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国富中小盘股票 (国富中小 450009) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.5740

0.0220 1.42%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.5740 1.42%
2019-12-12 1.5520 -0.77%
2019-12-11 1.5640 0.13%
2019-12-10 1.5620 0.28%
2019-12-09 1.7320 -0.74%
2019-12-06 1.7450 0.58%
2019-12-05 1.7350 0.52%
2019-12-04 1.7260 -0.06%
2019-12-03 1.7270 0.35%

购买指南

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  • 2010-10-18
  • 偏股型基金
  • 38.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富中小盘股票 基金简称 国富中小 基金代码 450009
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-10-18 基金公司 国海富兰克林 基金经理 赵晓东
总份额 22.82亿份 总净资产 38.04亿 基金分红 4次/共1.01元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% -1.35% 3.62% 14.77% 32.60% 40.08%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

赵晓东: 硕士 任职日期: 2010-10-15 任职天数: 9年64天
任职收益: 158.80% 同期上证: -0.12%
简历: 赵晓东先生:香港大学MBA,辽宁工程技术大学经济学学士。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现更名为国富弹性市值混合基金)和国富潜力组合股票基金(现更名为国富潜力组合混合基金)的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理、职工监事。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 22.82亿份 3.2亿份 3.03亿份 1,606.63万份 0.71%
2019-06-30 22.66亿份 12.09亿份 2.89亿份 9.2亿份 68.32%
2019-03-31 13.46亿份 1.67亿份 3.67亿份 -2亿份 -12.93%
2018-12-31 15.46亿份 4.79亿份 1,051.71万份 4.69亿份 43.50%
2018-09-30 10.77亿份 4.23亿份 8,325.62万份 3.4亿份 46.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 33.32亿元 87.19% 4.75%
债券 9,997万元 2.62% 0.02%
存款与备付金 1.79亿元 4.68% -48.81%
其他资产 2.11亿元 5.51% 1.16万%
报告期:2019-09-30 资产总值:38.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
视觉中国 1,170.74万 2.4亿 6.30%
美年健康 1,880.76万 2.29亿 6.01%
玲珑轮胎 1,102.91万 2.25亿 5.91%
安琪酵母 810.04万 2.19亿 5.76%
兴业银行 1,200.03万 2.1亿 5.53%
洋河股份 188.64万 1.96亿 5.16%
招商银行 500.85万 1.74亿 4.57%
生物股份 789.25万 1.49亿 3.91%
宁波银行 586.37万 1.48亿 3.89%
海尔智家 781.58万 1.2亿 3.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 19.9亿 52.30%
金融业 6.01亿 15.80%
文化、体育和娱乐业 2.4亿 6.30%
卫生和社会工作 2.29亿 6.01%
租赁和商务服务业 1.62亿 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,940.75万 2.09%
房地产业 2,966.7万 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 100万 9,997万 2.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰策略 1.2647 3.72%
国泰智能 1.2150 3.23%
华夏节能 0.9189 3.09%
创金金融A 0.9919 2.94%
创金金融C 0.9831 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方进取 1.5470 2.79%
工银国家 1.2650 2.76%
国泰汽车 0.9710 2.75%
中欧制造C 1.1331 2.75%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富100B 1.2080 3.69%
国富金融C 1.3167 2.20%
国富金融A 1.2515 2.20%
国富精选 1.7870 2.06%
国富潜力A 1.3070 2.03%
国富潜力H 1.3780 2.00%
国富沪深 1.2100 1.94%
国海动力 1.5243 1.80%
国富生活 1.1900 1.80%
国富策略 1.3880 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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