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天弘永定价值成长混合 (天弘价值 420003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9855

-0.0097 -0.49%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.9855 -0.49%
2019-11-20 1.9952 -1.17%
2019-11-19 2.0189 1.01%
2019-11-18 1.9988 0.84%
2019-11-15 1.9821 -1.68%
2019-11-14 2.0159 0.81%
2019-11-13 1.9997 -0.37%
2019-11-12 2.0072 -0.30%
2019-11-11 2.0132 -1.88%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 偏股型基金
  • 8.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永定价值成长混合 基金简称 天弘价值 基金代码 420003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-08 基金公司 天弘基金 基金经理 田俊维、于洋
总份额 4.62亿份 总净资产 8.58亿 基金分红 3次/共0.34元
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.51% 1.64% 4.32% 0.07% 24.69% 35.74%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

于洋: 博士 任职日期: 2019-08-17 任职天数: 97天
任职收益: 2.38% 同期上证: 0.08%
简历: 于洋先生:中国科学院环境科学博士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,从事化工、电力及公用事业等行业研究工作,历任研究员、投资研究部总经理助理,现任股票投资研究部总经理助理,天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。
田俊维: 学士 任职日期: 2019-08-03 任职天数: 111天
任职收益: 0.26% 同期上证: 2.26%
简历: 田俊维先生:理学及经济学双学士学位。2010年6月至2011年10月,申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员;2011年10月至2013年6月,安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2018年3月),现任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.62亿份 9,053.47万份 1.91亿份 -1亿份 -17.82%
2019-06-30 5.63亿份 1.7亿份 2.42亿份 -7,160.48万份 -11.29%
2019-03-31 6.34亿份 3.21亿份 2.56亿份 6,547.27万份 11.51%
2018-12-31 5.69亿份 9,245.81万份 7,466.34万份 1,779.47万份 3.23%
2018-09-30 5.51亿份 1.01亿份 7,436.54万份 2,619.39万份 4.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.94亿元 64.91% -40.91%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3亿元 32.78% 433.8%
其他资产 2,115.69万元 2.31% 151.95%
报告期:2019-09-30 资产总值:9.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 131.92万 7,559.02万 8.81%
美的集团 135.67万 6,932.61万 8.08%
温氏股份 166.86万 6,203.88万 7.23%
牧原股份 85.43万 6,022.82万 7.02%
老板电器 216.88万 5,703.87万 6.65%
圣农发展 207.48万 5,116.42万 5.96%
海尔智家 228.28万 3,492.68万 4.07%
仙坛股份 180.62万 2,788.76万 3.25%
正邦科技 180.83万 2,732.34万 3.19%
晨光文具 50.39万 2,245.38万 2.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.93亿 45.78%
农、林、牧、渔业 2.01亿 23.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.02%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 30万 3,000.9万 2.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘养老2035 1.0067 0.47%
天弘互联 0.8108 0.25%
天弘优质 1.0277 0.20%
天弘发起B 1.0590 0.09%
天弘稳利B 1.1145 0.08%
天弘稳利A 1.1299 0.08%
天弘华享 1.0176 0.07%
天弘安益C 1.0147 0.06%
天弘安益A 1.0166 0.06%
天弘悦享 1.0746 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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