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华富价值增长混合 (华富价值 410007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8089

0.0279 1.57%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.8089 1.57%
2020-05-28 1.7810 0.29%
2020-05-27 1.7759 -1.65%
2020-05-26 1.8057 2.10%
2020-05-25 1.7685 -0.48%
2020-05-22 1.7771 -2.14%
2020-05-21 1.8160 -0.88%
2020-05-20 1.8322 -2.06%
2020-05-19 1.8708 1.73%

购买指南

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  • 2009-05-25
  • 股债平衡型基金
  • 1.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富价值增长混合 基金简称 华富价值 基金代码 410007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-05-25 基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
总份额 9,335.19万份 总净资产 1.55亿 基金分红 1次/共0.80元
风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.79% 3.23% 0.36% 40.40% 69.01% 29.61%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

陈启明: 硕士 任职日期: 2014-09-26 任职天数: 5年247天
任职收益: 134.32% 同期上证: 21.49%
简历: 陈启明先生:复旦大学会计学硕士,本科学历,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司,任行业研究员、华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理助理,现任华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富价值增长混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 9,335.19万份 6,766.62万份 2,694.91万份 4,071.71万份 77.36%
2019-12-31 5,263.47万份 328.57万份 635.01万份 -306.44万份 -5.50%
2019-09-30 5,569.92万份 1,465.05万份 890.76万份 574.29万份 11.50%
2019-06-30 4,995.63万份 374.58万份 847.4万份 -472.82万份 -8.65%
2019-03-31 5,468.45万份 472.37万份 3,828.46万份 -3,356.1万份 -38.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.2亿元 76.98% 105.38%
债券 467.54万元 2.99% -42.41%
存款与备付金 3,065.34万元 19.61% 342.55%
其他资产 65.97万元 0.42% 130.83%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
益丰药房 10.8万 1,005.48万 6.50%
兆易创新 3.88万 939万 6.07%
博腾股份 28.88万 811.53万 5.25%
启明星辰 16.8万 621.6万 4.02%
宁德时代 5万 601.95万 3.89%
卫宁健康 26.8万 562万 3.63%
宝信软件 12.88万 511.98万 3.31%
韦尔股份 3万 467.7万 3.02%
老百姓 5.88万 458.05万 2.96%
大参林 6.89万 434.05万 2.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,160.13万 33.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,582.86万 29.63%
批发和零售业 1,899.5万 12.28%
卫生和社会工作 387.28万 2.50%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
石英转债 3.3万 467.54万 3.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 467.54万 3.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富趋势 1.4745 2.51%
华富健康 1.2460 2.47%
华富量子 1.0592 2.06%
华富天鑫A 1.2221 1.99%
华富天鑫C 1.1895 1.98%
华富价值 1.8089 1.57%
华富科技 1.0449 1.56%
华富安福 1.0488 1.09%
华富优选 1.2050 1.07%
华富中小 1.2583 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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