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天弘永利债券B (弘永利B 420102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1404

0.0001 0.01%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.1404 0.01%
2020-01-21 1.1403 -0.38%
2020-01-20 1.1447 0.09%
2020-01-17 1.1437 0.01%
2020-01-16 1.1436 -0.14%
2020-01-15 1.1452 -0.25%
2020-01-14 1.1481 0.10%
2020-01-13 1.1470 0.17%
2020-01-10 1.1450 0.08%

购买指南

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  • 2008-03-17
  • 债券型基金
  • 3.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永利债券B 基金简称 弘永利B 基金代码 420102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-03-17 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 1.77亿份 总净资产 3.63亿 基金分红 34次/共0.54元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.42% 1.83% 4.55% 6.60% 12.33% 0.42%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

姜晓丽: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 7年173天
任职收益: 49.82% 同期上证: 43.51%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,10年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.77亿份 9,393.83万份 1,455.05万份 7,938.78万份 81.73%
2019-09-30 9,713.63万份 2,925.53万份 4,075.01万份 -1,149.48万份 -10.58%
2019-06-30 1.09亿份 6,791.92万份 3,301.32万份 3,490.6万份 47.35%
2019-03-31 7,372.51万份 3,078.92万份 1,936.47万份 1,142.45万份 18.34%
2018-12-31 6,230.06万份 1,292.39万份 3,894.05万份 -2,601.65万份 -29.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,822.49万元 15.22% 63.4%
债券 3.44亿元 76.72% 60.03%
存款与备付金 1,537.38万元 3.43% 507.27%
其他资产 2,077.19万元 4.63% 71.35%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆百货 20.82万 621.48万 1.71%
老板电器 17.84万 603.17万 1.66%
再升科技 77.78万 595.03万 1.64%
华帝股份 42.41万 569.1万 1.57%
宝钢股份 95.15万 546.16万 1.51%
中国国航 55.99万 542.54万 1.50%
江西铜业 24.76万 419.19万 1.16%
南方航空 58.15万 417.52万 1.15%
北新建材 14.35万 365.21万 1.01%
卫星石化 20.83万 340.57万 0.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,736.87万 13.05%
交通运输、仓储和邮政业 960.06万 2.65%
批发和零售业 621.48万 1.71%
金融业 504.09万 1.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18建材12 20万 2,035.6万 5.61%
19国管01 20万 2,011.2万 5.54%
14云工投MTN001 10万 1,050.4万 2.89%
18粤科01 10万 1,040.9万 2.87%
18远洋集团MTN002 10万 1,037.9万 2.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.19亿 60.30%
可转债 6,498.99万 17.91%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰和C 1.2280 1.91%
长盛转债A 1.2300 1.90%
长盛转债C 1.2363 1.90%
鹏华丰和A 1.3450 1.89%
民生转债A 0.7880 1.42%
大成转债 1.2060 1.34%
富安债C 1.2765 1.34%
富安债A 1.3165 1.34%
财通稳健C 1.1002 1.33%
财通稳健A 1.0548 1.33%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联 1.0165 4.34%
天弘电子A 1.2459 3.45%
天弘电子C 1.2322 3.44%
天弘港股C 1.1164 2.41%
天弘港股A 1.1188 2.41%
计算机C 0.8449 2.05%
计算机A 0.8535 2.04%
天弘优质 1.1700 1.41%
创业板TH 1.9910 1.36%
天弘创业C 0.7819 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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