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天弘安康颐养混合 (天弘安康 420009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7310

0.0040 0.23%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.7310 0.23%
2020-02-20 1.7270 0.35%
2020-02-19 1.7210 0.17%
2020-02-18 1.7180 -0.06%
2020-02-17 1.7190 0.35%
2020-02-14 1.7130 0.06%
2020-02-13 1.7120 -0.06%
2020-02-12 1.7130 0.23%
2020-02-11 1.7090 0.12%

购买指南

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  • 2012-10-29
  • 偏债型基金
  • 7.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安康颐养混合 基金简称 天弘安康 基金代码 420009
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-29 基金公司 天弘基金 基金经理 钱文成、姜晓丽
总份额 4.46亿份 总净资产 7.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.05% 1.29% 3.84% 5.68% 11.46% 2.55%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

钱文成: 硕士 任职日期: 2014-01-29 任职天数: 6年24天
任职收益: 62.31% 同期上证: 48.28%
简历: 钱文成先生:理学硕士。自2007年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘基金管理公司行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究主管助理、研究部副主管、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理(2013年5月至2016年2月)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月)、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理(2015年10月至2017年6月)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型
姜晓丽: 硕士 任职日期: 2013-01-21 任职天数: 7年32天
任职收益: 69.98% 同期上证: 30.56%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,10年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.46亿份 2,561.06万份 2,610.12万份 -49.06万份 -0.11%
2019-09-30 4.46亿份 2,964.54万份 2,399.95万份 564.59万份 1.28%
2019-06-30 4.4亿份 1,630.92万份 1.32亿份 -1.16亿份 -20.79%
2019-03-31 5.56亿份 5,410.1万份 2,770.82万份 2,639.29万份 4.98%
2018-12-31 5.3亿份 1,170.49万份 2,219.04万份 -1,048.55万份 -1.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.01亿元 9.77% 17.97%
债券 8.82亿元 85.63% 11.54%
存款与备付金 2,977.44万元 2.89% 224.28%
其他资产 1,761.1万元 1.71% 22.86%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.11万 1,313.13万 1.75%
招商银行 29.1万 1,093.58万 1.45%
晨光文具 22.32万 1,087.88万 1.45%
伊利股份 33.26万 1,029.13万 1.37%
中国平安 11.8万 1,008.14万 1.34%
老板电器 29.59万 1,000.43万 1.33%
中信证券 31.58万 798.97万 1.06%
万科A 19.38万 623.65万 0.83%
美的集团 10.32万 601.14万 0.80%
中国太保 15万 567.6万 0.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,190.77万 6.90%
金融业 4,010.54万 5.33%
房地产业 623.65万 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 240.26万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18申宏02 40万 4,154.4万 5.52%
19巨化MTN001 40万 4,060.4万 5.40%
19国开11 40万 4,005.6万 5.33%
19进出01 40万 4,001.6万 5.32%
PR宁地铁 50万 3,979.5万 5.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.02亿 53.43%
可转债 1.23亿 16.40%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
计算机A 0.9640 3.37%
计算机C 0.9540 3.36%
天弘互联 1.1935 3.05%
天弘电子A 1.4077 2.54%
天弘电子C 1.3921 2.54%
创业板TH 2.2209 1.82%
天弘创业C 0.8708 1.73%
天弘创业A 0.8823 1.72%
天弘500增强A 0.9466 1.41%
天弘500增强C 0.9325 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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