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国富深化价值混合 (国富价值 450004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2820

-0.0150 -0.65%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.2820 -0.65%
2020-10-15 2.2970 -1.25%
2020-10-14 2.3260 -0.34%
2020-10-13 2.3340 0.65%
2020-10-12 2.3190 2.61%
2020-10-09 2.2600 3.57%
2020-09-30 2.1820 0.18%
2020-09-29 2.1780 0.65%
2020-09-28 2.1640 1.03%

购买指南

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  • 2008-05-08
  • 偏股型基金
  • 1.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富深化价值混合 基金简称 国富价值 基金代码 450004
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2008-05-08 基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘晓
总份额 9,819.19万份 总净资产 1.78亿 基金分红 2次/共0.47元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。”

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.97% 5.89% 15.72% 51.83% 72.75% 57.81%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

刘晓: 硕士 任职日期: 2017-02-18 任职天数: 3年253天
任职收益: 147.24% 同期上证: 2.98%
简历: 刘晓女士:中国籍,上海财经大学金融学硕士。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理;2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日起任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日起任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9,819.19万份 939.19万份 1,104.88万份 -165.7万份 -1.66%
2020-03-31 9,984.89万份 1,458.32万份 7,540.67万份 -6,082.35万份 -37.86%
2019-12-31 1.61亿份 2,099.38万份 3,128.98万份 -1,029.6万份 -6.02%
2019-09-30 1.71亿份 9,713.55万份 1,879.89万份 7,833.66万份 84.57%
2019-06-30 9,263.18万份 151.93万份 2,176.78万份 -2,024.85万份 -17.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 90.55% 31.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,635.58万元 9.01% -23.47%
其他资产 80万元 0.44% -87.71%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生物股份 25.79万 718.02万 4.04%
国电南瑞 32.75万 663.12万 3.73%
隆基股份 15.27万 621.8万 3.50%
立讯精密 11.78万 604.78万 3.40%
保利地产 34.38万 508.14万 2.86%
宁德时代 2.83万 493.44万 2.78%
贵州茅台 3,112 455.25万 2.56%
东方雨虹 10.97万 445.66万 2.51%
金山办公 1.28万 437.91万 2.46%
东方财富 21.28万 429.78万 2.42%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 59.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,926.11万 10.84%
金融业 1,474.91万 8.30%
房地产业 600.06万 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 589.29万 3.32%
水利、环境和公共设施管理业 434.73万 2.45%
批发和零售业 385.71万 2.17%
采矿业 296.96万 1.67%
租赁和商务服务业 103.98万 0.59%
科学研究和技术服务业 62.36万 0.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 950 9.5万 0.04%
鸿达转债 600 6万 0.03%
木森转债 480 4.8万 0.02%
国轩转债 370 3.7万 0.02%
淮矿转债 340 3.4万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富优选 1.3147 0.72%
国富金融A 1.4304 0.53%
国富金融C 1.4986 0.53%
国富美债 0.1584 0.51%
国富沪深 1.6390 0.18%
国富弹性 1.6054 0.16%
国富恒瑞C 1.2530 0.08%
国海强C 1.1469 0.08%
国富恒瑞A 1.2750 0.08%
国海强A 1.1797 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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