rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国富沪深300指数增强 (国富沪深 450008) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.1920

-0.0060 -0.50%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.1920 -0.50%
2019-11-20 1.1980 -0.91%
2019-11-19 1.2090 0.92%
2019-11-18 1.1980 1.27%
2019-11-15 1.1830 -0.59%
2019-11-14 1.1900 0.17%
2019-11-13 1.1880 -0.08%
2019-11-12 1.1890 -0.08%
2019-11-11 1.1900 -1.65%

购买指南

更多
  • 2009-07-30
  • 偏股型基金
  • 3.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富沪深300指数增强 基金简称 国富沪深 基金代码 450008
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-07-30 基金公司 国海富兰克林 基金经理 张志强
总份额 2.94亿份 总净资产 3.41亿 基金分红 1次/共0.34元
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金的净值波动与股票市场的整体波动高度相关。本基金将在控制与业绩比较基准偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 1.10% 3.83% 14.07% 29.14% 37.64%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

张志强: 硕士 任职日期: 2013-03-21 任职天数: 6年247天
任职收益: 56.15% 同期上证: 24.93%
简历: 张志强先生:CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金基金经理、职工监事。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.94亿份 1.88亿份 4,939.08万份 1.39亿份 89.71%
2019-06-30 1.55亿份 1,669.71万份 1,196.86万份 472.85万份 3.15%
2019-03-31 1.5亿份 1,567.46万份 1,185.09万份 382.37万份 2.61%
2018-12-31 1.46亿份 840.92万份 263.17万份 577.74万份 4.11%
2018-09-30 1.41亿份 775.58万份 1,638.03万份 -862.45万份 -5.78%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.17亿元 92.68% 102.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,262.17万元 6.62% 43.93%
其他资产 239.66万元 0.70% 1,974.06%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 30.03万 2,614.05万 7.68%
恒瑞医药 17.42万 1,405.78万 4.13%
贵州茅台 1.18万 1,360.57万 4.00%
招商银行 34.19万 1,188.2万 3.49%
美的集团 19.46万 994.27万 2.92%
五粮液 5.5万 713.9万 2.10%
兴业银行 40.74万 714.17万 2.10%
平安银行 44.54万 694.38万 2.04%
国泰君安 38.41万 674.78万 1.98%
上海机场 7.28万 580.8万 1.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.31亿 38.35%
金融业 1.06亿 31.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,388.6万 4.08%
房地产业 1,316.34万 3.87%
采矿业 1,157.62万 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 928.35万 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 926.16万 2.72%
建筑业 876.16万 2.57%
农、林、牧、渔业 516.02万 1.51%
批发和零售业 333.22万 0.98%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 955 11.3万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4480 3.70%
军工股B 0.5900 2.61%
钢铁B 0.3580 2.29%
军工B级 0.9680 1.98%
军工B 1.1700 1.92%
军工B 1.3423 1.63%
钢铁B 0.6390 1.59%
中航军B 0.9180 1.55%
煤炭B 0.6242 1.48%
煤炭B基 0.7770 1.30%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富美元 1.0850 0.13%
国富恒丰C 1.0110 0.10%
国富恒丰A 1.0120 0.10%
国富100A 1.0450 0.10%
国富恒裕 1.0771 0.08%
国富天颐A 1.0770 0.05%
国富天颐C 1.0647 0.04%
国富趋势C 1.0523 0.02%
国富趋势A 1.0546 0.02%
国海强C 1.1240 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014