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华富价值增长混合 (华富价值 410007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1684

0.0166 1.44%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.1684 1.44%
2019-07-18 1.1518 -1.03%
2019-07-17 1.1638 -0.43%
2019-07-16 1.1688 0.52%
2019-07-15 1.1628 1.84%
2019-07-12 1.1418 0.32%
2019-07-11 1.1382 0.94%
2019-07-10 1.1276 0.30%
2019-07-09 1.1242 0.44%

购买指南

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  • 2009-05-25
  • 股债平衡型基金
  • 5,623.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富价值增长混合 基金简称 华富价值 基金代码 410007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-05-25 基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
总份额 4,995.63万份 总净资产 5,623.36万 基金分红 1次/共0.80元
风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.33% 8.13% -2.35% 26.89% 4.49% 31.72%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

陈启明: 硕士 任职日期: 2014-09-26 任职天数: 4年282天
任职收益: 76.82% 同期上证: 28.43%
简历: 陈启明先生:复旦大学会计学硕士,本科学历,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司,任行业研究员、华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理助理,现任华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富价值增长混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,995.63万份 374.58万份 847.4万份 -472.82万份 -8.65%
2019-03-31 5,468.45万份 472.37万份 3,828.46万份 -3,356.1万份 -38.03%
2018-12-31 8,824.55万份 267.58万份 151.27万份 116.31万份 1.34%
2018-09-30 8,708.24万份 325.52万份 174.51万份 151.01万份 1.76%
2018-06-30 8,557.23万份 339.01万份 425.33万份 -86.33万份 -1.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,375.36万元 77.04% -15.77%
债券 695.81万元 12.25% -13.53%
存款与备付金 590.98万元 10.41% -0.69%
其他资产 17.3万元 0.30% 94.25%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,679.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
益丰药房 8.19万 573.13万 10.19%
兆易创新 5.8万 502.86万 8.94%
东北制药 38万 420.66万 7.48%
宝信软件 11.44万 325.81万 5.79%
用友网络 10万 268.8万 4.78%
博腾股份 31.88万 267.47万 4.76%
精测电子 4.77万 250.52万 4.45%
启明星辰 8.8万 236.72万 4.21%
万科A 6.8万 189.11万 3.36%
银泰资源 13.8万 182.02万 3.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,096.17万 37.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,241.69万 22.08%
批发和零售业 573.13万 10.19%
采矿业 262.57万 4.67%
房地产业 189.11万 3.36%
金融业 9.53万 0.17%
科学研究和技术服务业 3.16万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
洪涛转债 3万 287.04万 5.10%
参林转债 1.5万 179.9万 3.20%
曙光转债 1.05万 113.98万 2.03%
万信转2 8,828 95.25万 1.69%
启明转债 1,028 11.41万 0.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 695.81万 12.37%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富民安 0.9890 1.75%
华富价值 1.1684 1.44%
华富天鑫C 0.7969 1.35%
华富天鑫A 0.8139 1.34%
华富趋势 0.9402 1.33%
华富智慧 0.7580 1.07%
华富优选 1.0455 0.88%
华富产业 1.0470 0.87%
华富中证 1.4474 0.80%
华富策略 1.2618 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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