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天弘永利债券A (弘永利A 420002) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1724

-0.0056 -0.48%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1724 -0.48%
2020-11-24 1.1780 -0.09%
2020-11-23 1.1791 0.20%
2020-11-20 1.1767 0.06%
2020-11-19 1.1760 0.00%
2020-11-18 1.1760 -0.08%
2020-11-17 1.1770 -0.22%
2020-11-16 1.1796 0.14%
2020-11-13 1.1780 0.03%

购买指南

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  • 2008-03-17
  • 债券型基金
  • 33.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永利债券A 基金简称 弘永利A 基金代码 420002
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-03-17 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 4.48亿份 总净资产 33.38亿 基金分红 37次/共0.58元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% 0.52% 1.54% 8.51% 15.34% 11.76%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

姜晓丽: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 8年118天
任职收益: 58.93% 同期上证: 58.00%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.48亿份 3.34亿份 1.74亿份 1.59亿份 55.15%
2020-06-30 2.89亿份 1.57亿份 6,906.81万份 8,776.27万份 43.66%
2020-03-31 2.01亿份 1.43亿份 6,898.83万份 7,428.91万份 58.63%
2019-12-31 1.27亿份 5,438.2万份 2,235.17万份 3,203.02万份 33.83%
2019-09-30 9,468.59万份 2,058.43万份 1,706.38万份 352.05万份 3.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.61亿元 18.02% 222.39%
债券 28.97亿元 79.01% 51.19%
存款与备付金 4,421.4万元 1.21% -30.97%
其他资产 6,448.49万元 1.76% 12.2%
报告期:2020-09-30 资产总值:36.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊之密 537.44万 7,921.93万 2.37%
再升科技 468.39万 6,871.3万 2.06%
汇川技术 112.47万 6,512.01万 1.95%
弘亚数控 147.5万 6,134.47万 1.84%
拓斯达 137.61万 5,833.11万 1.75%
中国巨石 266.76万 3,852.01万 1.15%
巨星科技 176.7万 3,495.21万 1.05%
北新建材 111.45万 3,443.83万 1.03%
杰克股份 132.15万 3,340.85万 1.00%
开山股份 192.25万 3,170.24万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.37亿 19.09%
水利、环境和公共设施管理业 1,905.94万 0.57%
批发和零售业 445.23万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.51万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 85万 8,491.5万 2.54%
20国开10 80万 7,596万 2.28%
20附息国债12 60万 5,959.8万 1.79%
时达转债 55.96万 5,716.24万 1.71%
18电科02 50万 5,036万 1.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.45亿 4.33%
企业债 9.57亿 28.66%
可转债 6.63亿 19.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘标普500A 1.1235 1.78%
天弘标普500C 1.1199 1.78%
天弘互联(QDII)A 1.1982 1.19%
天弘互联(QDII)C 1.1966 1.18%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
天弘周期 2.2860 0.66%
天弘平衡 1.0191 0.33%
天弘养老2035 1.1592 0.29%
天弘聚新A 1.0305 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

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