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国富弹性市值混合 (国富弹性 450002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1127

0.0037 0.33%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.1127 0.33%
2019-09-17 1.1090 -1.23%
2019-09-16 1.1228 -0.26%
2019-09-12 1.1257 0.59%
2019-09-11 1.1191 -0.82%
2019-09-10 1.1284 -0.07%
2019-09-09 1.1292 0.36%
2019-09-06 1.1252 0.29%
2019-09-05 1.1220 0.33%

购买指南

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  • 2006-05-10
  • 偏股型基金
  • 49.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富弹性市值混合 基金简称 国富弹性 基金代码 450002
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2006-05-10 基金公司 国海富兰克林 基金经理 赵晓东
总份额 46.46亿份 总净资产 49.91亿 基金分红 13次/共2.55元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。”

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.57% 2.97% 8.57% 5.20% 25.16% 31.16%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

赵晓东: 硕士 任职日期: 2014-12-19 任职天数: 4年198天
任职收益: 68.13% 同期上证: -3.00%
简历: 赵晓东先生:香港大学MBA,辽宁工程技术大学经济学学士。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现更名为国富弹性市值混合基金)和国富潜力组合股票基金(现更名为国富潜力组合混合基金)的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理、职工监事。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 46.46亿份 5.73亿份 2.29亿份 3.45亿份 8.01%
2019-03-31 43.01亿份 16.26亿份 3.01亿份 13.25亿份 44.51%
2018-12-31 29.76亿份 1.58亿份 2.46亿份 -8,799.34万份 -2.87%
2018-09-30 30.64亿份 4,386万份 2.78亿份 -2.34亿份 -7.10%
2018-06-30 32.98亿份 9.11亿份 1.71亿份 7.4亿份 28.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 41.11亿元 82.16% -1.89%
债券 2亿元 4.01% 95.39%
存款与备付金 6.87亿元 13.73% -19.75%
其他资产 517.13万元 0.10% -98.47%
报告期:2019-06-30 资产总值:50.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 292.78万 3.56亿 7.13%
视觉中国 1,779.69万 3.45亿 6.91%
兴业银行 1,602.15万 2.93亿 5.87%
招商银行 803.5万 2.89亿 5.79%
玲珑轮胎 1,580.01万 2.69亿 5.38%
安琪酵母 755.64万 2.39亿 4.79%
美年健康 1,587.71万 1.98亿 3.96%
贵州茅台 20.01万 1.97亿 3.94%
格力电器 353.95万 1.95亿 3.90%
工商银行 2,588.03万 1.52亿 3.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 22.94亿 45.96%
金融业 8.93亿 17.88%
文化、体育和娱乐业 3.47亿 6.96%
租赁和商务服务业 3.33亿 6.67%
卫生和社会工作 1.98亿 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,630.82万 0.93%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 150万 1.5亿 3.00%
18国开09 50万 5,001.5万 1.00%
玲珑转债 4,380 47.83万 0.01%
桐昆转债 20 2,376.4 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 48.07万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华产选 1.1770 3.04%
广发竞争 2.1200 2.46%
前海医疗C 1.2538 2.23%
前海医疗A 1.2558 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
中欧医疗A 1.5760 2.14%
中欧医疗C 1.5740 2.08%
嘉实优质 1.6770 2.07%
银河行业 1.5320 2.07%
添富消费 4.4790 2.05%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富100B 1.1480 1.06%
国海动力 1.4680 0.92%
中华现汇 0.2047 0.84%
国富价值 1.3130 0.69%
国富亚洲 1.0390 0.68%
国富生活 1.1650 0.52%
国富策略 1.3210 0.46%
国富中小 1.6700 0.36%
国富弹性 1.1127 0.33%
国富美元 1.0857 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.72%
南方信息C 1.2551 19.65%
中信智信A 1.1627 19.32%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
博时医疗A 2.2170 40.49%
广发双擎 1.7878 39.09%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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