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国富深化价值混合 (国富价值 450004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3160

-0.0090 -0.68%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 1.3160 -0.68%
2019-09-20 1.3250 0.23%
2019-09-19 1.3220 0.69%
2019-09-18 1.3130 0.69%
2019-09-17 1.3040 -1.29%
2019-09-16 1.3210 0.08%
2019-09-12 1.3200 0.38%
2019-09-11 1.3150 -0.98%
2019-09-10 1.3280 -0.52%

购买指南

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  • 2008-05-08
  • 偏股型基金
  • 1.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富深化价值混合 基金简称 国富价值 基金代码 450004
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2008-05-08 基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘晓
总份额 9,263.18万份 总净资产 1.09亿 基金分红 2次/共0.47元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。”

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% 2.97% 13.64% 13.84% 22.08% 37.95%
上证综指 -0.70% 3.43% 0.22% -3.41% 5.81% 19.71%
沪深300 -0.88% 2.67% 1.97% 0.74% 13.44% 29.58%
上证基指 -0.45% 2.14% 1.80% 0.62% 7.81% 14.33%

基金经理

刘晓: 硕士 任职日期: 2017-02-18 任职天数: 2年133天
任职收益: 27.30% 同期上证: -6.02%
简历: 刘晓女士:中国籍,上海财经大学金融学硕士。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理;2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日起任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,263.18万份 151.93万份 2,176.78万份 -2,024.85万份 -17.94%
2019-03-31 1.13亿份 204.19万份 568.93万份 -364.75万份 -3.13%
2018-12-31 1.17亿份 274.89万份 3,734.08万份 -3,459.19万份 -22.89%
2018-09-30 1.51亿份 237.38万份 351.27万份 -113.89万份 -0.75%
2018-06-30 1.52亿份 3,824.21万份 663.99万份 3,160.22万份 26.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,761.17万元 88.78% -16.83%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,225.58万元 11.15% -13.49%
其他资产 7.42万元 0.07% -94.02%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 13.33万 479.45万 4.40%
晨光文具 10.33万 454.21万 4.17%
隆基股份 15.05万 347.72万 3.19%
兴业银行 17.48万 319.8万 2.94%
工商银行 53.23万 313.52万 2.88%
安琪酵母 9.86万 312万 2.87%
海螺水泥 7.28万 302.12万 2.78%
中信证券 12.37万 294.53万 2.71%
华泰证券 12.82万 286.07万 2.63%
山西汾酒 3.94万 272.06万 2.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,048.94万 46.39%
金融业 2,065.28万 18.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 974.89万 8.96%
交通运输、仓储和邮政业 467.31万 4.29%
批发和零售业 267.3万 2.46%
租赁和商务服务业 226.69万 2.08%
农、林、牧、渔业 217.89万 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 182.76万 1.68%
卫生和社会工作 168.85万 1.55%
房地产业 132.36万 1.22%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长青转2 2,150 21.5万 0.16%
招路转债 700 7万 0.05%
苏银转债 390 3.9万 0.03%
迪森转债 220 2.2万 0.02%
视源转债 200 2万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
广发双擎 1.9044 2.43%
华泰吉年 1.2686 2.41%
广发升级 1.6218 2.09%
工银科创 1.1946 2.07%
华润传媒 1.6650 2.02%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
中华现汇 0.2039 0.30%
国富中华 1.4420 0.28%
国富亚洲 1.0310 0.19%
国富美债 0.1534 0.13%
国富恒嘉C 1.0148 0.04%
国富恒嘉A 1.0171 0.04%
国富趋势A 1.0515 0.00%
国富趋势C 1.0496 0.00%
国富100A 1.0360 0.00%
国富恒久A 1.2238 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1366 5.08%
泰达印度(QDII) 1.0317 4.75%
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8461 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
国联半导A 1.3424 21.05%
国联半导C 1.3395 20.95%
银河创新 3.6263 20.27%
广发升级 1.6218 19.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.61%
中金瑞祥A 3.8461 255.89%
农银消费H 6.2037 178.64%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 42.83%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 39.65%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 37.22%
长安鑫旺C 1.5312 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.71%
农银消费H 6.2037 205.04%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.70%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.67%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
国泰融安 1.6431 65.07%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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