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国富深化价值混合 (国富价值 450004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3980

0.0190 1.38%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.3980 1.38%
2019-12-12 1.3790 -0.22%
2019-12-11 1.3820 -0.14%
2019-12-10 1.3840 0.36%
2019-12-09 1.3790 0.00%
2019-12-06 1.3790 0.58%
2019-12-05 1.3710 0.96%
2019-12-04 1.3580 -0.22%
2019-12-03 1.3610 0.37%

购买指南

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  • 2008-05-08
  • 偏股型基金
  • 2.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富深化价值混合 基金简称 国富价值 基金代码 450004
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2008-05-08 基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘晓
总份额 1.71亿份 总净资产 2.22亿 基金分红 2次/共0.47元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。”

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.38% 3.02% 5.91% 25.61% 38.14% 46.54%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

刘晓: 硕士 任职日期: 2017-02-18 任职天数: 2年298天
任职收益: 49.40% 同期上证: -8.40%
简历: 刘晓女士:中国籍,上海财经大学金融学硕士。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理;2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日起任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日起任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.71亿份 9,713.55万份 1,879.89万份 7,833.66万份 84.57%
2019-06-30 9,263.18万份 151.93万份 2,176.78万份 -2,024.85万份 -17.94%
2019-03-31 1.13亿份 204.19万份 568.93万份 -364.75万份 -3.13%
2018-12-31 1.17亿份 274.89万份 3,734.08万份 -3,459.19万份 -22.89%
2018-09-30 1.51亿份 237.38万份 351.27万份 -113.89万份 -0.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.54亿元 68.34% 57.62%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,628.08万元 25.00% 359.22%
其他资产 1,499.19万元 6.66% 2.01万%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 17.51万 608.32万 2.74%
玲珑轮胎 29.89万 609.16万 2.74%
国电南瑞 28.57万 584.19万 2.63%
领益智造 61.57万 576.3万 2.60%
格力电器 9.49万 543.78万 2.45%
振兴生化 16.01万 525.29万 2.37%
中信特钢 32.26万 516.81万 2.33%
隆基股份 18.34万 480.96万 2.17%
健帆生物 5.93万 450.09万 2.03%
贵州茅台 3,912 449.88万 2.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,692.4万 43.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,144.83万 9.66%
金融业 1,492.95万 6.73%
交通运输、仓储和邮政业 479.1万 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 425.25万 1.92%
房地产业 347.2万 1.56%
文化、体育和娱乐业 314.12万 1.42%
批发和零售业 230.15万 1.04%
科学研究和技术服务业 194.21万 0.87%
租赁和商务服务业 65.14万 0.29%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长青转2 2,150 21.5万 0.16%
招路转债 700 7万 0.05%
苏银转债 390 3.9万 0.03%
迪森转债 220 2.2万 0.02%
视源转债 200 2万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富100B 1.2080 3.69%
国富金融C 1.3167 2.20%
国富金融A 1.2515 2.20%
国富精选 1.7870 2.06%
国富潜力A 1.3070 2.03%
国富潜力H 1.3780 2.00%
国富沪深 1.2100 1.94%
国海动力 1.5243 1.80%
国富生活 1.1900 1.80%
国富策略 1.3880 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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