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国富弹性市值混合 (国富弹性 450002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1621

-0.0198 -1.68%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.1621 -1.68%
2019-11-08 1.1819 -0.07%
2019-11-07 1.1827 0.10%
2019-11-06 1.1815 -0.12%
2019-11-05 1.1829 0.33%
2019-11-04 1.1790 0.93%
2019-11-01 1.1681 1.57%
2019-10-31 1.1500 0.08%
2019-10-30 1.1491 -0.17%

购买指南

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  • 2006-05-10
  • 偏股型基金
  • 50.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富弹性市值混合 基金简称 国富弹性 基金代码 450002
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2006-05-10 基金公司 国海富兰克林 基金经理 赵晓东
总份额 45.33亿份 总净资产 50.11亿 基金分红 13次/共2.55元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。”

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.43% 2.51% 9.48% 12.07% 32.85% 36.98%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

赵晓东: 硕士 任职日期: 2014-12-19 任职天数: 4年328天
任职收益: 74.39% 同期上证: -6.39%
简历: 赵晓东先生:香港大学MBA,辽宁工程技术大学经济学学士。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现更名为国富弹性市值混合基金)和国富潜力组合股票基金(现更名为国富潜力组合混合基金)的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理、职工监事。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 45.33亿份 2.88亿份 4亿份 -1.13亿份 -2.43%
2019-06-30 46.46亿份 5.73亿份 2.29亿份 3.45亿份 8.01%
2019-03-31 43.01亿份 16.26亿份 3.01亿份 13.25亿份 44.51%
2018-12-31 29.76亿份 1.58亿份 2.46亿份 -8,799.34万份 -2.87%
2018-09-30 30.64亿份 4,386万份 2.78亿份 -2.34亿份 -7.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 42.39亿元 84.23% 3.11%
债券 1.5亿元 2.98% -25.18%
存款与备付金 2.41亿元 4.79% -64.9%
其他资产 4.03亿元 8.00% 7,687.5%
报告期:2019-09-30 资产总值:50.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
视觉中国 1,643.94万 3.36亿 6.71%
洋河股份 293.99万 3.06亿 6.10%
玲珑轮胎 1,450.01万 2.96亿 5.90%
兴业银行 1,662.15万 2.91亿 5.81%
招商银行 783.5万 2.72亿 5.43%
美年健康 1,955.26万 2.38亿 4.74%
安琪酵母 831.66万 2.25亿 4.49%
格力电器 353.95万 2.03亿 4.05%
生物股份 986.95万 1.86亿 3.72%
工商银行 2,588.03万 1.43亿 2.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 23.64亿 47.17%
金融业 9.03亿 18.02%
文化、体育和娱乐业 3.36亿 6.71%
卫生和社会工作 2.38亿 4.74%
租赁和商务服务业 2.35亿 4.69%
房地产业 1.07亿 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,361.1万 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 150万 1.5亿 2.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富美债 0.1549 0.13%
国富恒丰C 1.0100 0.10%
国富恒丰A 1.0110 0.10%
国富恒裕 1.0731 0.03%
国富趋势C 1.0517 0.01%
国富趋势A 1.0539 0.01%
国富100A 1.0430 0.00%
国富恒嘉A 1.0184 -0.01%
国富恒嘉C 1.0156 -0.02%
恒利C 1.0605 -0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
石油C现汇 0.1334 1.99%
石油A现汇 0.1320 1.93%
广发石油C 0.9340 1.90%
油气美元 0.0571 1.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
上投生物 1.4011 12.95%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
易基亚洲 0.9980 11.14%
行健宏扬 1.1973 11.01%
互联美元C 0.1486 10.65%
互联美元A 0.1498 10.64%
富国科技 1.5919 10.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 40.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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