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国富成长动力混合 (国海动力 450007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4976

0.0180 1.22%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.4976 1.22%
2019-10-11 1.4796 -0.17%
2019-10-10 1.4821 2.16%
2019-10-09 1.4507 0.31%
2019-10-08 1.4462 0.40%
2019-09-30 1.4404 -1.64%
2019-09-27 1.4644 1.04%
2019-09-26 1.4493 -2.31%
2019-09-25 1.4836 -0.87%

购买指南

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  • 2009-02-16
  • 偏股型基金
  • 7,853.05万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富成长动力混合 基金简称 国海动力 基金代码 450007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-02-16 基金公司 国海富兰克林 基金经理 杜飞
总份额 5,847.41万份 总净资产 7,853.05万 基金分红 1次/共0.18元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.97% 0.95% 10.59% 10.94% 33.10% 39.12%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

杜飞: 硕士 任职日期: 2015-07-17 任职天数: 3年353天
任职收益: -19.00% 同期上证: -23.81%
简历: 杜飞先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。2011.07-2012.06在国海富兰克林基金管理有限公司任研究助理;2012.07-2015.01在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员;2015.01-2015.07在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员兼基金经理助理。2015年07月17日起任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,847.41万份 67.55万份 236.51万份 -168.97万份 -2.81%
2019-03-31 6,016.38万份 83.33万份 159.38万份 -76.05万份 -1.25%
2018-12-31 6,092.43万份 62.29万份 68.71万份 -6.42万份 -0.11%
2018-09-30 6,098.85万份 62.12万份 84.41万份 -22.29万份 -0.36%
2018-06-30 6,121.14万份 73.89万份 324.51万份 -250.62万份 -3.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,651.05万元 83.31% -4.03%
债券 5,158元 0.01% -74.21%
存款与备付金 1,318.26万元 16.51% 36.61%
其他资产 14.08万元 0.18% -95.13%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,983.9万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 3.94万 478.95万 6.10%
四维图新 24.2万 389.67万 4.96%
宝信软件 12.71万 361.9万 4.61%
兴业银行 19万 347.42万 4.42%
中材科技 38.25万 346.56万 4.41%
国电南瑞 18万 335.52万 4.27%
中信证券 11.98万 285.22万 3.63%
温氏股份 7.73万 277.2万 3.53%
金风科技 22.11万 274.79万 3.50%
中兴通讯 8.32万 270.52万 3.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,383.82万 43.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,130.08万 14.39%
金融业 866.94万 11.04%
住宿和餐饮业 304.84万 3.88%
农、林、牧、渔业 277.2万 3.53%
房地产业 261.53万 3.33%
租赁和商务服务业 169.72万 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.01万 0.98%
批发和零售业 76.88万 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 67.85万 0.86%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 40 5,158 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5,158 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富100B 1.1930 1.88%
国富科美 1.2020 1.80%
国富科技 1.2202 1.79%
国富亚洲 0.9990 1.63%
国富弹性 1.1475 1.23%
国海动力 1.4976 1.22%
国富中华 1.4230 1.21%
中华现汇 0.2012 1.21%
国富金融A 1.2605 1.17%
国富金融C 1.3271 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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