基金名称 | 国富成长动力混合 | 基金简称 | 国海动力 | 基金代码 | 450007 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2009-02-16 | 基金公司 | 国海富兰克林 | 基金经理 | 杜飞 |
总份额 | 3,209.3万份 | 总净资产 | 7,251.25万 | 基金分红 | 1次/共0.18元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.88% | -5.82% | 1.82% | 4.66% | 34.07% | -1.38% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
杜飞: | 硕士 | 任职日期: | 2015-07-17 | 任职天数: | 5年233天 |
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任职收益: | 32.22% | 同期上证: | -11.47% | ||
简历: | 杜飞先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。2011.07-2012.06在国海富兰克林基金管理有限公司任研究助理;2012.07-2015.01在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员;2015.01-2015.07在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员兼基金经理助理。2015年07月17日起任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3,209.3万份 | 61.77万份 | 509.31万份 | -447.55万份 | -12.24% |
2020-09-30 | 3,656.85万份 | 242.98万份 | 911.31万份 | -668.33万份 | -15.45% |
2020-06-30 | 4,325.17万份 | 97.62万份 | 483.74万份 | -386.12万份 | -8.20% |
2020-03-31 | 4,711.3万份 | 121.33万份 | 791.1万份 | -669.78万份 | -12.45% |
2019-12-31 | 5,381.07万份 | 59.54万份 | 319.64万份 | -260.09万份 | -4.61% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 6,810.86万元 | 90.05% | -2.32% |
债券 | 49.39万元 | 0.65% | 0.13% |
存款与备付金 | 610.01万元 | 8.07% | 51.15% |
其他资产 | 93.08万元 | 1.23% | 222.13% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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东方财富 | 12.34万 | 382.42万 | 5.27% |
立讯精密 | 6.78万 | 380.26万 | 5.24% |
格力电器 | 5.23万 | 323.95万 | 4.47% |
普洛药业 | 13.34万 | 310.53万 | 4.28% |
五粮液 | 1.02万 | 297.69万 | 4.11% |
隆基股份 | 3.21万 | 296.33万 | 4.09% |
泸州老窖 | 1.3万 | 294.01万 | 4.05% |
中国平安 | 3.33万 | 289.64万 | 3.99% |
宝钛股份 | 5.4万 | 281.29万 | 3.88% |
海尔智家 | 8.34万 | 243.61万 | 3.36% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4,740.48万 | 65.37% |
金融业 | 1,150.6万 | 15.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.19万 | 6.86% |
房地产业 | 282.59万 | 3.90% |
采矿业 | 136.66万 | 1.88% |
租赁和商务服务业 | 1.5万 | 0.02% |
文化、体育和娱乐业 | 1.33万 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,180.7 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 2,480 | 24.8万 | 0.34% |
国开2004 | 2,460 | 24.59万 | 0.34% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 24.8万 | 0.34% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中华现汇 | 0.4563 | 1.65% |
国富中华 | 2.9460 | 1.55% |
国富亚洲 | 1.8730 | 1.13% |
国富美元 | 1.0417 | 0.19% |
国富恒丰C | 1.0050 | 0.10% |
国富恒丰A | 1.0070 | 0.10% |
国富恒博 | 1.0088 | 0.08% |
国富美债 | 0.1610 | 0.06% |
国富恒裕 | 1.1133 | 0.03% |
国富恒久C | 1.2532 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |