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天弘债券发起式B (天弘发起B 420108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1110

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2020/10/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-29 1.1110 0.00%
2020-10-28 1.1110 0.00%
2020-10-27 1.1110 0.09%
2020-10-26 1.1100 0.00%
2020-10-23 1.1100 -0.09%
2020-10-22 1.1110 0.09%
2020-10-21 1.1100 0.00%
2020-10-20 1.1100 0.09%
2020-10-19 1.1090 0.00%

购买指南

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  • 2012-07-30
  • 债券型基金
  • 1.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘债券发起式B 基金简称 天弘发起B 基金代码 420108
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-30 基金公司 天弘基金 基金经理 刘洋(休产假)、柴文婷(代理)
总份额 2,331.91万份 总净资产 1.17亿 基金分红 5次/共0.18元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-10-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.36% 0.09% -1.07% 5.31% 4.22%
上证综指 -0.16% 1.70% -1.13% 14.43% 10.63% 7.30%
沪深300 1.15% 4.04% 1.66% 21.99% 20.76% 16.51%
上证基指 0.35% 1.76% -0.93% 13.91% 14.13% 11.13%

基金经理

刘洋: 硕士 任职日期: 2017-07-13 任职天数: 3年110天
任职收益: 14.42% 同期上证: 1.70%
简历: 刘洋女士:清华大学经济学硕士学位。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年7月至2018年8月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月至2018年8月)。现任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,351.86万份 277.07万份 1,257.12万份 -980.05万份 -42.03%
2020-06-30 2,331.91万份 3,905.87万份 2,484.12万份 1,421.75万份 156.21%
2020-03-31 910.16万份 606.71万份 450.55万份 156.17万份 20.71%
2019-12-31 754万份 532.24万份 1,243.99万份 -711.75万份 -48.56%
2019-09-30 1,465.75万份 2,787.83万份 2,857.53万份 -69.7万份 -4.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 145.35万元 1.31% -12.18%
债券 1.06亿元 95.62% -23.67%
存款与备付金 119.24万元 1.07% 6.3%
其他资产 220.86万元 1.99% -30.96%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 3.77万 138.06万 1.18%
招商轮船 4.71万 27.46万 0.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 138.06万 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 27.46万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开14 20万 2,055.4万 23.34%
20国开03 10万 989.5万 11.24%
20国开10 10万 949.5万 10.78%
14滨建投MTN001 5万 508.9万 5.78%
18长发集团MTN004 5万 508.55万 5.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 84.5万 0.96%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
鹏华AA+信用C 1.0205 1.96%
鹏华AA+信用A 1.0270 1.94%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
广发转债A 1.3904 1.11%
广发转债C 1.4121 1.11%
富国转债C 1.9430 1.04%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗A 1.9600 1.95%
天弘医药C 1.1543 1.66%
天弘银行A 1.2233 1.62%
天弘医药A 1.1852 1.61%
创业板TH 2.7096 1.12%
天弘300增强A 1.2587 1.00%
天弘300增强C 1.2556 1.00%
天弘港股A 1.3246 0.93%
天弘港股C 1.3186 0.93%
天弘精选 1.0860 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商增长C 1.1053 3.79%
招商增长A 1.1085 3.79%
生物医药 0.9960 3.73%
泰达长青A 1.1458 3.17%
泰达长青C 1.1446 3.16%
东方城镇 1.6413 3.10%
易基ESG责任 1.6426 3.05%
东方新兴 3.0869 3.04%
生医联接A 1.9633 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1496 20.98%
广发汽车C 1.1477 20.95%
白酒分级 1.0333 16.37%
国泰汽车 1.8420 15.78%
东方汽车 2.1000 15.72%
华夏能源 1.7950 15.39%
酒分级 1.2130 15.03%
红土产业 1.1440 14.20%
新能源车 1.2380 14.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 92.05%
农银工业 2.7029 86.20%
农银研究 2.9580 84.31%
中银智能 1.3960 74.94%
广发高端A 2.3241 73.38%
诺德周期 3.3460 73.37%
工银信息 3.7100 73.36%
酒分级 1.2130 72.72%
诺德价值 2.6451 72.46%
白酒分级 1.0333 72.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1160 139.52%
农银能源 2.1372 139.49%
广发高端A 2.3241 132.99%
农银研究 2.9580 130.03%
创金工业A 2.2269 128.73%
创金工业C 2.1913 127.15%
农银工业 2.7029 123.33%
汇丰低碳 2.2889 119.31%
国泰汽车 1.8420 118.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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