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天弘永定价值成长混合 (天弘价值 420003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9182

-0.0079 -0.41%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 1.9182 -0.41%
2019-05-23 1.9261 -2.23%
2019-05-22 1.9700 -0.71%
2019-05-21 1.9841 3.28%
2019-05-20 1.9211 -2.46%
2019-05-17 1.9695 -2.46%
2019-05-16 2.0192 0.09%
2019-05-15 2.0173 2.03%
2019-05-14 1.9771 -0.81%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 偏股型基金
  • 12.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永定价值成长混合 基金简称 天弘价值 基金代码 420003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-08 基金公司 天弘基金 基金经理 肖志刚
总份额 6.34亿份 总净资产 12.88亿 基金分红 3次/共0.34元
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.60% -11.84% 5.20% 22.27% -5.24% 31.14%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

肖志刚: 硕士 任职日期: 2014-01-29 任职天数: 5年116天
任职收益: 110.89% 同期上证: 39.18%
简历: 肖志刚先生:硕士研究生,2008年7月-2013年7月任富国基金管理有限公司行业研究员。2013年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理助理、股票研究部总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2013年9月至2016年2月)、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理(2013年9月至2016年2月)。现任天弘基金管理有限公司投资研究部总经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 6.34亿份 3.21亿份 2.56亿份 6,547.27万份 11.51%
2018-12-31 5.69亿份 9,245.81万份 7,466.34万份 1,779.47万份 3.23%
2018-09-30 5.51亿份 1.01亿份 7,436.54万份 2,619.39万份 4.99%
2018-06-30 5.25亿份 1.14亿份 1.19亿份 -511.53万份 -0.97%
2018-03-31 5.3亿份 1.67亿份 3.12亿份 -1.46亿份 -21.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.61亿元 79.35% 35.65%
债券 3,008.1万元 2.25% -0.05%
存款与备付金 2.39亿元 17.89% 1,055.21%
其他资产 679.71万元 0.51% 26.07%
报告期:2019-03-31 资产总值:13.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设机械 1,584.77万 1.07亿 8.29%
新筑股份 1,823.98万 1.03亿 7.96%
开山股份 701.78万 9,902.08万 7.69%
圣农发展 372.26万 9,265.54万 7.19%
跨境通 724.19万 8,284.71万 6.43%
仙坛股份 322.39万 7,466.44万 5.80%
华英农业 984.06万 7,272.2万 5.64%
中旗股份 108.54万 6,871.78万 5.33%
再升科技 740.99万 6,609.65万 5.13%
禾丰牧业 617.17万 6,579.06万 5.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.15亿 55.53%
农、林、牧、渔业 2.62亿 20.31%
批发和零售业 8,284.71万 6.43%
交通运输、仓储和邮政业 124.04万 0.10%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 30万 3,008.1万 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1785 1.45%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%
易基改革 1.0030 1.01%
宝盈消费 1.0393 1.00%
鹏华50 1.3120 0.92%
鹏华消费 2.2240 0.91%
景顺资源 0.4560 0.88%
易基现代 1.0420 0.87%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品A 1.5932 0.76%
天弘食品C 1.5792 0.75%
天弘银行A 1.1144 0.56%
天弘银行C 1.1035 0.56%
天弘50A 1.0798 0.55%
天弘50C 1.0690 0.55%
天弘策略C 0.8980 0.31%
天弘文化 1.2821 0.31%
天弘策略A 0.9031 0.30%
天弘300C 0.9589 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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