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东方龙混合 (东方龙 400001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0261

0.0056 0.55%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0261 0.55%
2019-09-19 1.0205 0.08%
2019-09-18 1.0197 1.60%
2019-09-17 1.0036 -1.21%
2019-09-16 1.0159 -0.28%
2019-09-12 1.0188 0.75%
2019-09-11 1.0112 -1.50%
2019-09-10 1.0266 -0.26%
2019-09-09 1.0293 0.09%

购买指南

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  • 2004-10-11
  • 股债平衡型基金
  • 3.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方龙混合 基金简称 东方龙 基金代码 400001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 成长型
成立日期 2004-10-11 基金公司 东方基金 基金经理 许文波
总份额 4.11亿份 总净资产 3.97亿 基金分红 9次/共2.01元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征介于单纯的股票型基金与单纯的债券型基金之间,同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% 3.26% 7.33% 12.68% 26.66% 33.62%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

许文波: 硕士 任职日期: 2019-01-02 任职天数: 180天
任职收益: 27.12% 同期上证: 23.51%
简历: 许文波先生:中国国籍,吉林大学工商管理硕士,多年证券从业经历。2001年7月至2004年3月在新华证券有限责任公司投资顾问部担任分析师,2004年4月至2015年7月在东北证券股份有限公司上海分公司担任投资经理。2015年7月加入德邦基金管理有限公司,曾任基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、 东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.11亿份 4,751.72万份 1,984.73万份 2,766.99万份 7.22%
2019-03-31 3.83亿份 797.49万份 1,387.1万份 -589.61万份 -1.52%
2018-12-31 3.89亿份 455.74万份 491.99万份 -36.25万份 -0.09%
2018-09-30 3.89亿份 558万份 694.55万份 -136.55万份 -0.35%
2018-06-30 3.91亿份 520.43万份 1,423.96万份 -903.53万份 -2.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.04亿元 76.08% 3.47%
债券 5,360.23万元 13.43% -8.77%
存款与备付金 4,136.59万元 10.36% 526.76%
其他资产 51.09万元 0.13% -79.42%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3万 2,952万 7.43%
五粮液 20万 2,359万 5.94%
伟星新材 120万 2,088.07万 5.26%
重庆啤酒 39.99万 1,885.7万 4.75%
招商银行 50万 1,799万 4.53%
片仔癀 13.99万 1,611.8万 4.06%
海天味业 15万 1,575.05万 3.96%
苏泊尔 20万 1,516.6万 3.82%
中国平安 17万 1,506.65万 3.79%
工商银行 250万 1,472.5万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.01亿 50.61%
金融业 5,141.54万 12.94%
房地产业 1,533.3万 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,516.43万 3.82%
租赁和商务服务业 621.11万 1.56%
建筑业 575万 1.45%
批发和零售业 510.5万 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 335.12万 0.84%
采矿业 24.35万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 20万 1,999.2万 5.03%
光大转债 5万 542万 1.36%
国君转债 4万 452.96万 1.14%
电气转债 4万 452.48万 1.14%
平银转债 3万 357.29万 0.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,361.03万 8.46%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方龙 1.0261 0.55%
东方核心 1.4357 0.48%
东方智能 1.1247 0.48%
东方精选 1.3973 0.47%
东方成长 2.7422 0.43%
东方区域 0.8387 0.37%
东方价值A 1.1529 0.37%
东方价值C 1.0365 0.36%
东方量化 0.9987 0.34%
东方优选 1.0579 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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