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天弘现金管家货币A (天弘货币A 420006) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6197

七日年化收益率:2.35%

2020/02/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-28 0.6197 2.29%
2020-02-27 0.6102 2.35%
2020-02-26 0.6500 2.35%
2020-02-25 0.6065 2.34%
2020-02-24 0.6443 2.39%
2020-02-23 1.2184 2.43%
2020-02-21 0.7332 2.47%
2020-02-20 0.6022 2.46%
2020-02-19 0.6321 2.48%
2020-02-18 0.6952 2.51%
2020-02-17 0.7319 2.49%
2020-02-16 1.2764 2.47%
2020-02-14 0.7306 2.47%
2020-02-13 0.6403 2.42%
2020-02-12 0.6841 2.43%
基金名称 天弘现金管家货币A 基金简称 天弘货币A 基金代码 420006
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-06-04 基金公司 天弘基金 基金经理 王登峰、李晨、刘莹
总份额 1.69亿份 总净资产 131.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-02-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.62% 1.21% 2.44% 0.38%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

刘莹: 硕士 任职日期: 2019-07-24 任职天数: 219天
任职收益: 1.42% 同期上证: -1.47%
简历: 刘莹女士:中国籍,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年至2017年任南方基金管理有限公司基金经理。2017年至2019年任西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加入天弘基金管理有限公司,2019年7月起任天弘现金管家货币市场基金基金经理。
李晨: 硕士 任职日期: 2016-11-25 任职天数: 3年95天
任职收益: 10.11% 同期上证: -11.70%
简历: 李晨女士:金融学硕士学位,多年证券从业经验。2010年7月至2011年6月在泰康资产管理有限公司任风险管理研究员;2011年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部研究员、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2016年11月至2017年10月)。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理。
王登峰: 硕士 任职日期: 2012-08-08 任职天数: 7年205天
任职收益: 24.31% 同期上证: 33.29%
简历: 王登峰先生:经济学硕士。2009年7月至2012年5月期间曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理(2014年6月至2016年1月)、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2015年3月至2017年10月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益部总经理,天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.69亿份 5,888.94万份 5,302.62万份 586.32万份 3.60%
2019-09-30 1.63亿份 4,587.23万份 6,144.92万份 -1,557.69万份 -8.72%
2019-06-30 1.79亿份 3,769.09万份 8,214.13万份 -4,445.04万份 -19.92%
2019-03-31 2.23亿份 3,614.9万份 1.12亿份 -7,582.31万份 -25.37%
2018-12-31 2.99亿份 2.82亿份 3.08亿份 -2,617.16万份 -8.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 61.36亿元 42.62% 32.24%
存款与备付金 38.12亿元 26.47% 50.59%
其他资产 44.51亿元 30.91% -7.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:143.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19北京农商银行CD205 500万 4.94亿 3.76%
19进出01 370万 3.7亿 2.82%
19广州银行CD080 300万 2.96亿 2.26%
19农业银行CD205 300万 2.96亿 2.26%
19国开01 210万 2.1亿 1.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.58 3.61%
泰康现金C 0.69 3.50%
泰康现金B 0.69 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
北信投宝B 1.31 3.41%
格林货币A 0.52 3.39%
兴业添天B 1.74 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-天弘基金

基金名称 万份收益 7日年化
天弘弘运A 0.73 2.81%
天弘云商 0.69 2.57%
天弘弘运B 0.66 2.55%
天弘货币B 0.69 2.54%
天弘货币C 0.63 2.35%
天弘余额 0.63 2.31%
天弘货币A 0.62 2.29%
天弘货币E 0.62 2.29%
天弘货币D 0.62 2.29%
天弘创业A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.58 3.61%
泰康现金C 0.69 3.50%
泰康现金B 0.69 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
北信投宝B 1.31 3.41%
格林货币A 0.52 3.39%
兴业添天B 1.74 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
添富汇鑫B -- 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫A -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
嘉实融享 -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
太平日鑫B 0.65 0.27%
中银瑞福C -- 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.66%
长城收益A 0.77 1.54%
国投多宝I 0.75 1.49%
国投多宝A 0.75 1.49%
红土优淳B 0.67 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.75 3.06%
泰达货币B 0.69 3.04%
易基现金B 0.83 3.00%
国投多宝I 0.75 2.98%
国投多宝A 0.75 2.98%
易基现金C 0.82 2.96%
鹏华安盈 0.89 2.96%

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