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国富成长动力混合 (国海动力 450007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.3995

0.0060 0.43%
2019/08/22 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.4099 0.74%
2019-08-22 1.3995 0.43%
2019-08-21 1.3935 0.83%
2019-08-20 1.3820 -0.26%
2019-08-19 1.3856 2.99%
2019-08-16 1.3454 0.31%
2019-08-15 1.3412 0.57%
2019-08-14 1.3336 0.81%
2019-08-13 1.3229 -1.08%

购买指南

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  • 2009-02-16
  • 偏股型基金
  • 7,853.05万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国富成长动力混合 基金简称 国海动力 基金代码 450007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-02-16 基金公司 国海富兰克林 基金经理 杜飞
总份额 5,847.41万份 总净资产 7,853.05万 基金分红 1次/共0.18元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现（2019-08-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.79% 4.31% 12.63% 15.45% 17.62% 30.97%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

任职收益 | 查看历任
杜飞： 硕士 任职日期： 2015-07-17 任职天数： 3年353天
任职收益： -19.00% 同期上证： -23.81%
简历： 杜飞先生：中国国籍，上海财经大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。2011.07-2012.06在国海富兰克林基金管理有限公司任研究助理；2012.07-2015.01在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员；2015.01-2015.07在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员兼基金经理助理。2015年07月17日起任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,847.41万份 67.55万份 236.51万份 -168.97万份 -2.81%
2019-03-31 6,016.38万份 83.33万份 159.38万份 -76.05万份 -1.25%
2018-12-31 6,092.43万份 62.29万份 68.71万份 -6.42万份 -0.11%
2018-09-30 6,098.85万份 62.12万份 84.41万份 -22.29万份 -0.36%
2018-06-30 6,121.14万份 73.89万份 324.51万份 -250.62万份 -3.93%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,651.05万元 83.31% -4.03%
债券 5,158元 0.01% -74.21%
存款与备付金 1,318.26万元 16.51% 36.61%
其他资产 14.08万元 0.18% -95.13%
报告期：2019-06-30 资产总值：7,983.9万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 3.94万 478.95万 6.10%
四维图新 24.2万 389.67万 4.96%
宝信软件 12.71万 361.9万 4.61%
兴业银行 19万 347.42万 4.42%
中材科技 38.25万 346.56万 4.41%
国电南瑞 18万 335.52万 4.27%
中信证券 11.98万 285.22万 3.63%
温氏股份 7.73万 277.2万 3.53%
金风科技 22.11万 274.79万 3.50%
中兴通讯 8.32万 270.52万 3.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,383.82万 43.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,130.08万 14.39%
金融业 866.94万 11.04%
住宿和餐饮业 304.84万 3.88%
农、林、牧、渔业 277.2万 3.53%
房地产业 261.53万 3.33%
租赁和商务服务业 169.72万 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.01万 0.98%
批发和零售业 76.88万 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 67.85万 0.86%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
绝味转债 40 5,158 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5,158 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富潜力H 1.3540 2.50%
国富金融A 1.2078 0.81%
国富金融C 1.2721 0.81%
国富中小 1.6620 0.73%
国富科美 1.1165 0.65%
国富价值 1.2780 0.63%
国富生活 1.1390 0.62%
国富科技 1.1253 0.58%
中华现汇 0.1866 0.54%
国富亚洲 0.9390 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5410 17.96%
富国创新 1.3510 16.77%
交银成长30 1.3480 16.70%
农银保健 1.3876 16.46%
财通成长 1.1110 16.29%
天弘互联 0.7228 16.01%
富国国家 0.6670 16.00%
红土科技 1.2544 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2356 44.92%
汇安丰泽C 2.1877 44.92%
广发保健 1.4726 44.52%
鹏华消费 2.6120 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.29%
交银经济 1.6060 58.28%

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