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天弘现金管家货币A (天弘货币A 420006) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5518

七日年化收益率:1.50%

2020/08/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-08-12 0.5518 1.50%
2020-08-11 0.4227 1.50%
2020-08-10 0.4533 1.47%
2020-08-09 0.7080 1.42%
2020-08-07 0.3537 1.43%
2020-08-06 0.3628 1.44%
2020-08-05 0.5550 1.44%
2020-08-04 0.3581 1.43%
2020-08-03 0.3691 1.41%
2020-08-02 0.7322 1.40%
2020-07-31 0.3659 1.35%
2020-07-30 0.3643 1.35%
2020-07-29 0.5239 1.34%
2020-07-28 0.3350 1.34%
2020-07-27 0.3361 1.36%
基金名称 天弘现金管家货币A 基金简称 天弘货币A 基金代码 420006
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-06-04 基金公司 天弘基金 基金经理 王登峰、李晨、刘莹
总份额 1.26亿份 总净资产 138.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.12% 0.35% 0.86% 2.07% 1.14%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

刘莹: 硕士 任职日期: 2019-07-24 任职天数: 1年21天
任职收益: 2.18% 同期上证: 13.55%
简历: 刘莹女士:中国籍,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年至2017年任南方基金管理有限公司基金经理。2017年至2019年任西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加入天弘基金管理有限公司,2019年7月起任天弘现金管家货币市场基金基金经理。
李晨: 硕士 任职日期: 2016-11-25 任职天数: 3年262天
任职收益: 10.86% 同期上证: 1.76%
简历: 李晨女士:金融学硕士学位,多年证券从业经验。2010年7月至2011年6月在泰康资产管理有限公司任风险管理研究员;2011年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部研究员、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2016年11月至2017年10月)。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理。
王登峰: 硕士 任职日期: 2012-08-08 任职天数: 8年7天
任职收益: 25.07% 同期上证: 53.60%
简历: 王登峰先生:经济学硕士。2009年7月至2012年5月期间曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理(2014年6月至2016年1月)、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2015年3月至2017年10月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益部总经理,天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.26亿份 1,430.17万份 3,644.86万份 -2,214.69万份 -14.93%
2020-03-31 1.48亿份 1,808.56万份 3,867.83万份 -2,059.27万份 -12.19%
2019-12-31 1.69亿份 5,888.94万份 5,302.62万份 586.32万份 3.60%
2019-09-30 1.63亿份 4,587.23万份 6,144.92万份 -1,557.69万份 -8.72%
2019-06-30 1.79亿份 3,769.09万份 8,214.13万份 -4,445.04万份 -19.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 72.4亿元 47.61% 51.07%
存款与备付金 23.28亿元 15.31% -31.92%
其他资产 56.38亿元 37.08% 0.85%
报告期:2020-06-30 资产总值:152.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华融湘江银行CD042 600万 5.94亿 4.30%
20广州农村商业银行CD 500万 4.95亿 3.58%
20重庆农村商行CD128 500万 4.95亿 3.58%
20贴现国债15 320万 3.2亿 2.32%
20光大银行CD091 300万 2.95亿 2.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5.8亿 4.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
太平日金B 0.25 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
太平日金A 0.19 2.93%
东方元宝 1.46 2.85%
江信增利B 0.73 2.85%
诺安聚鑫C 0.74 2.72%

同系基金-天弘基金

基金名称 万份收益 7日年化
天弘弘运A 0.57 1.76%
天弘货币B 0.62 1.74%
天弘货币C 0.57 1.55%
天弘弘运B 0.50 1.51%
天弘货币D 0.55 1.50%
天弘货币A 0.55 1.50%
天弘货币E 0.55 1.50%
天弘云商 0.40 1.47%
天弘余额 0.39 1.44%
天弘创业A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
太平日金B 0.25 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
太平日金A 0.19 2.93%
东方元宝 1.46 2.85%
江信增利B 0.73 2.85%
诺安聚鑫C 0.74 2.72%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫B -- 0.24%
江信增利B 0.73 0.23%
添富汇鑫A -- 0.23%
长城收益B 0.68 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.61 1.28%
大成货币B 0.52 1.27%
鹏华安盈 0.60 1.26%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.07%
长城收益A 0.61 2.82%
红土优淳B 0.56 2.73%
鹏华安盈 0.60 2.71%
华夏沃利B 0.51 2.70%
易基现金B 0.58 2.68%
国投多宝I 0.58 2.67%
国投多宝A 0.58 2.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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