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华富价值增长混合 (华富价值 410007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1645

-0.0182 -0.83%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.1645 -0.83%
2020-10-15 2.1827 -0.04%
2020-10-14 2.1835 -0.83%
2020-10-13 2.2017 0.43%
2020-10-12 2.1922 3.18%
2020-10-09 2.1247 3.48%
2020-09-30 2.0532 0.15%
2020-09-29 2.0501 0.94%
2020-09-28 2.0310 -0.13%

购买指南

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  • 2009-05-25
  • 股债平衡型基金
  • 2.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富价值增长混合 基金简称 华富价值 基金代码 410007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-05-25 基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
总份额 1.12亿份 总净资产 2.34亿 基金分红 1次/共0.80元
风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.87% 4.58% 2.33% 23.00% 60.91% 55.09%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陈启明: 硕士 任职日期: 2014-09-26 任职天数: 6年25天
任职收益: 169.13% 同期上证: 42.11%
简历: 陈启明先生:复旦大学会计学硕士,本科学历,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司,任行业研究员、华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理助理,现任华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富价值增长混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.12亿份 5,068.2万份 3,233.79万份 1,834.41万份 19.65%
2020-03-31 9,335.19万份 6,766.62万份 2,694.91万份 4,071.71万份 77.36%
2019-12-31 5,263.47万份 328.57万份 635.01万份 -306.44万份 -5.50%
2019-09-30 5,569.92万份 1,465.05万份 890.76万份 574.29万份 11.50%
2019-06-30 4,995.63万份 374.58万份 847.4万份 -472.82万份 -8.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.65亿元 65.20% 37.42%
债券 678.77万元 2.68% 45.18%
存款与备付金 8,012.11万元 31.60% 161.38%
其他资产 133.62万元 0.53% 102.56%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 6.88万 1,623.53万 6.92%
益丰药房 15.12万 1,375.92万 5.87%
博腾股份 38.88万 1,343.69万 5.73%
石基信息 28.88万 1,127.19万 4.81%
宁德时代 5万 871.8万 3.72%
卫宁健康 34.84万 799.23万 3.41%
东山精密 25.8万 772.71万 3.30%
用友网络 16.87万 744.08万 3.17%
启明星辰 16.8万 706.78万 3.01%
万兴科技 8.42万 677.49万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,758.76万 33.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,092.78万 25.99%
批发和零售业 2,332.62万 9.95%
文化、体育和娱乐业 335.16万 1.43%
农、林、牧、渔业 5.99万 0.03%
采矿业 2.05万 0.01%
科学研究和技术服务业 3.13万 0.01%
租赁和商务服务业 2.32万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
石英转债 3.8万 595.42万 2.54%
益丰转债 4,510 59.97万 0.26%
宝通转债 2,337 23.37万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 678.77万 2.90%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富玉衡A 1.0746 0.77%
华富玉衡C 1.0571 0.75%
华富混合 1.1960 0.50%
华富恒富A 1.2474 0.21%
华富恒富C 1.2317 0.20%
华富恒利A 1.1290 0.18%
华富中证 2.0130 0.17%
华富安鑫 1.1318 0.11%
华富恒利C 1.1020 0.09%
华富安兴C 1.0386 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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