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天弘永利债券A (弘永利A 420002) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1727

-0.0013 -0.11%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1727 -0.11%
2021-06-10 1.1740 0.10%
2021-06-09 1.1728 0.02%
2021-06-08 1.1726 -0.13%
2021-06-07 1.1741 0.16%
2021-06-04 1.1722 -0.11%
2021-06-03 1.1735 -0.15%
2021-06-02 1.1753 -0.13%
2021-06-01 1.1768 0.23%

购买指南

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  • 2008-03-17
  • 债券型基金
  • 52.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永利债券A 基金简称 弘永利A 基金代码 420002
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-03-17 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、张寓
总份额 4.96亿份 总净资产 52.72亿 基金分红 39次/共0.62元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 1.37% 2.60% 3.77% 12.47% 3.84%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

张寓: 硕士 任职日期: 2021-03-27 任职天数: 76天
任职收益: 1.96% 同期上证: 4.50%
简历: 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
姜晓丽: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 8年314天
任职收益: 62.72% 同期上证: 68.31%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.96亿份 1.76亿份 1.8亿份 -403.71万份 -0.81%
2020-12-31 5亿份 2.76亿份 2.24亿份 5,161.59万份 11.52%
2020-09-30 4.48亿份 3.34亿份 1.74亿份 1.59亿份 55.15%
2020-06-30 2.89亿份 1.57亿份 6,906.81万份 8,776.27万份 43.66%
2020-03-31 2.01亿份 1.43亿份 6,898.83万份 7,428.91万份 58.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.26亿元 15.00% 3.4%
债券 49.37亿元 79.94% 25.03%
存款与备付金 1.6亿元 2.59% -32.93%
其他资产 1.52亿元 2.47% -52.68%
报告期:2021-03-31 资产总值:61.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
弘亚数控 153.84万 8,979.68万 1.70%
再升科技 769.69万 8,651.35万 1.64%
拓斯达 217.21万 7,804.39万 1.48%
中国巨石 394.9万 7,582.08万 1.44%
开山股份 449.6万 6,600.19万 1.25%
北新建材 127.31万 5,494.9万 1.04%
浙江鼎力 43.8万 4,218.04万 0.80%
杭氧股份 135.09万 4,035.14万 0.77%
汇川技术 47.32万 4,046.75万 0.77%
伊之密 199.86万 3,999.29万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.31亿 15.76%
采矿业 5,139.05万 0.97%
房地产业 2,955.21万 0.56%
金融业 1,145.38万 0.22%
建筑业 321.95万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开15 600万 6.04亿 11.45%
20附息国债12 110万 1.12亿 2.12%
16进出16 100万 1亿 1.90%
双环转债 76.83万 8,348.25万 1.58%
21国开01 80万 7,985.6万 1.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.43亿 2.71%
企业债 19.25亿 36.52%
可转债 9.71亿 18.41%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
天弘光伏A 0.9811 2.05%
天弘光伏C 0.9803 2.04%
天弘新能C 1.2074 0.97%
天弘新能A 1.2078 0.97%
天弘互联(QDII)A 1.1989 0.85%
天弘互联(QDII)C 1.1955 0.84%
天弘港股A 1.5941 0.68%
天弘港股C 1.5841 0.68%
天弘互联 1.1656 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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