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华富价值增长混合 (华富价值 410007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3399

0.0006 0.04%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.3399 0.04%
2019-11-15 1.3393 -1.72%
2019-11-14 1.3628 1.16%
2019-11-13 1.3472 1.47%
2019-11-12 1.3277 -0.37%
2019-11-11 1.3326 -1.94%
2019-11-08 1.3589 -0.84%
2019-11-07 1.3704 0.43%
2019-11-06 1.3646 -1.29%

购买指南

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  • 2009-05-25
  • 股债平衡型基金
  • 7,331.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富价值增长混合 基金简称 华富价值 基金代码 410007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-05-25 基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
总份额 5,569.92万份 总净资产 7,331.03万 基金分红 1次/共0.80元
风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.55% 0.57% 8.63% 25.28% 33.24% 51.06%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

陈启明: 硕士 任职日期: 2014-09-26 任职天数: 5年55天
任职收益: 94.27% 同期上证: 24.97%
简历: 陈启明先生:复旦大学会计学硕士,本科学历,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司,任行业研究员、华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理助理,现任华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富价值增长混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,569.92万份 1,465.05万份 890.76万份 574.29万份 11.50%
2019-06-30 4,995.63万份 374.58万份 847.4万份 -472.82万份 -8.65%
2019-03-31 5,468.45万份 472.37万份 3,828.46万份 -3,356.1万份 -38.03%
2018-12-31 8,824.55万份 267.58万份 151.27万份 116.31万份 1.34%
2018-09-30 8,708.24万份 325.52万份 174.51万份 151.01万份 1.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,826.72万元 78.99% 33.17%
债券 943.91万元 12.80% 35.66%
存款与备付金 558.99万元 7.58% -5.41%
其他资产 46.85万元 0.64% 170.9%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,376.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 4.89万 710.91万 9.70%
益丰药房 7.8万 614.8万 8.39%
博腾股份 31.88万 438.35万 5.98%
宝信软件 10.88万 389.07万 5.31%
用友网络 10万 308.9万 4.21%
启明星辰 8.8万 281.42万 3.84%
东山精密 11.88万 234.04万 3.19%
中信证券 10万 224.8万 3.07%
东北制药 29.06万 224.6万 3.06%
精测电子 4.77万 223万 3.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,823.11万 38.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,977.23万 26.97%
批发和零售业 614.8万 8.39%
金融业 241.4万 3.29%
采矿业 166.91万 2.28%
科学研究和技术服务业 3.27万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
参林转债 2.5万 375.43万 5.12%
百姓转债 1.2万 155.06万 2.12%
洪涛转债 1.5万 148.04万 2.02%
水晶转债 9,992 124.45万 1.70%
曙光转债 1.05万 119.58万 1.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 943.91万 12.88%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
新华外延 1.2926 2.48%
华泰金融 1.0345 2.48%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富永鑫A 1.0728 1.96%
华富永鑫C 1.0483 1.94%
华富混合 1.0030 1.83%
华富策略 1.4124 1.79%
华富民安 1.0790 1.60%
华富华鑫C 1.0020 1.31%
华富华鑫A 1.0060 1.21%
华富天鑫A 0.9095 1.18%
华富天鑫C 0.8881 1.17%
华富中证 1.5567 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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