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天弘永利债券B (弘永利B 420102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1753

0.0004 0.03%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.1753 0.03%
2020-12-02 1.1749 0.08%
2020-12-01 1.1740 0.56%
2020-11-30 1.1675 -0.25%
2020-11-27 1.1704 0.08%
2020-11-26 1.1695 -0.38%
2020-11-25 1.1740 -0.48%
2020-11-24 1.1797 -0.08%
2020-11-23 1.1807 0.20%

购买指南

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  • 2008-03-17
  • 债券型基金
  • 33.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永利债券B 基金简称 弘永利B 基金代码 420102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-03-17 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 23.52亿份 总净资产 33.38亿 基金分红 37次/共0.64元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.50% -0.06% 1.51% 9.02% 15.96% 12.27%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

姜晓丽: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 8年125天
任职收益: 62.56% 同期上证: 61.51%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 23.52亿份 16.1亿份 5.38亿份 10.72亿份 83.79%
2020-06-30 12.79亿份 7.86亿份 2.05亿份 5.81亿份 83.21%
2020-03-31 6.98亿份 5.84亿份 6,207.56万份 5.22亿份 295.63%
2019-12-31 1.77亿份 9,393.83万份 1,455.05万份 7,938.78万份 81.73%
2019-09-30 9,713.63万份 2,925.53万份 4,075.01万份 -1,149.48万份 -10.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.61亿元 18.02% 222.39%
债券 28.97亿元 79.01% 51.19%
存款与备付金 4,421.4万元 1.21% -30.97%
其他资产 6,448.49万元 1.76% 12.2%
报告期:2020-09-30 资产总值:36.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊之密 537.44万 7,921.93万 2.37%
再升科技 468.39万 6,871.3万 2.06%
汇川技术 112.47万 6,512.01万 1.95%
弘亚数控 147.5万 6,134.47万 1.84%
拓斯达 137.61万 5,833.11万 1.75%
中国巨石 266.76万 3,852.01万 1.15%
巨星科技 176.7万 3,495.21万 1.05%
北新建材 111.45万 3,443.83万 1.03%
杰克股份 132.15万 3,340.85万 1.00%
开山股份 192.25万 3,170.24万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.37亿 19.09%
水利、环境和公共设施管理业 1,905.94万 0.57%
批发和零售业 445.23万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.51万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 85万 8,491.5万 2.54%
20国开10 80万 7,596万 2.28%
20附息国债12 60万 5,959.8万 1.79%
时达转债 55.96万 5,716.24万 1.71%
18电科02 50万 5,036万 1.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.45亿 4.33%
企业债 9.57亿 28.66%
可转债 6.63亿 19.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
景顺招利C 1.0073 0.48%
景顺招利A 1.0079 0.48%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗A 1.8472 2.42%
天弘医疗C 1.8141 2.42%
天弘医药C 1.1268 1.69%
天弘医药A 1.1405 1.69%
天弘平衡 1.0213 1.26%
天弘养老2035 1.1584 1.21%
天弘港股A 1.3687 1.18%
天弘港股C 1.3622 1.17%
创业板TH 2.7243 1.10%
天弘食品A 3.1101 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

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