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华富货币A (华富货币A 410002) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5431

七日年化收益率:2.09%

2019/11/13 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-13 0.5431 2.09%
2019-11-12 0.5797 2.10%
2019-11-11 0.5398 2.09%
2019-11-10 1.0754 2.10%
2019-11-08 0.5376 2.14%
2019-11-07 0.7312 2.15%
2019-11-06 0.5693 2.08%
2019-11-05 0.5487 2.20%
2019-11-04 0.5711 2.21%
2019-11-03 1.1418 2.21%
2019-11-01 0.5695 2.22%
2019-10-31 0.5804 2.22%
2019-10-30 0.8049 2.65%
2019-10-29 0.5624 2.50%
2019-10-28 0.5746 2.48%
基金名称 华富货币A 基金简称 华富货币A 基金代码 410002
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-05-29 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
总份额 8,572.05万份 总净资产 17.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.55% 1.08% 2.30% 1.93%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

倪莉莎: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 162天
任职收益: 0.95% 同期上证: 1.53%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,572.05万份 3,284.96万份 3,687.05万份 -402.09万份 -4.48%
2019-06-30 8,974.14万份 1,821.46万份 3,067.31万份 -1,245.85万份 -12.19%
2019-03-31 1.02亿份 5,157.26万份 6,239.71万份 -1,082.45万份 -9.58%
2018-12-31 1.13亿份 2,405.65万份 3,624.09万份 -1,218.44万份 -9.73%
2018-09-30 1.25亿份 3,302.09万份 5,524.45万份 -2,222.36万份 -15.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.61亿元 58.31% -40.79%
存款与备付金 4.01亿元 22.07% 24.8%
其他资产 3.57亿元 19.62% -46.03%
报告期:2019-09-30 资产总值:18.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14国开27 60万 6,012.21万 3.52%
18农发10 50万 5,000.29万 2.93%
18南京银行CD116 50万 4,991.81万 2.92%
18华夏银行CD321 50万 4,985.49万 2.92%
19上海银行CD261 50万 4,974.85万 2.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,007.86万 1.18%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人B 0.60 3.45%
长城收益B 0.76 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
嘉实增益 0.68 3.24%
红塔人人A 0.53 3.20%
长城收益A 0.70 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-华富基金

基金名称 万份收益 7日年化
华富天益B 0.71 2.58%
华富天益A 0.65 2.34%
华富货币B 0.61 2.33%
华富天盈B 0.63 2.31%
华富货币A 0.54 2.09%
华富天盈A 0.56 2.06%
华富恒稳A -- --%
华富民安 -- --%
华富益鑫A -- --%
华富华鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人B 0.60 3.45%
长城收益B 0.76 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
嘉实增益 0.68 3.24%
红塔人人A 0.53 3.20%
长城收益A 0.70 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.76 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益A 0.70 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.57%
创金货币A 0.75 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.75 3.26%
长城收益B 0.76 3.26%
建信嘉薪B 0.73 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.16%
易基现金C 0.74 3.14%
鹏华安盈 0.74 3.13%
博时合惠B 0.71 3.09%
工银薪金B 0.72 3.09%

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