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天弘安康颐养混合A (天弘安康A 420009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9200

0.0010 0.05%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.9200 0.05%
2020-12-03 1.9190 -0.05%
2020-12-02 1.9200 0.16%
2020-12-01 1.9170 0.26%
2020-11-30 1.9120 -0.21%
2020-11-27 1.9160 0.16%
2020-11-26 1.9130 -0.16%
2020-11-25 1.9160 -0.26%
2020-11-24 1.9210 -0.31%

购买指南

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  • 2012-10-29
  • 偏债型基金
  • 12.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安康颐养混合A 基金简称 天弘安康A 基金代码 420009
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-29 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、田俊维
总份额 4.48亿份 总净资产 12.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% -0.26% 1.80% 9.59% 15.38% 13.74%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

田俊维: 学士 任职日期: 2020-06-12 任职天数: 175天
任职收益: 9.53% 同期上证: 17.98%
简历: 田俊维先生:理学及经济学双学士学位。历任申银万国证券研究所传媒与互联网行业研究员、安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2018年3月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月至2019年12月)。现任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。
姜晓丽: 硕士 任职日期: 2013-01-21 任职天数: 7年319天
任职收益: 88.88% 同期上证: 47.95%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.48亿份 9,292.18万份 9,066.15万份 226.03万份 0.51%
2020-06-30 4.46亿份 4,078.61万份 4,872.23万份 -793.62万份 -1.75%
2020-03-31 4.54亿份 5,994.91万份 5,147.94万份 846.97万份 1.90%
2019-12-31 4.46亿份 2,561.06万份 2,610.12万份 -49.06万份 -0.11%
2019-09-30 4.46亿份 2,964.54万份 2,399.95万份 564.59万份 1.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 11.46% 31.37%
债券 11.19亿元 84.11% 37.23%
存款与备付金 2,985.26万元 2.24% -20.27%
其他资产 2,906.83万元 2.18% -16.83%
报告期:2020-09-30 资产总值:13.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 28.99万 2,104.67万 1.66%
贵州茅台 1.06万 1,768.61万 1.40%
格力电器 31.17万 1,661.36万 1.31%
老板电器 47.52万 1,553.42万 1.23%
海尔智家 51.96万 1,133.77万 0.90%
伊利股份 28.03万 1,079.24万 0.85%
招商银行 26.62万 958.32万 0.76%
中国平安 11.8万 899.61万 0.71%
中信证券 28.71万 862.16万 0.68%
晨光文具 8.96万 608.47万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.19亿 9.37%
金融业 2,720.09万 2.15%
房地产业 543.03万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.58万 0.05%
科学研究和技术服务业 45.34万 0.04%
建筑业 7.01万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.57万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19巨化MTN001 40万 4,046.8万 3.20%
20农发01 40万 3,996.4万 3.16%
20附息国债12 40万 3,973.2万 3.14%
16清控02 40万 3,579.2万 2.83%
18新中泰MTN002 30万 3,051.6万 2.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,671.5万 4.48%
企业债 3.83亿 30.24%
可转债 2.49亿 19.65%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民C 1.9410 2.86%
益民品质 1.0830 2.85%
圆信医药 1.6427 2.71%
招商增长A 1.0295 2.62%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
天弘甄选A 1.0914 2.38%
天弘甄选C 1.0907 2.37%
天弘云端 1.3737 1.65%
天弘医疗C 1.8404 1.45%
天弘医疗A 1.8739 1.45%
天弘养老2035 1.1584 1.21%
天弘港股A 1.3687 1.18%
天弘港股C 1.3622 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3038 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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