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华富价值增长混合 (华富价值 410007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3763

-0.0009 -0.07%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.3763 -0.07%
2019-09-11 1.3772 -1.38%
2019-09-10 1.3965 -1.07%
2019-09-09 1.4116 2.54%
2019-09-06 1.3767 0.78%
2019-09-05 1.3661 1.17%
2019-09-04 1.3503 0.57%
2019-09-03 1.3426 1.34%
2019-09-02 1.3248 2.51%

购买指南

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  • 2009-05-25
  • 股债平衡型基金
  • 5,623.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富价值增长混合 基金简称 华富价值 基金代码 410007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-05-25 基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
总份额 4,995.63万份 总净资产 5,623.36万 基金分红 1次/共0.80元
风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.75% 16.57% 27.68% 11.90% 36.47% 55.16%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

陈启明: 硕士 任职日期: 2014-09-26 任职天数: 4年282天
任职收益: 76.82% 同期上证: 28.43%
简历: 陈启明先生:复旦大学会计学硕士,本科学历,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司,任行业研究员、华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理助理,现任华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富价值增长混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,995.63万份 374.58万份 847.4万份 -472.82万份 -8.65%
2019-03-31 5,468.45万份 472.37万份 3,828.46万份 -3,356.1万份 -38.03%
2018-12-31 8,824.55万份 267.58万份 151.27万份 116.31万份 1.34%
2018-09-30 8,708.24万份 325.52万份 174.51万份 151.01万份 1.76%
2018-06-30 8,557.23万份 339.01万份 425.33万份 -86.33万份 -1.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,375.36万元 77.04% -15.77%
债券 695.81万元 12.25% -13.53%
存款与备付金 590.98万元 10.41% -0.69%
其他资产 17.3万元 0.30% 94.25%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,679.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
益丰药房 8.19万 573.13万 10.19%
兆易创新 5.8万 502.86万 8.94%
东北制药 38万 420.66万 7.48%
宝信软件 11.44万 325.81万 5.79%
用友网络 10万 268.8万 4.78%
博腾股份 31.88万 267.47万 4.76%
精测电子 4.77万 250.52万 4.45%
启明星辰 8.8万 236.72万 4.21%
万科A 6.8万 189.11万 3.36%
银泰资源 13.8万 182.02万 3.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,096.17万 37.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,241.69万 22.08%
批发和零售业 573.13万 10.19%
采矿业 262.57万 4.67%
房地产业 189.11万 3.36%
金融业 9.53万 0.17%
科学研究和技术服务业 3.16万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
洪涛转债 3万 287.04万 5.10%
参林转债 1.5万 179.9万 3.20%
曙光转债 1.05万 113.98万 2.03%
万信转2 8,828 95.25万 1.69%
启明转债 1,028 11.41万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 695.81万 12.37%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
万家宏观 1.2200 1.98%
万家精选 1.1497 1.88%
中科沃瑞A 1.2079 1.86%
万家瑞兴 1.5724 1.85%
中科沃瑞C 1.2016 1.85%
银华瑞和 1.2543 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富中证 1.5584 1.13%
华富策略 1.3451 0.61%
华富玉衡A 1.0226 0.60%
华富中小 1.1477 0.59%
华富玉衡C 1.0126 0.59%
华富永鑫C 1.0155 0.54%
华富永鑫A 1.0386 0.54%
华富健康 1.1320 0.53%
华富华鑫C 1.0490 0.48%
华富华鑫A 1.0530 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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