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天弘永利债券B (弘永利B 420102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1518

0.0111 0.97%
2020/07/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-13 1.1518 0.97%
2020-07-10 1.1407 -0.58%
2020-07-09 1.1473 0.61%
2020-07-08 1.1404 0.56%
2020-07-07 1.1341 0.25%
2020-07-06 1.1313 1.13%
2020-07-03 1.1187 0.35%
2020-07-02 1.1148 0.50%
2020-07-01 1.1092 0.32%

购买指南

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  • 2008-03-17
  • 债券型基金
  • 11.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永利债券B 基金简称 弘永利B 基金代码 420102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-03-17 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 6.98亿份 总净资产 11.11亿 基金分红 36次/共0.61元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.81% 4.24% 3.12% 6.07% 13.54% 7.14%
上证综指 1.77% 16.03% 21.31% 11.96% 17.75% 12.89%
沪深300 2.10% 18.40% 26.40% 16.80% 27.44% 18.46%
上证基指 1.69% 14.81% 20.54% 14.37% 20.85% 15.90%

基金经理

姜晓丽: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 7年346天
任职收益: 56.05% 同期上证: 61.44%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6.98亿份 5.84亿份 6,207.56万份 5.22亿份 295.63%
2019-12-31 1.77亿份 9,393.83万份 1,455.05万份 7,938.78万份 81.73%
2019-09-30 9,713.63万份 2,925.53万份 4,075.01万份 -1,149.48万份 -10.58%
2019-06-30 1.09亿份 6,791.92万份 3,301.32万份 3,490.6万份 47.35%
2019-03-31 7,372.51万份 3,078.92万份 1,936.47万份 1,142.45万份 18.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.21亿元 16.09% 223.28%
债券 10.74亿元 78.32% 212.27%
存款与备付金 3,703.47万元 2.70% 140.89%
其他资产 3,961.99万元 2.89% 90.74%
报告期:2020-03-31 资产总值:13.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铁建 339.7万 3,339.25万 3.00%
四川路桥 815.94万 3,141.37万 2.83%
重庆百货 84.15万 2,336万 2.10%
光大银行 631.49万 2,279.68万 2.05%
浦发银行 210.45万 2,136.02万 1.92%
中信银行 305.28万 1,581.35万 1.42%
北新建材 46.66万 1,101.18万 0.99%
北京银行 218.89万 1,057.24万 0.95%
海螺水泥 15.35万 845.79万 0.76%
建设机械 51.12万 633.38万 0.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,982.15万 7.18%
建筑业 6,480.62万 5.83%
制造业 4,926.23万 4.43%
批发和零售业 2,336万 2.10%
采矿业 330.95万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浦发银行CD039 100万 9,781万 8.80%
20国开05 50万 5,052万 4.55%
20农发01 40万 4,016.8万 3.61%
20国君G2 40万 4,010.8万 3.61%
18国科03 30万 3,153万 2.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.53亿 58.74%
可转债 2,448.5万 2.20%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
转债分级B 1.3460 4.10%
可转债B 1.3561 3.83%
华商丰利A 1.0640 3.80%
宝盈融源C 1.3857 3.77%
华商丰利C 1.0470 3.77%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业板TH 2.8951 3.99%
天弘互联 1.3977 3.97%
天弘医疗A 1.8311 3.89%
天弘医疗C 1.8011 3.89%
电子ETF 1.3573 3.79%
天弘创业A 1.1297 3.77%
天弘创业C 1.1140 3.76%
天弘医药A 1.2355 3.70%
天弘医药C 1.2216 3.70%
天弘食品A 2.7281 3.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3540 47.01%
券商联接A 1.8515 43.29%
券商联接C 1.8439 43.25%
天弘券商A 1.3597 43.16%
天弘券商C 1.3580 43.14%
证券股基 1.3048 41.87%
证券分级 1.2670 41.25%
申万证券 1.1734 40.95%
券商指基 1.3460 40.49%
南方全指A 1.3663 40.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 82.38%
创金医疗A 3.0087 80.32%
宝盈医疗 2.2120 79.84%
创金医疗C 2.9857 79.71%
工银前医 3.6580 78.44%
广发保健A 3.2466 76.91%
工银医药A 3.0169 76.12%
工银医药C 2.9781 75.60%
融通产业A 3.0080 74.88%
生物医药 1.0436 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6264 327.74%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 7.3895 188.33%
诺安成长 2.1980 180.13%
富国互联 2.6821 170.40%
诺安和鑫 1.9024 164.03%
广发新兴 2.6317 161.45%
国联优选 3.6051 156.97%
国联半导A 2.5348 155.94%
广发创新 3.1734 155.21%

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