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国富中国收益混合 (国富收益 450001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0714

0.0012 0.07%
2019/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-11 1.0714 0.07%
2019-12-10 1.0707 0.59%
2019-12-09 1.0644 -0.51%
2019-12-06 1.0699 0.58%
2019-12-05 1.0637 0.74%
2019-12-04 1.0559 0.11%
2019-12-03 1.0547 0.06%
2019-12-02 1.0541 -0.24%
2019-11-29 1.0566 -0.48%

购买指南

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  • 2005-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 2.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富中国收益混合 基金简称 国富收益 基金代码 450001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-04-11 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐荔蓉
总份额 2.86亿份 总净资产 2.97亿 基金分红 10次/共0.75元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。

业绩表现(2019-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.47% 0.99% 2.49% 14.02% 31.51% 35.24%
上证综指 0.43% 1.14% -3.52% 1.47% 12.75% 17.26%
沪深300 0.01% 0.66% -1.75% 6.78% 23.27% 29.63%
上证基指 0.16% 0.95% -2.13% 4.03% 10.96% 13.37%

基金经理

徐荔蓉: 硕士 任职日期: 2010-09-30 任职天数: 9年75天
任职收益: 134.31% 同期上证: 10.12%
简历: 徐荔蓉先生:CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。2001.03-2004.02任中国技术进出口总公司金融部副总经理。2004.11-2008.02任融通基金管理有限公司基金经理助理/基金经理。2008.02-2010.09.29申万巴黎基金管理有限公司基金经理。2009.11.01-至今任国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理、投资经理;2010.09.29-至今任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理;2012.09.25-至今任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理;2013.05.16-至今任国海富兰克林基金管理有限公司投资总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金、国富潜力组合股票基金和国富研究精选股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.86亿份 4,791.47万份 3,080.55万份 1,710.92万份 6.37%
2019-06-30 2.69亿份 226.41万份 4,089.81万份 -3,863.4万份 -12.57%
2019-03-31 3.07亿份 4,566.04万份 1,923.76万份 2,642.28万份 9.40%
2018-12-31 2.81亿份 105.97万份 316.37万份 -210.4万份 -0.74%
2018-09-30 2.83亿份 94.04万份 438.21万份 -344.18万份 -1.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 49.00% -0.92%
债券 1.41亿元 46.73% 54.05%
存款与备付金 997.14万元 3.31% -50.07%
其他资产 288.29万元 0.96% 140.48%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晨光文具 30万 1,336.8万 4.50%
东方雨虹 50万 1,051万 3.54%
隆基股份 40万 1,049.2万 3.53%
宁波银行 40万 1,008.4万 3.39%
招商银行 26.65万 926.09万 3.11%
永辉超市 90万 800.1万 2.69%
上海机场 10万 797.8万 2.68%
健帆生物 10万 759万 2.55%
东方财富 48万 709.44万 2.39%
玲珑轮胎 32万 652.16万 2.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,471.84万 28.50%
金融业 2,789.3万 9.38%
批发和零售业 809.46万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 797.8万 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 767.4万 2.58%
文化、体育和娱乐业 514.8万 1.73%
租赁和商务服务业 376.89万 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.72%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 42万 4,300.38万 14.46%
19国开05 30万 2,947.5万 9.91%
18国开02 20万 2,013.2万 6.77%
国开1401 13.85万 1,664.22万 5.60%
18国开12 10万 1,013.4万 3.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
光大智选 1.0612 2.54%
富国成长 0.8401 2.50%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富金融C 1.2925 0.89%
国富金融A 1.2285 0.89%
国富100B 1.1710 0.69%
国富优势 1.2857 0.43%
国富成长 1.4390 0.42%
国富亚洲 1.0500 0.38%
国富沪深 1.1910 0.25%
国富焦点 1.6050 0.25%
国富天颐A 1.0861 0.24%
国富天颐C 1.0734 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
长信先机 1.0595 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8375 65.45%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2770 17.70%
国联半导A 1.4166 17.04%
国联半导C 1.4116 17.01%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1830 16.67%
诺安和鑫 1.0685 15.50%
英大睿鑫A 1.2834 15.08%
广发双擎 2.1357 14.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0521 4--813.91%
中金瑞祥A 3.9046 260.47%
农银消费H 6.2586 201.21%
泰达溢利A 2.2953 139.34%
华润润鑫C 1.8375 67.55%
诺安成长 1.2770 62.47%
广发新兴 1.5310 62.15%
广发双擎 2.1357 60.57%
银河创新 4.0206 58.50%
融通转型 2.0260 56.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9046 290.07%
东方臻宝A 3.7328 277.50%
农银消费H 6.2586 230.83%
泰达溢利A 2.2953 141.99%
富荣价值A 1.8321 125.30%
广发双擎 2.1357 112.97%
广发升级 1.8088 93.39%
银河创新 4.0206 92.83%
诺安成长 1.2770 90.31%
交银成长30 1.5810 89.11%

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