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天弘现金管家货币B (天弘货币B 420106) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6382

七日年化收益率:2.60%

2019/08/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-23 0.9259 2.60%
2019-08-22 0.6382 2.60%
2019-08-21 0.7832 2.61%
2019-08-20 0.6478 2.60%
2019-08-19 0.6425 2.60%
2019-08-18 1.2932 2.61%
2019-08-16 0.9186 2.62%
2019-08-15 0.6511 2.65%
2019-08-14 0.7650 2.65%
2019-08-13 0.6535 2.67%
2019-08-12 0.6524 2.67%
2019-08-11 1.3111 2.67%
2019-08-09 0.9825 2.66%
2019-08-08 0.6504 2.66%
2019-08-07 0.7977 2.66%
基金名称 天弘现金管家货币B 基金简称 天弘货币B 基金代码 420106
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-06-04 基金公司 天弘基金 基金经理 王登峰、李晨、刘莹
总份额 2.42亿份 总净资产 114.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-08-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.68% 1.34% 2.87% 1.79%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

李晨: 硕士 任职日期: 2016-11-25 任职天数: 2年221天
任职收益: 9.17% 同期上证: -7.56%
简历: 李晨女士:硕士研究生。2010年7月至2011年6月在泰康资产管理有限公司任风险管理研究员;2011年6月至今先后担任天弘基金管理有限公司债券交易员、投资经理、固定收益部研究员。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘增益宝货币市场基金基金经理。
王登峰: 硕士 任职日期: 2012-08-08 任职天数: 6年331天
任职收益: 24.41% 同期上证: 39.53%
简历: 王登峰先生:经济学硕士。2009年7月至2012年5月期间曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月加盟天弘基金管理有限公司固定收益部,历任固定收益研究员,现任天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理、天弘增益宝货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.42亿份 706.35万份 1.11亿份 -1.04亿份 -30.01%
2019-03-31 3.45亿份 2,443.41万份 4.7亿份 -4.45亿份 -56.31%
2018-12-31 7.91亿份 56.07亿份 87.3亿份 -31.23亿份 -79.80%
2018-09-30 39.13亿份 207.75亿份 220.53亿份 -12.78亿份 -24.61%
2018-06-30 51.91亿份 135.86亿份 118.11亿份 17.75亿份 51.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 40.36亿元 34.02% 2.81%
存款与备付金 33亿元 27.82% 31.74%
其他资产 45.28亿元 38.16% 11.06%
报告期:2019-06-30 资产总值:118.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18平安银行CD287 200万 2亿 1.74%
19浙商银行CD041 200万 1.99亿 1.73%
19浙商银行CD042 200万 1.97亿 1.72%
19贴现国债21 170万 1.69亿 1.48%
19贴现国债22 160万 1.59亿 1.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.29亿 2.87%
企业债 2,999.97万 0.26%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.61 5.54%
北信投宝A 0.55 5.29%
建信货币B 1.21 5.25%
建信货币A 1.15 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 5.02 4.49%
华夏收益A 4.95 4.23%
前海聚财B 3.26 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财A 3.23 4.06%

同系基金-天弘基金

基金名称 万份收益 7日年化
天弘弘运A 0.80 2.75%
天弘货币B 0.64 2.60%
天弘云商 0.65 2.52%
天弘弘运B 0.73 2.49%
天弘货币C 0.59 2.41%
天弘余额 0.69 2.38%
天弘货币E 0.57 2.36%
天弘货币A 0.57 2.35%
天弘货币D 0.57 2.35%
天弘创业A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.61 5.54%
北信投宝A 0.55 5.29%
建信货币B 1.21 5.25%
建信货币A 1.15 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 5.02 4.49%
华夏收益A 4.95 4.23%
前海聚财B 3.26 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财A 3.23 4.06%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 0.61 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
建信货币B 1.21 0.28%
北信投宝A 0.55 0.28%
前海汇盈B 0.67 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.58%
泰达货币B 0.50 1.56%
长城收益B 0.80 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.78 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.47%
长城收益B 0.80 3.38%
易基现金B 0.78 3.34%
工银薪金B 0.84 3.34%
易基现金C 0.77 3.33%
鹏华安盈 0.74 3.30%
泰达货币B 0.50 3.27%
博时合惠B 0.78 3.26%
南方天天B 0.74 3.25%

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