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天弘债券发起式B (天弘发起B 420108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0560

0.0010 0.09%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.0560 0.00%
2019-11-11 1.0560 0.09%
2019-11-08 1.0550 0.00%
2019-11-07 1.0550 0.00%
2019-11-06 1.0550 0.00%
2019-11-05 1.0550 0.00%
2019-11-04 1.0550 0.00%
2019-11-01 1.0550 0.09%
2019-10-31 1.0540 0.00%

购买指南

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  • 2012-07-30
  • 债券型基金
  • 2.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘债券发起式B 基金简称 天弘发起B 基金代码 420108
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-30 基金公司 天弘基金 基金经理 刘洋(休产假)、刘盟盟、郭相博、柴文婷(代理)
总份额 1,465.75万份 总净资产 2.88亿 基金分红 5次/共0.18元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% -0.09% 0.19% 2.23% 4.43% 2.92%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

郭相博: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年157天
任职收益: 6.34% 同期上证: -4.97%
简历: 郭相博先生:纽约大学硕士学位,多年证券从业经验。历任北京同仁堂科技发展股份有限公司部门主管,2014年2月加盟天弘基金,历任股票研究部研究员,现任天弘医疗健康混合型证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。
刘盟盟: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年157天
任职收益: 6.34% 同期上证: -4.97%
简历: 刘盟盟女士:北京大学工商管理硕士学位,多年证券从业经验。历任中财国企投资有限公司总裁助理、葛兰素史客(中国)投资有限公司销售行政主管、嘉实基金管理有限公司助理研究员,2012年2月加盟天弘基金,历任股票研究部研究员,现任天弘医疗健康混合型证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。
刘洋: 硕士 任职日期: 2017-07-13 任职天数: 2年122天
任职收益: 9.43% 同期上证: -9.43%
简历: 刘洋女士:清华大学硕士学位。具备多年证券从业和证券投资管理从业经历。具备基金从业资格。2013年1月加盟天弘,历任交易员、研究员,现任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,465.75万份 2,787.83万份 2,857.53万份 -69.7万份 -4.54%
2019-06-30 1,535.45万份 2,251.5万份 1,351.66万份 899.85万份 141.57%
2019-03-31 635.6万份 308.06万份 7,695.86万份 -7,387.79万份 -92.08%
2018-12-31 8,023.39万份 280.94万份 1.56亿份 -1.53亿份 -65.65%
2018-09-30 2.34亿份 8,818.16万份 579.64万份 8,238.53万份 54.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.1亿元 94.72% -0.69%
存款与备付金 544.62万元 1.66% 1,584.04%
其他资产 1,184.32万元 3.62% 21.47%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 188万 1,398.72万 3.08%
长电科技 34.98万 660.42万 1.46%
中旗股份 1.67万 104.63万 0.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,163.77万 4.77%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 30万 2,947.5万 10.24%
17国开12 20万 2,075.4万 7.21%
18大横琴MTN002 20万 2,064.4万 7.17%
18国开11 20万 2,030.4万 7.05%
19中节能SCP001 20万 2,010.2万 6.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 50万 0.17%
企业债 5,528.2万 19.20%
可转债 1,632.92万 5.67%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%
博时安瑞C 1.0670 0.38%
博时安瑞A 1.0780 0.37%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘优质 1.0128 1.36%
天弘食品A 1.8277 0.43%
天弘食品C 1.8100 0.43%
天弘医药C 0.7783 0.37%
天弘医药A 0.7861 0.37%
天弘证保A 0.8718 0.30%
天弘证保C 0.8627 0.29%
天弘周期 1.4180 0.28%
天弘医疗C 1.0500 0.18%
天弘医疗A 1.0647 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.55%
富荣价值A 1.8558 120.31%
前海鼎裕A 1.9252 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9474 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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