0.9532 0.47%
中海蓝筹 0.7281 0.40%
中海增利 0.8150 0.37%
中海魅力 1.1530 0.35%
高铁B 0.3160 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9431 93.17%
金信深圳 1.1230 15.42%
长信稳益 1.1968 14.30%
景顺盛利A 1.1582 14.27%
金信民兴C 1.1486 13.63%
海富混合 0.7040 11.13%
大成景鹏C 1.2770 10.98%
广发生物(QDII) 1.0630 10.96%
南方多元 1.1412 10.54%
中海医药C 1.7600 10.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6563 365.70%
新回报C 3.9840 253.83%
金信民兴A 1.9431 103.16%
富国精医 1.4025 31.44%
富国医疗 2.3020 31.01%
融通医疗A 1.3130 28.23%
中欧医疗C 1.5500 26.67%
中欧医疗A 1.5520 26.41%
大摩健康 1.3590 25.21%
农银保健 1.2878 24.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9840 275.19%
华安丰利A 2.8138 174.12%
金信民兴A 1.9431 95.70%
东方惠新C 2.1666 94.39%
中融思路A 1.3306 61.99%
中融思路C 1.3094 60.44%
东方策略C 1.6998 57.22%
中欧医疗C 1.5500 57.04%
中欧医疗A 1.5520 56.88%
中海医疗 1.9060 52.10%

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