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天弘现金管家货币B (天弘货币B 420106) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9178

七日年化收益率:2.21%

2020/09/29 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-09-30 0.9178 2.42%
2020-09-29 0.5676 2.21%
2020-09-28 0.9038 2.37%
2020-09-27 1.0606 2.32%
2020-09-25 0.6177 2.30%
2020-09-24 0.5184 2.30%
2020-09-23 0.5247 2.34%
2020-09-22 0.8593 2.43%
2020-09-21 0.8082 2.29%
2020-09-20 1.0349 2.19%
2020-09-18 0.6201 2.18%
2020-09-17 0.5873 2.12%
2020-09-16 0.6965 2.06%
2020-09-15 0.5892 2.05%
2020-09-14 0.6233 2.06%
基金名称 天弘现金管家货币B 基金简称 天弘货币B 基金代码 420106
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-06-04 基金公司 天弘基金 基金经理 王登峰、李晨、刘莹
总份额 6,521.02万份 总净资产 138.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.47% 0.93% 2.25% 1.56%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

刘莹: 硕士 任职日期: 2019-07-24 任职天数: 1年69天
任职收益: 2.69% 同期上证: 10.08%
简历: 刘莹女士:中国籍,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年至2017年任南方基金管理有限公司基金经理。2017年至2019年任西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加入天弘基金管理有限公司,2019年7月起任天弘现金管家货币市场基金基金经理。
李晨: 硕士 任职日期: 2016-11-25 任职天数: 3年310天
任职收益: 12.02% 同期上证: -1.35%
简历: 李晨女士:金融学硕士学位,多年证券从业经验。2010年7月至2011年6月在泰康资产管理有限公司任风险管理研究员;2011年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部研究员、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2016年11月至2017年10月)。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理。
王登峰: 硕士 任职日期: 2012-08-08 任职天数: 8年55天
任职收益: 27.26% 同期上证: 48.92%
简历: 王登峰先生:经济学硕士。2009年7月至2012年5月期间曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理(2014年6月至2016年1月)、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2015年3月至2017年10月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益部总经理,天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,521.02万份 35.83万份 6.25万份 29.58万份 0.46%
2020-03-31 6,491.44万份 61.75万份 3,662.9万份 -3,601.14万份 -35.68%
2019-12-31 1.01亿份 4,217.34万份 1.16亿份 -7,421.71万份 -42.38%
2019-09-30 1.75亿份 163.64万份 6,822.77万份 -6,659.13万份 -27.55%
2019-06-30 2.42亿份 706.35万份 1.11亿份 -1.04亿份 -30.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 72.4亿元 47.61% 51.07%
存款与备付金 23.28亿元 15.31% -31.92%
其他资产 56.38亿元 37.08% 0.85%
报告期:2020-06-30 资产总值:152.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华融湘江银行CD042 600万 5.94亿 4.30%
20广州农村商业银行CD 500万 4.95亿 3.58%
20重庆农村商行CD128 500万 4.95亿 3.58%
20贴现国债15 320万 3.2亿 2.32%
20光大银行CD091 300万 2.95亿 2.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5.8亿 4.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鑫元货币B 2.31 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元货币A 2.25 3.91%
中融货币C 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投多宝I 1.58 3.36%
国投多宝A 1.58 3.36%
平安日鑫A 0.77 3.32%
场内货币 0.76 3.32%

同系基金-天弘基金

基金名称 万份收益 7日年化
天弘弘运A 0.90 2.56%
天弘货币B 0.92 2.42%
天弘弘运B 0.83 2.30%
天弘货币C 0.87 2.23%
天弘货币E 0.85 2.18%
天弘货币A 0.85 2.18%
天弘货币D 0.85 2.17%
天弘云商 0.58 1.99%
天弘余额 0.47 1.70%
天弘创业A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鑫元货币B 2.31 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元货币A 2.25 3.91%
中融货币C 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投多宝I 1.58 3.36%
国投多宝A 1.58 3.36%
平安日鑫A 0.77 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
交银天益E 0.98 0.24%
长城收益B 0.76 0.24%
江信增利B 0.93 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.70 1.25%
大成货币B 0.70 1.23%
鹏华安盈 0.58 1.20%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 3.02%
长城收益A 0.70 2.78%
鹏华安盈 0.58 2.64%
国投多宝I 1.58 2.62%
国投多宝A 1.58 2.62%
易基现金B 0.71 2.62%
红土优淳B 1.09 2.61%
华夏沃利B 0.55 2.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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