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天弘永利债券B (弘永利B 420102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1526

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2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.1526 0.00%
2021-06-17 1.1526 0.01%
2021-06-16 1.1525 -0.52%
2021-06-15 1.1731 -0.13%
2021-06-11 1.1746 -0.11%
2021-06-10 1.1759 0.10%
2021-06-09 1.1747 0.02%
2021-06-08 1.1745 -0.12%
2021-06-07 1.1759 0.16%

购买指南

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  • 2008-03-17
  • 债券型基金
  • 52.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永利债券B 基金简称 弘永利B 基金代码 420102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-03-17 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、张寓、杜广
总份额 39.61亿份 总净资产 52.72亿 基金分红 40次/共0.69元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.64% 0.14% 1.24% 4.06% 11.77% 3.36%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

杜广: 硕士 任职日期: 2021-06-19 任职天数: 2天
任职收益: 0.00% 同期上证: 0.00%
简历: 杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,现任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2020年5月7日起任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张寓: 硕士 任职日期: 2021-03-27 任职天数: 86天
任职收益: 1.29% 同期上证: 2.61%
简历: 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
姜晓丽: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 8年324天
任职收益: 65.61% 同期上证: 65.28%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 39.61亿份 15.43亿份 8.81亿份 6.63亿份 20.09%
2020-12-31 32.98亿份 16.99亿份 7.52亿份 9.47亿份 40.26%
2020-09-30 23.52亿份 16.1亿份 5.38亿份 10.72亿份 83.79%
2020-06-30 12.79亿份 7.86亿份 2.05亿份 5.81亿份 83.21%
2020-03-31 6.98亿份 5.84亿份 6,207.56万份 5.22亿份 295.63%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.26亿元 15.00% 3.4%
债券 49.37亿元 79.94% 25.03%
存款与备付金 1.6亿元 2.59% -32.93%
其他资产 1.52亿元 2.47% -52.68%
报告期:2021-03-31 资产总值:61.76亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
弘亚数控 153.84万 8,979.68万 1.70%
再升科技 769.69万 8,651.35万 1.64%
拓斯达 217.21万 7,804.39万 1.48%
中国巨石 394.9万 7,582.08万 1.44%
开山股份 449.6万 6,600.19万 1.25%
北新建材 127.31万 5,494.9万 1.04%
浙江鼎力 43.8万 4,218.04万 0.80%
杭氧股份 135.09万 4,035.14万 0.77%
汇川技术 47.32万 4,046.75万 0.77%
伊之密 199.86万 3,999.29万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.31亿 15.76%
采矿业 5,139.05万 0.97%
房地产业 2,955.21万 0.56%
金融业 1,145.38万 0.22%
建筑业 321.95万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开15 600万 6.04亿 11.45%
20附息国债12 110万 1.12亿 2.12%
16进出16 100万 1亿 1.90%
双环转债 76.83万 8,348.25万 1.58%
21国开01 80万 7,985.6万 1.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.43亿 2.71%
企业债 19.25亿 36.52%
可转债 9.71亿 18.41%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰高收BM2 9.7448 1.51%
汇丰高收BC 10.3291 1.51%
华商信用C 1.1630 1.39%
华商信用A 1.1900 1.36%
财通收益A 1.2630 1.22%
财通收益C 1.2138 1.22%
广发转债E 1.5928 1.21%
广发转债A 1.5945 1.21%
广发转债C 1.6153 1.20%
大成景优A 1.0911 1.18%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘新能A 1.2051 3.84%
天弘新能C 1.2046 3.84%
天弘医创C 1.2826 2.35%
天弘医创A 1.2851 2.34%
光伏ETF 0.9671 2.30%
天弘光伏A 0.9710 2.18%
天弘光伏C 0.9702 2.17%
新材料 1.0283 2.02%
天弘港股A 1.6070 1.95%
天弘汽车A 0.9319 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
油气美元 0.0696 52.63%
石油A现汇 0.1795 50.84%
石油C现汇 0.1799 50.29%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%
广发石油C 1.1568 47.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
金鹰改革 2.8970 125.98%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

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