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天弘永定价值成长混合 (天弘永定 420003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.7122

-0.0096 -0.35%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 2.7122 -0.35%
2020-07-09 2.7218 2.29%
2020-07-08 2.6608 0.32%
2020-07-07 2.6524 1.94%
2020-07-06 2.6018 1.28%
2020-07-03 2.5689 0.71%
2020-07-02 2.5507 -0.30%
2020-07-01 2.5583 0.55%
2020-06-30 2.5442 1.43%

购买指南

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  • 2008-10-08
  • 偏股型基金
  • 5.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永定价值成长混合 基金简称 天弘永定 基金代码 420003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-08 基金公司 天弘基金 基金经理 田俊维、于洋
总份额 2.71亿份 总净资产 5.51亿 基金分红 3次/共0.34元
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.58% 12.45% 30.02% 28.92% 36.39% 30.88%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

于洋: 博士 任职日期: 2019-08-17 任职天数: 328天
任职收益: 40.35% 同期上证: 17.35%
简历: 于洋先生:中国科学院环境科学博士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,从事化工、电力及公用事业等行业研究工作,历任研究员、投资研究部总经理助理,现任股票投资研究部总经理助理,天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
田俊维: 学士 任职日期: 2019-08-03 任职天数: 342天
任职收益: 37.44% 同期上证: 19.91%
简历: 田俊维先生:理学及经济学双学士学位。历任申银万国证券研究所传媒与互联网行业研究员、安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2018年3月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月至2019年12月)。现任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.71亿份 5,212.81万份 1.29亿份 -7,711.4万份 -22.18%
2019-12-31 3.48亿份 4,175.04万份 1.56亿份 -1.15亿份 -24.80%
2019-09-30 4.62亿份 9,053.47万份 1.91亿份 -1亿份 -17.82%
2019-06-30 5.63亿份 1.7亿份 2.42亿份 -7,160.48万份 -11.29%
2019-03-31 6.34亿份 3.21亿份 2.56亿份 6,547.27万份 11.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.67亿元 84.31% -21.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,450.26万元 15.25% -36.91%
其他资产 245.27万元 0.44% 24.46%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 12.58万 3,291.03万 5.98%
凯莱英 17.09万 2,933.75万 5.33%
药明康德 31.91万 2,887.67万 5.24%
格力电器 52.38万 2,734.24万 4.96%
美的集团 50.3万 2,435.41万 4.42%
中国平安 34.83万 2,409.19万 4.37%
三七互娱 70.84万 2,313.63万 4.20%
海大集团 57.26万 2,301.85万 4.18%
芒果超媒 52.86万 2,304.17万 4.18%
老板电器 75.94万 2,159.59万 3.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.3亿 59.89%
金融业 3,565.14万 6.47%
科学研究和技术服务业 2,902.64万 5.27%
文化、体育和娱乐业 2,815.07万 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,313.63万 4.20%
租赁和商务服务业 1,622.96万 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 509.47万 0.93%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 30万 3,000.9万 2.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联(QDII)C 1.1367 1.87%
天弘互联(QDII)A 1.1370 1.87%
天弘医疗A 1.7625 1.30%
天弘医疗C 1.7337 1.30%
天弘越南C 0.9780 1.06%
天弘越南A 0.9792 1.06%
天弘医药C 1.1780 0.94%
天弘医药A 1.1914 0.94%
天弘食品A 2.6319 0.91%
天弘食品C 2.6030 0.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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