rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

天弘现金管家货币A (天弘货币A 420006) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5542

七日年化收益率:2.23%

2019/11/11 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-12 0.5542 2.21%
2019-11-11 0.6683 2.23%
2019-11-10 1.1337 2.23%
2019-11-08 0.7189 2.23%
2019-11-07 0.5645 2.21%
2019-11-06 0.5594 2.21%
2019-11-05 0.5752 2.22%
2019-11-04 0.6713 2.26%
2019-11-03 1.1489 2.22%
2019-11-01 0.6704 2.22%
2019-10-31 0.5741 2.21%
2019-10-30 0.5743 2.21%
2019-10-29 0.6442 2.21%
2019-10-28 0.6019 2.24%
2019-10-27 1.1488 2.21%
基金名称 天弘现金管家货币A 基金简称 天弘货币A 基金代码 420006
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-06-04 基金公司 天弘基金 基金经理 王登峰、李晨、刘莹
总份额 1.63亿份 总净资产 119.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.57% 1.19% 2.53% 2.14%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

刘莹: 硕士 任职日期: 2019-07-24 任职天数: 111天
任职收益: 0.68% 同期上证: -0.29%
简历: 刘莹女士:中国籍,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年至2017年任南方基金管理有限公司基金经理。2017年至2019年任西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加入天弘基金管理有限公司,2019年7月起任天弘现金管家货币市场基金基金经理。
李晨: 硕士 任职日期: 2016-11-25 任职天数: 2年352天
任职收益: 9.37% 同期上证: -10.64%
简历: 李晨女士:金融学硕士学位,多年证券从业经验。2010年7月至2011年6月在泰康资产管理有限公司任风险管理研究员;2011年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部研究员、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2016年11月至2017年10月)。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理。
王登峰: 硕士 任职日期: 2012-08-08 任职天数: 7年97天
任职收益: 23.57% 同期上证: 34.88%
简历: 王登峰先生:经济学硕士。2009年7月至2012年5月期间曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理(2014年6月至2016年1月)、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2015年3月至2017年10月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益部总经理,天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.63亿份 4,587.23万份 6,144.92万份 -1,557.69万份 -8.72%
2019-06-30 1.79亿份 3,769.09万份 8,214.13万份 -4,445.04万份 -19.92%
2019-03-31 2.23亿份 3,614.9万份 1.12亿份 -7,582.31万份 -25.37%
2018-12-31 2.99亿份 2.82亿份 3.08亿份 -2,617.16万份 -8.05%
2018-09-30 3.25亿份 7.71亿份 10.12亿份 -2.41亿份 -42.58%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 46.4亿元 38.69% 14.96%
存款与备付金 25.31亿元 21.10% -23.31%
其他资产 48.22亿元 40.21% 6.51%
报告期:2019-09-30 资产总值:119.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海农商银行CD080 300万 2.98亿 2.49%
18农发10 280万 2.8亿 2.34%
19上海银行CD262 200万 1.99亿 1.66%
19浙商银行CD042 200万 1.99亿 1.66%
19贴现国债35 190万 1.89亿 1.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.19亿 2.66%
企业债 3,721.01万 0.31%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长城收益B 0.96 3.77%
长城收益A 0.89 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人B 1.30 3.43%
上投添盈B 0.90 3.30%
东吴货B 0.61 3.30%
国富日日B 0.52 3.28%
嘉实增益 0.68 3.23%

同系基金-天弘基金

基金名称 万份收益 7日年化
天弘弘运A 0.72 2.63%
天弘云商 0.68 2.47%
天弘货币B 0.62 2.46%
天弘弘运B 0.66 2.37%
天弘余额 0.62 2.27%
天弘货币C 0.57 2.27%
天弘货币D 0.55 2.21%
天弘货币A 0.55 2.21%
天弘货币E 0.55 2.21%
天弘创业A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长城收益B 0.96 3.77%
长城收益A 0.89 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人B 1.30 3.43%
上投添盈B 0.90 3.30%
东吴货B 0.61 3.30%
国富日日B 0.52 3.28%
嘉实增益 0.68 3.23%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.96 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益A 0.89 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.96 1.57%
创金货币A 0.73 1.48%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.96 3.26%
泰达货币B 0.76 3.26%
建信嘉薪B 0.73 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.16%
易基现金C 0.74 3.15%
鹏华安盈 0.75 3.13%
博时合惠B 0.70 3.10%
工银薪金B 0.72 3.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014