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天弘永利债券A (弘永利A 420002) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1384

0.0074 0.65%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.1384 0.65%
2020-04-03 1.1310 -0.15%
2020-04-02 1.1327 0.19%
2020-04-01 1.1305 -0.04%
2020-03-31 1.1309 -0.18%
2020-03-30 1.1329 0.12%
2020-03-27 1.1315 0.20%
2020-03-26 1.1292 0.00%
2020-03-25 1.1292 0.24%

购买指南

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  • 2008-03-17
  • 债券型基金
  • 3.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永利债券A 基金简称 弘永利A 基金代码 420002
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-03-17 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 1.27亿份 总净资产 3.63亿 基金分红 35次/共0.53元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% 1.04% 3.02% 9.27% 10.17% 3.65%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

姜晓丽: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 7年250天
任职收益: 50.33% 同期上证: 32.26%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.27亿份 5,438.2万份 2,235.17万份 3,203.02万份 33.83%
2019-09-30 9,468.59万份 2,058.43万份 1,706.38万份 352.05万份 3.86%
2019-06-30 9,116.54万份 1,208.15万份 1,377.43万份 -169.28万份 -1.82%
2019-03-31 9,285.81万份 964.64万份 1,002.36万份 -37.71万份 -0.40%
2018-12-31 9,323.52万份 134.39万份 1,093.39万份 -959万份 -9.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,822.49万元 15.22% 63.4%
债券 3.44亿元 76.72% 60.03%
存款与备付金 1,537.38万元 3.43% 507.27%
其他资产 2,077.19万元 4.63% 71.35%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆百货 20.82万 621.48万 1.71%
老板电器 17.84万 603.17万 1.66%
再升科技 77.78万 595.03万 1.64%
华帝股份 42.41万 569.1万 1.57%
宝钢股份 95.15万 546.16万 1.51%
中国国航 55.99万 542.54万 1.50%
江西铜业 24.76万 419.19万 1.16%
南方航空 58.15万 417.52万 1.15%
北新建材 14.35万 365.21万 1.01%
卫星石化 20.83万 340.57万 0.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,736.87万 13.05%
交通运输、仓储和邮政业 960.06万 2.65%
批发和零售业 621.48万 1.71%
金融业 504.09万 1.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18建材12 20万 2,035.6万 5.61%
19国管01 20万 2,011.2万 5.54%
14云工投MTN001 10万 1,050.4万 2.89%
18粤科01 10万 1,040.9万 2.87%
18远洋集团MTN002 10万 1,037.9万 2.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.19亿 60.30%
可转债 6,498.99万 17.91%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
转债B级 1.2090 3.51%
可转债B 1.1760 2.98%
宝盈融源C 1.0629 2.72%
宝盈融源A 1.0648 2.71%
长盛转债A 1.2336 2.61%
长盛转债C 1.2392 2.60%
转债分级B 1.0740 2.29%
华安转A 1.3270 2.23%
大成转债 1.1940 2.23%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘港股A 1.0067 3.92%
天弘港股C 1.0038 3.91%
计算机A 0.8462 3.62%
计算机C 0.8372 3.61%
创业板TH 1.9641 3.30%
电子ETF 0.9512 3.19%
天弘500增强C 0.8607 3.16%
天弘500增强A 0.8740 3.16%
天弘创业C 0.7730 3.12%
天弘创业A 0.7834 3.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

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