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国富沪深300指数增强 (国富沪深 450008) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.6390

0.0030 0.18%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.6390 0.18%
2020-10-15 1.6360 -0.06%
2020-10-14 1.6370 -0.49%
2020-10-13 1.6450 0.24%
2020-10-12 1.6410 2.95%
2020-10-09 1.5940 2.05%
2020-09-30 1.5620 0.06%
2020-09-29 1.5610 0.06%
2020-09-28 1.5600 0.26%

购买指南

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  • 2009-07-30
  • 偏股型基金
  • 2.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富沪深300指数增强 基金简称 国富沪深 基金代码 450008
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-07-30 基金公司 国海富兰克林 基金经理 张志强
总份额 2.11亿份 总净资产 2.83亿 基金分红 1次/共0.34元
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金的净值波动与股票市场的整体波动高度相关。本基金将在控制与业绩比较基准偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.82% 3.73% 9.05% 37.27% 37.62% 31.96%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

张志强: 硕士 任职日期: 2013-03-21 任职天数: 7年218天
任职收益: 101.63% 同期上证: 43.55%
简历: 张志强先生:CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金基金经理、职工监事。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.11亿份 5,247.09万份 4,943.74万份 303.35万份 1.46%
2020-03-31 2.08亿份 5,408.51万份 4,284.86万份 1,123.64万份 5.71%
2019-12-31 1.97亿份 1,377.94万份 1.11亿份 -9,729.84万份 -33.10%
2019-09-30 2.94亿份 1.88亿份 4,939.08万份 1.39亿份 89.71%
2019-06-30 1.55亿份 1,669.71万份 1,196.86万份 472.85万份 3.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.62亿元 91.90% 18.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,218.09万元 7.77% 6.66%
其他资产 93.68万元 0.33% -3.14%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,431 1,233.35万 4.35%
中国平安 12.88万 919.82万 3.24%
五粮液 4.59万 785.44万 2.77%
立讯精密 13.91万 714.16万 2.52%
东方财富 32.52万 656.82万 2.32%
美的集团 10.48万 626.44万 2.21%
隆基股份 14.87万 605.73万 2.14%
恒瑞医药 6.42万 592.28万 2.09%
平安银行 42.94万 549.63万 1.94%
招商银行 16.16万 545.01万 1.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.3亿 45.81%
金融业 7,665.06万 27.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 926.83万 3.27%
采矿业 923.4万 3.26%
建筑业 742.65万 2.62%
房地产业 674.73万 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 532.39万 1.88%
批发和零售业 486.09万 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 470.51万 1.66%
农、林、牧、渔业 369.58万 1.30%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 955 11.3万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富优选 1.3147 0.72%
国富金融A 1.4304 0.53%
国富金融C 1.4986 0.53%
国富美债 0.1584 0.51%
国富沪深 1.6390 0.18%
国富弹性 1.6054 0.16%
国富恒瑞C 1.2530 0.08%
国海强C 1.1469 0.08%
国富恒瑞A 1.2750 0.08%
国海强A 1.1797 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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