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国富成长动力混合 (国海动力 450007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2283

-0.0840 -3.63%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.2283 -3.63%
2021-03-03 2.3123 1.41%
2021-03-02 2.2802 -0.90%
2021-03-01 2.3009 2.47%
2021-02-26 2.2455 -3.14%
2021-02-25 2.3183 0.39%
2021-02-24 2.3094 -3.59%
2021-02-23 2.3954 0.54%
2021-02-22 2.3826 -2.36%

购买指南

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  • 2009-02-16
  • 偏股型基金
  • 7,251.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富成长动力混合 基金简称 国海动力 基金代码 450007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-02-16 基金公司 国海富兰克林 基金经理 杜飞
总份额 3,209.3万份 总净资产 7,251.25万 基金分红 1次/共0.18元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.88% -5.82% 1.82% 4.66% 34.07% -1.38%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

杜飞: 硕士 任职日期: 2015-07-17 任职天数: 5年233天
任职收益: 32.22% 同期上证: -11.47%
简历: 杜飞先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。2011.07-2012.06在国海富兰克林基金管理有限公司任研究助理;2012.07-2015.01在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员;2015.01-2015.07在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员兼基金经理助理。2015年07月17日起任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,209.3万份 61.77万份 509.31万份 -447.55万份 -12.24%
2020-09-30 3,656.85万份 242.98万份 911.31万份 -668.33万份 -15.45%
2020-06-30 4,325.17万份 97.62万份 483.74万份 -386.12万份 -8.20%
2020-03-31 4,711.3万份 121.33万份 791.1万份 -669.78万份 -12.45%
2019-12-31 5,381.07万份 59.54万份 319.64万份 -260.09万份 -4.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,810.86万元 90.05% -2.32%
债券 49.39万元 0.65% 0.13%
存款与备付金 610.01万元 8.07% 51.15%
其他资产 93.08万元 1.23% 222.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,563.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 12.34万 382.42万 5.27%
立讯精密 6.78万 380.26万 5.24%
格力电器 5.23万 323.95万 4.47%
普洛药业 13.34万 310.53万 4.28%
五粮液 1.02万 297.69万 4.11%
隆基股份 3.21万 296.33万 4.09%
泸州老窖 1.3万 294.01万 4.05%
中国平安 3.33万 289.64万 3.99%
宝钛股份 5.4万 281.29万 3.88%
海尔智家 8.34万 243.61万 3.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,740.48万 65.37%
金融业 1,150.6万 15.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 497.19万 6.86%
房地产业 282.59万 3.90%
采矿业 136.66万 1.88%
租赁和商务服务业 1.5万 0.02%
文化、体育和娱乐业 1.33万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 5,180.7 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2,480 24.8万 0.34%
国开2004 2,460 24.59万 0.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 24.8万 0.34%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
中华现汇 0.4563 1.65%
国富中华 2.9460 1.55%
国富亚洲 1.8730 1.13%
国富美元 1.0417 0.19%
国富恒丰C 1.0050 0.10%
国富恒丰A 1.0070 0.10%
国富恒博 1.0088 0.08%
国富美债 0.1610 0.06%
国富恒裕 1.1133 0.03%
国富恒久C 1.2532 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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