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华富货币A (华富货币A 410002) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4139

七日年化收益率:1.57%

2020/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-10-16 0.4139 1.57%
2020-10-15 0.4435 1.64%
2020-10-14 0.4278 1.69%
2020-10-13 0.2721 1.75%
2020-10-12 0.3715 1.90%
2020-10-11 1.0878 1.99%
2020-10-09 0.5438 1.98%
2020-10-08 4.3482 1.98%
2020-09-30 0.5432 1.80%
2020-09-29 0.5427 1.74%
2020-09-28 0.5228 1.68%
2020-09-27 0.9232 1.67%
2020-09-25 0.4611 1.67%
2020-09-24 0.4525 1.67%
2020-09-23 0.4363 1.66%
基金名称 华富货币A 基金简称 华富货币A 基金代码 410002
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-05-29 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎(休产假)、陶祺
总份额 7,734.74万份 总净资产 4.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.39% 0.68% 1.77% 1.28%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陶祺: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 164天
任职收益: 0.59% 同期上证: 15.38%
简历: 陶祺先生:英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理。
倪莉莎: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 1年141天
任职收益: 2.54% 同期上证: 16.60%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,734.74万份 2,454.93万份 1,817.04万份 637.89万份 8.99%
2020-03-31 7,096.86万份 995.44万份 2,558.73万份 -1,563.29万份 -18.05%
2019-12-31 8,660.14万份 3,308.35万份 3,220.25万份 88.09万份 1.03%
2019-09-30 8,572.05万份 3,284.96万份 3,687.05万份 -402.09万份 -4.48%
2019-06-30 8,974.14万份 1,821.46万份 3,067.31万份 -1,245.85万份 -12.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.92亿元 71.55% -60.32%
存款与备付金 461.17万元 1.13% -97.04%
其他资产 1.12亿元 27.32% -66.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19北京银行CD070 50万 4,992.35万 12.23%
20财通证券CP004 30万 3,000.05万 7.35%
19宁波银行CD160 30万 2,995.77万 7.34%
20大唐环境SCP001 20万 2,000.01万 4.90%
19民生银行CD301 20万 1,998.07万 4.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-华富基金

基金名称 万份收益 7日年化
华富天益B 0.79 2.59%
华富天益A 0.73 2.35%
华富天盈B 0.54 2.09%
华富天盈A 0.47 1.84%
华富货币B 0.48 1.81%
华富货币A 0.41 1.57%
华富恒稳A -- --%
华富民安 -- --%
华富益鑫A -- --%
华富华鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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