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天弘现金管家货币B (天弘货币B 420106) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9574

七日年化收益率:2.96%

2019/11/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-18 0.9574 2.96%
2019-11-17 1.3028 2.84%
2019-11-15 0.9419 2.82%
2019-11-14 0.9568 2.74%
2019-11-13 0.8137 2.56%
2019-11-12 0.6202 2.46%
2019-11-11 0.7342 2.47%
2019-11-10 1.2652 2.47%
2019-11-08 0.7847 2.48%
2019-11-07 0.6302 2.46%
2019-11-06 0.6256 2.46%
2019-11-05 0.6412 2.47%
2019-11-04 0.7372 2.50%
2019-11-03 1.2804 2.47%
2019-11-01 0.7361 2.47%
基金名称 天弘现金管家货币B 基金简称 天弘货币B 基金代码 420106
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-06-04 基金公司 天弘基金 基金经理 王登峰、李晨、刘莹
总份额 1.75亿份 总净资产 119.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.22% 0.63% 1.32% 2.77% 2.41%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

刘莹: 硕士 任职日期: 2019-07-24 任职天数: 118天
任职收益: 0.81% 同期上证: -0.48%
简历: 刘莹女士:中国籍,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年至2017年任南方基金管理有限公司基金经理。2017年至2019年任西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加入天弘基金管理有限公司,2019年7月起任天弘现金管家货币市场基金基金经理。
李晨: 硕士 任职日期: 2016-11-25 任职天数: 2年359天
任职收益: 10.14% 同期上证: -10.81%
简历: 李晨女士:金融学硕士学位,多年证券从业经验。2010年7月至2011年6月在泰康资产管理有限公司任风险管理研究员;2011年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部研究员、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2016年11月至2017年10月)。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理。
王登峰: 硕士 任职日期: 2012-08-08 任职天数: 7年104天
任职收益: 25.38% 同期上证: 34.62%
简历: 王登峰先生:经济学硕士。2009年7月至2012年5月期间曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理(2014年6月至2016年1月)、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2015年3月至2017年10月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益部总经理,天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.75亿份 163.64万份 6,822.77万份 -6,659.13万份 -27.55%
2019-06-30 2.42亿份 706.35万份 1.11亿份 -1.04亿份 -30.01%
2019-03-31 3.45亿份 2,443.41万份 4.7亿份 -4.45亿份 -56.31%
2018-12-31 7.91亿份 56.07亿份 87.3亿份 -31.23亿份 -79.80%
2018-09-30 39.13亿份 207.75亿份 220.53亿份 -12.78亿份 -24.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 46.4亿元 38.69% 14.96%
存款与备付金 25.31亿元 21.10% -23.31%
其他资产 48.22亿元 40.21% 6.51%
报告期:2019-09-30 资产总值:119.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海农商银行CD080 300万 2.98亿 2.49%
18农发10 280万 2.8亿 2.34%
19上海银行CD262 200万 1.99亿 1.66%
19浙商银行CD042 200万 1.99亿 1.66%
19贴现国债35 190万 1.89亿 1.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.19亿 2.66%
企业债 3,721.01万 0.31%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业安润B 1.84 3.43%
工银现金 0.69 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
兴业安润A 1.77 3.18%
江信增利B 1.37 3.16%

同系基金-天弘基金

基金名称 万份收益 7日年化
天弘货币B 0.96 2.96%
天弘弘运A 1.01 2.95%
天弘货币C 0.90 2.76%
天弘货币E 0.89 2.71%
天弘货币D 0.89 2.71%
天弘货币A 0.89 2.71%
天弘弘运B 0.94 2.70%
天弘云商 0.80 2.56%
天弘余额 0.64 2.31%
天弘创业A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业安润B 1.84 3.43%
工银现金 0.69 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
兴业安润A 1.77 3.18%
江信增利B 1.37 3.16%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.78 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.71 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%
招商招益B 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.76 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.78 3.25%
建信嘉薪B 0.75 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.76 3.14%
易基现金C 0.75 3.13%
鹏华安盈 0.74 3.12%
红土优淳B 0.89 3.09%
博时合惠B 0.70 3.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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