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天弘现金管家货币A (天弘货币A 420006) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5815

七日年化收益率:2.35%

2019/08/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-20 0.5815 2.35%
2019-08-19 0.5765 2.36%
2019-08-18 1.1617 2.36%
2019-08-16 0.8530 2.37%
2019-08-15 0.5853 2.40%
2019-08-14 0.6997 2.40%
2019-08-13 0.5881 2.42%
2019-08-12 0.5866 2.42%
2019-08-11 1.1796 2.42%
2019-08-09 0.9169 2.42%
2019-08-08 0.5846 2.41%
2019-08-07 0.7310 2.41%
2019-08-06 0.5868 2.40%
2019-08-05 0.5841 2.40%
2019-08-04 1.1743 2.40%
基金名称 天弘现金管家货币A 基金简称 天弘货币A 基金代码 420006
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-06-04 基金公司 天弘基金 基金经理 王登峰、李晨、刘莹
总份额 1.79亿份 总净资产 114.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.62% 1.22% 2.62% 1.62%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

李晨: 硕士 任职日期: 2016-11-25 任职天数: 2年221天
任职收益: 8.54% 同期上证: -7.56%
简历: 李晨女士:硕士研究生。2010年7月至2011年6月在泰康资产管理有限公司任风险管理研究员;2011年6月至今先后担任天弘基金管理有限公司债券交易员、投资经理、固定收益部研究员。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘增益宝货币市场基金基金经理。
王登峰: 硕士 任职日期: 2012-08-08 任职天数: 6年331天
任职收益: 22.75% 同期上证: 39.53%
简历: 王登峰先生:经济学硕士。2009年7月至2012年5月期间曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月加盟天弘基金管理有限公司固定收益部,历任固定收益研究员,现任天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理、天弘增益宝货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.79亿份 3,769.09万份 8,214.13万份 -4,445.04万份 -19.92%
2019-03-31 2.23亿份 3,614.9万份 1.12亿份 -7,582.31万份 -25.37%
2018-12-31 2.99亿份 2.82亿份 3.08亿份 -2,617.16万份 -8.05%
2018-09-30 3.25亿份 7.71亿份 10.12亿份 -2.41亿份 -42.58%
2018-06-30 5.66亿份 6.45亿份 3.83亿份 2.62亿份 85.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 40.36亿元 34.02% 2.81%
存款与备付金 33亿元 27.82% 31.74%
其他资产 45.28亿元 38.16% 11.06%
报告期:2019-06-30 资产总值:118.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18平安银行CD287 200万 2亿 1.74%
19浙商银行CD041 200万 1.99亿 1.73%
19浙商银行CD042 200万 1.97亿 1.72%
19贴现国债21 170万 1.69亿 1.48%
19贴现国债22 160万 1.59亿 1.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.29亿 2.87%
企业债 2,999.97万 0.26%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
建信货币B 0.64 5.46%
北信投宝B 0.61 5.40%
建信货币A 0.58 5.21%
北信投宝A 0.55 5.14%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 3.26 3.83%
圆信丰润B 0.62 3.81%
圆信丰润A 0.57 3.60%
国开货币A 3.19 3.58%

同系基金-天弘基金

基金名称 万份收益 7日年化
天弘弘运A 0.97 2.76%
天弘货币B 0.65 2.60%
天弘弘运B 0.90 2.51%
天弘云商 0.65 2.44%
天弘货币C 0.60 2.40%
天弘货币A 0.58 2.35%
天弘货币E 0.58 2.35%
天弘货币D 0.58 2.35%
天弘余额 0.63 2.30%
天弘创业A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
建信货币B 0.64 5.46%
北信投宝B 0.61 5.40%
建信货币A 0.58 5.21%
北信投宝A 0.55 5.14%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 3.26 3.83%
圆信丰润B 0.62 3.81%
圆信丰润A 0.57 3.60%
国开货币A 3.19 3.58%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 0.61 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 0.55 0.28%
建信货币B 0.64 0.28%
前海汇盈B 0.66 0.26%
北信添利B 0.56 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.58%
泰达货币B 0.79 1.56%
长城收益B 0.81 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.79 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.48%
长城收益B 0.81 3.38%
工银薪金B 0.73 3.35%
易基现金B 0.79 3.34%
易基现金C 0.78 3.33%
鹏华安盈 0.74 3.31%
泰达货币B 0.79 3.27%
博时合惠B 0.77 3.26%
南方天天B 0.74 3.26%

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