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天弘永定价值成长混合 (天弘价值 420003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0715

-0.0022 -0.11%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 2.0715 -0.11%
2019-03-21 2.0737 0.49%
2019-03-20 2.0635 -0.23%
2019-03-19 2.0682 0.43%
2019-03-18 2.0594 1.03%
2019-03-15 2.0385 0.30%
2019-03-14 2.0324 -2.24%
2019-03-13 2.0790 -1.87%
2019-03-12 2.1186 3.27%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 偏股型基金
  • 8.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永定价值成长混合 基金简称 天弘价值 基金代码 420003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-08 基金公司 天弘基金 基金经理 肖志刚
总份额 5.69亿份 总净资产 8.32亿 基金分红 3次/共0.34元
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.03% 14.54% 40.85% 28.59% 4.04% 41.77%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

肖志刚: 硕士 任职日期: 2014-01-29 任职天数: 5年53天
任职收益: 127.06% 同期上证: 51.43%
简历: 肖志刚先生:硕士研究生,2008年7月-2013年7月任富国基金管理有限公司行业研究员。2013年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理助理、股票研究部总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2013年9月至2016年2月)、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理(2013年9月至2016年2月)。现任天弘基金管理有限公司投资研究部总经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 5.69亿份 9,245.81万份 7,466.34万份 1,779.47万份 3.23%
2018-09-30 5.51亿份 1.01亿份 7,436.54万份 2,619.39万份 4.99%
2018-06-30 5.25亿份 1.14亿份 1.19亿份 -511.53万份 -0.97%
2018-03-31 5.3亿份 1.67亿份 3.12亿份 -1.46亿份 -21.54%
2017-12-31 6.76亿份 1.85亿份 3.27亿份 -1.42亿份 -17.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.82亿元 93.30% -4.96%
债券 3,009.6万元 3.59% 0.15%
存款与备付金 2,071.48万元 2.47% -30.56%
其他资产 539.14万元 0.64% -24.68%
报告期:2018-12-31 资产总值:8.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
开山股份 703.63万 7,029.24万 8.45%
新筑股份 1,419.79万 6,928.56万 8.33%
建设机械 1,326.47万 6,725.2万 8.08%
跨境通 572.77万 6,185.9万 7.43%
华英农业 1,072.58万 5,534.51万 6.65%
圣农发展 324.46万 5,366.6万 6.45%
中旗股份 116.2万 4,973.33万 5.98%
再升科技 614.88万 4,691.56万 5.64%
仙坛股份 333.17万 4,557.76万 5.48%
浙江鼎力 72.37万 4,075.62万 4.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.1亿 61.31%
农、林、牧、渔业 2.1亿 25.26%
批发和零售业 6,185.9万 7.43%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 30万 3,009.6万 3.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%
光大优选 0.9921 2.69%
凯石澜经 1.2588 2.46%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗C 0.8818 1.10%
天弘医疗A 0.8918 1.09%
天弘食品A 1.5169 0.98%
天弘食品C 1.5041 0.97%
天弘文化 1.2355 0.90%
天弘云端 0.7434 0.65%
天弘量化C 0.8244 0.65%
天弘电子C 0.8946 0.64%
天弘量化A 0.8342 0.64%
天弘电子A 0.9030 0.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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