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国富中小盘股票 (国富中小 450009) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6830

0.0040 0.24%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.6830 0.24%
2019-09-19 1.6790 0.54%
2019-09-18 1.6700 0.36%
2019-09-17 1.6640 -1.30%
2019-09-16 1.6860 -0.18%
2019-09-12 1.6890 0.66%
2019-09-11 1.6780 -0.89%
2019-09-10 1.6930 -0.06%
2019-09-09 1.6940 0.36%

购买指南

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  • 2010-10-18
  • 偏股型基金
  • 36.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富中小盘股票 基金简称 国富中小 基金代码 450009
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-10-18 基金公司 国海富兰克林 基金经理 赵晓东
总份额 22.66亿份 总净资产 36.23亿 基金分红 3次/共0.84元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% 2.06% 6.94% 7.00% 25.91% 34.70%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

赵晓东: 硕士 任职日期: 2010-10-15 任职天数: 8年264天
任职收益: 147.20% 同期上证: 1.48%
简历: 赵晓东先生:香港大学MBA,辽宁工程技术大学经济学学士。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现更名为国富弹性市值混合基金)和国富潜力组合股票基金(现更名为国富潜力组合混合基金)的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理、职工监事。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 22.66亿份 12.09亿份 2.89亿份 9.2亿份 68.32%
2019-03-31 13.46亿份 1.67亿份 3.67亿份 -2亿份 -12.93%
2018-12-31 15.46亿份 4.79亿份 1,051.71万份 4.69亿份 43.50%
2018-09-30 10.77亿份 4.23亿份 8,325.62万份 3.4亿份 46.10%
2018-06-30 7.37亿份 2.22亿份 7,808.49万份 1.44亿份 24.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 31.81亿元 87.58% 52.39%
债券 9,995.24万元 2.75% 23.71%
存款与备付金 3.49亿元 9.62% 40.93%
其他资产 179.63万元 0.05% -89.39%
报告期:2019-06-30 资产总值:36.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
视觉中国 1,515.53万 2.94亿 8.11%
兴业银行 1,183.67万 2.16亿 5.97%
招商银行 568.85万 2.05亿 5.65%
美年健康 1,618.96万 2.01亿 5.56%
玲珑轮胎 1,050.76万 1.79亿 4.93%
安琪酵母 557.14万 1.76亿 4.86%
洋河股份 136.63万 1.66亿 4.58%
宁波银行 586.37万 1.42亿 3.92%
山西汾酒 200.98万 1.39亿 3.83%
海尔智家 671.58万 1.16亿 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.21亿 44.74%
金融业 6.55亿 18.07%
文化、体育和娱乐业 2.94亿 8.11%
租赁和商务服务业 2.19亿 6.04%
卫生和社会工作 2.01亿 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63亿 4.49%
房地产业 2,830.48万 0.78%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 100万 9,995万 2.76%
桐昆转债 20 2,376.4 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,376.4 0.00%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1530 2.05%
南方教育 1.1877 1.90%
创金科技A 1.1649 1.69%
创金科技C 1.1537 1.68%
华夏优选 1.2699 1.64%
富国互联 1.3083 1.64%
广发电子 1.0507 1.62%
广发新兴 1.3074 1.40%
华安装备 1.1730 1.38%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富优势 1.2620 0.63%
国富成长 1.3910 0.51%
国海动力 1.4869 0.48%
国富100B 1.1560 0.35%
国富科技 1.2329 0.27%
国富科美 1.2147 0.26%
国富沪深 1.1900 0.25%
国富中小 1.6830 0.24%
国富价值 1.3250 0.23%
国富美元 1.0857 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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