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东方稳健回报债券A (东方稳健A 400009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2330

0.0010 0.08%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.2330 0.08%
2021-04-20 1.2320 0.00%
2021-04-19 1.2320 0.00%
2021-04-16 1.2320 0.00%
2021-04-15 1.2320 0.08%
2021-04-14 1.2310 0.00%
2021-04-13 1.2310 0.00%
2021-04-12 1.2310 0.00%
2021-04-09 1.2310 0.08%

购买指南

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  • 2008-11-10
  • 债券型基金
  • 7.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方稳健回报债券A 基金简称 东方稳健A 基金代码 400009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-11-10 基金公司 东方基金 基金经理 刘长俊
总份额 1,102.64万份 总净资产 7.83亿 基金分红 2次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.49% 0.98% 1.57% 1.07% 1.31%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

刘长俊: 硕士 任职日期: 2019-12-17 任职天数: 1年126天
任职收益: 3.01% 同期上证: 14.91%
简历: 刘长俊先生:上海财经大学金融学硕士,多年投资从业经历。曾任平安银行股份有限公司投资经理,2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员;2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师;2015年6月加入德邦基金管理有限责任公司任固定收益研究员、2016年10月任基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,102.64万份 39.32万份 109.34万份 -70.02万份 -5.97%
2020-12-31 1,172.66万份 50.73万份 89.21万份 -38.48万份 -3.18%
2020-09-30 1,211.14万份 43.96万份 173.52万份 -129.55万份 -9.66%
2020-06-30 1,340.69万份 17.48万份 45.85万份 -28.37万份 -2.07%
2020-03-31 1,369.06万份 74.92万份 119.45万份 -44.53万份 -3.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.81亿元 98.68% -0.79%
存款与备付金 113.22万元 0.14% -26.54%
其他资产 934.83万元 1.18% -46.68%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 19.15万 190.34万 0.18%
浙能电力 96 952.32 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 190.34万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 952.32 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17张保实业MTN001 70万 7,107.8万 9.08%
17锡投Y1 70万 7,105万 9.08%
17柳州投资MTN001 70万 6,994.4万 8.94%
20国开11 70万 6,993万 8.93%
17招金Y1 50万 5,089.5万 6.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.5万 1.28%
企业债 1.41亿 17.99%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方城镇 1.8949 2.71%
东方思路C 1.7444 1.57%
东方新兴 3.4702 1.56%
东方思路A 1.7849 1.56%
东方策略 5.0841 1.04%
东方量化 1.1433 0.69%
东方主题 1.4932 0.63%
东方成收C 1.1762 0.59%
东方成收A 1.1716 0.58%
东方精选 2.1080 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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