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国富策略回报混合 (国富策略 450010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2850

0.0070 0.55%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.2850 0.55%
2019-08-22 1.2780 0.24%
2019-08-21 1.2750 -0.08%
2019-08-20 1.2760 0.08%
2019-08-19 1.2750 1.92%
2019-08-16 1.2510 0.56%
2019-08-15 1.2440 0.57%
2019-08-14 1.2370 0.16%
2019-08-13 1.2350 -0.88%

购买指南

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  • 2011-07-04
  • 股债平衡型基金
  • 4,200.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富策略回报混合 基金简称 国富策略 基金代码 450010
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-04 基金公司 国海富兰克林 基金经理 王晓宁
总份额 3,347.19万份 总净资产 4,200.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.72% 3.63% 8.62% 8.90% 14.02% 24.64%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

王晓宁: 学士 任职日期: 2013-07-30 任职天数: 5年340天
任职收益: 50.53% 同期上证: 51.52%
简历: 王晓宁先生:中国籍,中央财经大学管理学学士,2003年10月至2008年03月任万家基金管理有限公司分析师/研究总监助理/基金经理助理;2009年07月13日至2011年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理助理;2009年07月13日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金经理助理;2011年08月02日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;历任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,347.19万份 10.82万份 220.06万份 -209.24万份 -5.88%
2019-03-31 3,556.43万份 22.98万份 93.6万份 -70.62万份 -1.95%
2018-12-31 3,627.05万份 8.05万份 50.32万份 -42.27万份 -1.15%
2018-09-30 3,669.32万份 9.64万份 49.62万份 -39.98万份 -1.08%
2018-06-30 3,709.3万份 6.83万份 66.98万份 -60.15万份 -1.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,341.87万元 78.97% -7.17%
债券 314.44万元 7.43% -24.01%
存款与备付金 531.22万元 12.55% -25.06%
其他资产 44.2万元 1.04% 138.25%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,231.74万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 16万 292.64万 6.97%
招商银行 8万 287.84万 6.85%
晨光文具 6万 263.82万 6.28%
金风科技 15万 186.45万 4.44%
香飘飘 5万 169.85万 4.04%
国电南瑞 9万 167.76万 3.99%
永辉超市 15万 153.15万 3.65%
卫宁健康 10万 141.8万 3.38%
海康威视 5万 137.9万 3.28%
老板电器 5万 135.7万 3.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,778.59万 42.34%
金融业 695.47万 16.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 432.12万 10.29%
批发和零售业 205.97万 4.90%
房地产业 130.28万 3.10%
文化、体育和娱乐业 96.9万 2.31%
采矿业 2.56万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
赣锋转债 1.1万 106.13万 2.53%
星源转债 10,000 101.87万 2.43%
海尔转债 8,000 96.26万 2.29%
兄弟转债 1,000 10.18万 0.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 314.44万 7.49%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富100B 1.1100 1.65%
国富精选 1.6580 1.10%
国富潜力H 1.3640 1.04%
国富潜力A 1.3740 1.03%
国富金融A 1.2078 0.81%
国富金融C 1.2721 0.81%
国海动力 1.4099 0.74%
国富中小 1.6620 0.73%
国富沪深 1.1590 0.70%
国富弹性 1.1102 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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