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华富中证100指数 (华富中证 410008) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.9265

-0.0001 -0.01%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.9265 -0.01%
2020-09-28 1.9266 0.66%
2020-09-25 1.9139 0.14%
2020-09-24 1.9112 -1.45%
2020-09-23 1.9394 -0.03%
2020-09-22 1.9400 -0.97%
2020-09-21 1.9591 -1.02%
2020-09-18 1.9792 2.34%
2020-09-17 1.9339 -0.70%

购买指南

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  • 2009-11-23
  • 偏股型基金
  • 2.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富中证100指数 基金简称 华富中证 基金代码 410008
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-11-23 基金公司 华富基金 基金经理 郜哲
总份额 1.28亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.70% -3.53% 16.55% 29.91% 26.76% 18.63%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

郜哲: 博士 任职日期: 2018-02-23 任职天数: 2年220天
任职收益: 38.15% 同期上证: -1.97%
简历: 郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历,多年证券从业经验。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.28亿份 798.25万份 4,002.17万份 -3,203.92万份 -20.05%
2020-03-31 1.6亿份 3,248.01万份 2,199.85万份 1,048.16万份 7.02%
2019-12-31 1.49亿份 5,993.95万份 8,321.41万份 -2,327.46万份 -13.49%
2019-09-30 1.73亿份 2.32亿份 1.79亿份 5,264.87万份 43.90%
2019-06-30 1.2亿份 4,599.42万份 385.99万份 4,213.43万份 54.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2亿元 92.60% -9.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,533.79万元 7.12% 3.85%
其他资产 61.32万元 0.28% 24.11%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 21.89万 1,563.15万 7.33%
贵州茅台 1.02万 1,490.97万 6.99%
招商银行 20.84万 702.88万 3.29%
恒瑞医药 7.51万 692.79万 3.25%
五粮液 3.92万 670.96万 3.15%
美的集团 9.91万 592.36万 2.78%
格力电器 9.72万 550.11万 2.58%
立讯精密 8.68万 445.91万 2.09%
中信证券 17.21万 414.98万 1.95%
兴业银行 25.19万 397.52万 1.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,990.14万 37.46%
金融业 7,426.96万 34.82%
房地产业 797万 3.74%
采矿业 537.21万 2.52%
建筑业 497.66万 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 491.47万 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 456.02万 2.14%
农、林、牧、渔业 450.94万 2.11%
租赁和商务服务业 428.31万 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 280.53万 1.32%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 5.09万 509.05万 5.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.8030 9.85%
军工B级 1.0705 7.35%
军工B 1.1370 7.16%
国防B 1.2110 7.07%
军工股B 1.2800 7.02%
军工B 1.4242 6.35%
深成指B 0.2604 5.51%
空天一体 1.2587 4.41%
新能B级 1.3085 4.40%
中航军工 0.9060 4.14%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富转债 1.2031 1.94%
华富策略 1.7453 1.44%
华富物联 1.6390 1.42%
华富华鑫C 1.4000 1.38%
华富华鑫A 1.4080 1.37%
华富智慧 1.2840 1.34%
人工智能 1.1293 1.17%
华富产业 1.3970 1.16%
华富智能C 0.9773 1.11%
华富智能A 0.9786 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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