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天弘现金管家货币B (天弘货币B 420106) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6722

七日年化收益率:2.59%

2020/02/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-02-25 0.6722 2.59%
2020-02-24 0.7106 2.63%
2020-02-23 1.3496 2.68%
2020-02-21 0.7988 2.71%
2020-02-20 0.6680 2.71%
2020-02-19 0.6977 2.73%
2020-02-18 0.7606 2.76%
2020-02-17 0.7973 2.73%
2020-02-16 1.4076 2.71%
2020-02-14 0.7965 2.71%
2020-02-13 0.7061 2.66%
2020-02-12 0.7497 2.68%
2020-02-11 0.7147 2.65%
2020-02-10 0.7616 2.66%
2020-02-09 1.4055 2.81%
基金名称 天弘现金管家货币B 基金简称 天弘货币B 基金代码 420106
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-06-04 基金公司 天弘基金 基金经理 王登峰、李晨、刘莹
总份额 1.01亿份 总净资产 131.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.68% 1.33% 2.69% 0.41%
上证综指 -0.88% 1.23% 4.91% 4.39% 0.64% -1.22%
沪深300 -0.62% 3.00% 7.71% 8.53% 9.98% 0.67%
上证基指 0.09% 3.72% 7.62% 7.45% 8.11% 2.94%

基金经理

刘莹: 硕士 任职日期: 2019-07-24 任职天数: 217天
任职收益: 1.55% 同期上证: 3.07%
简历: 刘莹女士:中国籍,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年至2017年任南方基金管理有限公司基金经理。2017年至2019年任西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加入天弘基金管理有限公司,2019年7月起任天弘现金管家货币市场基金基金经理。
李晨: 硕士 任职日期: 2016-11-25 任职天数: 3年93天
任职收益: 10.88% 同期上证: -7.63%
简历: 李晨女士:金融学硕士学位,多年证券从业经验。2010年7月至2011年6月在泰康资产管理有限公司任风险管理研究员;2011年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部研究员、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2016年11月至2017年10月)。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理。
王登峰: 硕士 任职日期: 2012-08-08 任职天数: 7年203天
任职收益: 26.12% 同期上证: 39.43%
简历: 王登峰先生:经济学硕士。2009年7月至2012年5月期间曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理(2014年6月至2016年1月)、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2015年3月至2017年10月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益部总经理,天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.01亿份 4,217.34万份 1.16亿份 -7,421.71万份 -42.38%
2019-09-30 1.75亿份 163.64万份 6,822.77万份 -6,659.13万份 -27.55%
2019-06-30 2.42亿份 706.35万份 1.11亿份 -1.04亿份 -30.01%
2019-03-31 3.45亿份 2,443.41万份 4.7亿份 -4.45亿份 -56.31%
2018-12-31 7.91亿份 56.07亿份 87.3亿份 -31.23亿份 -79.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 61.36亿元 42.62% 32.24%
存款与备付金 38.12亿元 26.47% 50.59%
其他资产 44.51亿元 30.91% -7.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:143.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19北京农商银行CD205 500万 4.94亿 3.76%
19进出01 370万 3.7亿 2.82%
19广州银行CD080 300万 2.96亿 2.26%
19农业银行CD205 300万 2.96亿 2.26%
19国开01 210万 2.1亿 1.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.56 4.72%
金元金通A 0.51 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.64 3.61%
国投货B 0.48 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.58 3.37%
国投货A 0.44 3.34%
大成添益B 0.73 3.34%

同系基金-天弘基金

基金名称 万份收益 7日年化
天弘弘运A 0.92 2.75%
天弘云商 0.75 2.60%
天弘货币B 0.67 2.59%
天弘弘运B 0.85 2.50%
天弘货币C 0.62 2.39%
天弘货币D 0.61 2.34%
天弘货币E 0.61 2.34%
天弘货币A 0.61 2.34%
天弘余额 0.63 2.33%
天弘创业A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.56 4.72%
金元金通A 0.51 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.64 3.61%
国投货B 0.48 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.58 3.37%
国投货A 0.44 3.34%
大成添益B 0.73 3.34%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫A -- 0.28%
太平日鑫B 0.45 0.28%
嘉实融享 -- 0.27%
金元金通B 0.56 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.66%
长城收益A 0.77 1.54%
红土优淳B 0.70 1.50%
国投多宝I 0.76 1.49%
国投多宝A 0.76 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.71 3.06%
易基现金B 0.80 3.00%
国投多宝I 0.76 2.98%
国投多宝A 0.76 2.98%
易基现金C 0.79 2.97%
鹏华安盈 0.77 2.97%

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