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国富成长动力混合 (国海动力 450007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2367

0.0417 1.90%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 2.2367 1.90%
2020-08-04 2.1950 -1.61%
2020-08-03 2.2309 2.22%
2020-07-31 2.1824 2.14%
2020-07-30 2.1366 0.18%
2020-07-29 2.1327 4.25%
2020-07-28 2.0458 1.38%
2020-07-27 2.0179 0.55%
2020-07-24 2.0068 -5.42%

购买指南

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  • 2009-02-16
  • 偏股型基金
  • 8,184.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富成长动力混合 基金简称 国海动力 基金代码 450007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-02-16 基金公司 国海富兰克林 基金经理 杜飞
总份额 4,325.17万份 总净资产 8,184.66万 基金分红 1次/共0.18元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.88% 16.87% 39.43% 43.60% 68.73% 40.80%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

杜飞: 硕士 任职日期: 2015-07-17 任职天数: 5年22天
任职收益: 32.72% 同期上证: -14.43%
简历: 杜飞先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。2011.07-2012.06在国海富兰克林基金管理有限公司任研究助理;2012.07-2015.01在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员;2015.01-2015.07在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员兼基金经理助理。2015年07月17日起任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,325.17万份 97.62万份 483.74万份 -386.12万份 -8.20%
2020-03-31 4,711.3万份 121.33万份 791.1万份 -669.78万份 -12.45%
2019-12-31 5,381.07万份 59.54万份 319.64万份 -260.09万份 -4.61%
2019-09-30 5,641.16万份 99.81万份 306.06万份 -206.25万份 -3.53%
2019-06-30 5,847.41万份 67.55万份 236.51万份 -168.97万份 -2.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,750.47万元 91.86% 18.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 628.03万元 7.44% 28.77%
其他资产 58.58万元 0.69% 966.64%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,437.08万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
普洛药业 23.59万 549.39万 6.71%
步步高 35.45万 495.59万 6.06%
立讯精密 9.26万 475.29万 5.81%
双林生物 6.09万 451.45万 5.52%
超图软件 17.86万 449.71万 5.49%
宁德时代 2.36万 411.49万 5.03%
完美世界 6.94万 400.02万 4.89%
掌趣科技 42.64万 312.55万 3.82%
三七互娱 6.15万 287.82万 3.52%
五粮液 1.53万 261.81万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,462.06万 66.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,451.83万 17.74%
批发和零售业 495.59万 6.06%
租赁和商务服务业 327.29万 4.00%
文化、体育和娱乐业 8.12万 0.10%
金融业 2.25万 0.03%
房地产业 1.57万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 5,470 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
开润转债 516 5.16万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国海动力 2.2367 1.90%
国富亚洲 1.5200 1.88%
中华现汇 0.3288 1.76%
国富科美 1.9853 1.58%
国富成长 2.2140 1.56%
国富中华 2.2950 1.50%
国富科技 2.0028 1.34%
国富优势 1.9824 1.24%
国富价值 2.1660 1.03%
国富精选 2.7040 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.3680 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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