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天弘永定价值成长混合 (天弘永定 420003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.1874

0.0347 1.10%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 3.1874 1.10%
2020-12-03 3.1527 0.60%
2020-12-02 3.1340 0.01%
2020-12-01 3.1337 1.98%
2020-11-30 3.0728 -0.89%
2020-11-27 3.1004 0.55%
2020-11-26 3.0835 -0.04%
2020-11-25 3.0847 -2.59%
2020-11-24 3.1667 -1.72%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 偏股型基金
  • 7.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永定价值成长混合 基金简称 天弘永定 基金代码 420003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-08 基金公司 天弘基金 基金经理 田俊维、于洋
总份额 2.47亿份 总净资产 7.29亿 基金分红 3次/共0.34元
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.81% -1.29% 4.34% 33.40% 62.19% 53.81%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

于洋: 博士 任职日期: 2019-08-17 任职天数: 1年110天
任职收益: 62.57% 同期上证: 19.48%
简历: 于洋先生:中国科学院环境科学博士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,从事化工、电力及公用事业等行业研究工作,历任研究员、投资研究部总经理助理,现任股票投资研究部总经理助理,天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
田俊维: 学士 任职日期: 2019-08-03 任职天数: 1年124天
任职收益: 59.20% 同期上证: 22.08%
简历: 田俊维先生:理学及经济学双学士学位。历任申银万国证券研究所传媒与互联网行业研究员、安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2018年3月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月至2019年12月)。现任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.47亿份 7,982.82万份 8,244.41万份 -261.59万份 -1.05%
2020-06-30 2.5亿份 3,998.03万份 6,091.34万份 -2,093.3万份 -7.74%
2020-03-31 2.71亿份 5,212.81万份 1.29亿份 -7,711.4万份 -22.18%
2019-12-31 3.48亿份 4,175.04万份 1.56亿份 -1.15亿份 -24.80%
2019-09-30 4.62亿份 9,053.47万份 1.91亿份 -1亿份 -17.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.08亿元 81.95% 5.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.33亿元 17.96% 125.72%
其他资产 73.36万元 0.10% -83.09%
报告期:2020-09-30 资产总值:7.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 44.68万 4,534.62万 6.22%
凯莱英 17.09万 4,502.39万 6.18%
迈瑞医疗 12.58万 4,376.31万 6.01%
美的集团 50.3万 3,651.61万 5.01%
芒果超媒 52.86万 3,562.76万 4.89%
海大集团 57.26万 3,511.76万 4.82%
科锐国际 48.65万 2,962.79万 4.07%
贵州茅台 1.78万 2,962.59万 4.07%
山西汾酒 14.88万 2,948.2万 4.05%
顾家家居 48.29万 2,911.77万 4.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.35亿 59.66%
科学研究和技术服务业 4,536.11万 6.23%
文化、体育和娱乐业 3,566万 4.89%
租赁和商务服务业 2,962.79万 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,813.28万 3.86%
金融业 2,692.34万 3.70%
建筑业 799.11万 1.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 30万 3,000.9万 2.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
银河消费 2.8430 3.46%
工银科创 1.9671 3.18%
鹏华两年 1.5460 3.09%
中银科创 1.0476 3.04%
诺德新享 1.9958 3.04%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
天弘甄选A 1.0914 2.38%
天弘甄选C 1.0907 2.37%
天弘云端 1.3737 1.65%
天弘医疗C 1.8404 1.45%
天弘医疗A 1.8739 1.45%
天弘永定 3.1874 1.10%
天弘医药C 1.1381 1.00%
天弘医药A 1.1519 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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