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国富策略回报混合 (国富策略 450010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5490

-0.0070 -0.45%
2020/05/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-27 1.5490 -0.45%
2020-05-26 1.5560 1.43%
2020-05-25 1.5340 0.13%
2020-05-22 1.5320 -1.42%
2020-05-21 1.5540 -0.51%
2020-05-20 1.5620 -0.70%
2020-05-19 1.5730 1.48%
2020-05-18 1.5500 0.39%
2020-05-15 1.5440 0.26%

购买指南

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  • 2011-07-04
  • 股债平衡型基金
  • 8,610.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富策略回报混合 基金简称 国富策略 基金代码 450010
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-04 基金公司 国海富兰克林 基金经理 王晓宁
总份额 6,118.39万份 总净资产 8,610.89万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2020-05-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.83% 4.03% 0.85% 14.66% 29.62% 7.87%
上证综指 0.82% -0.81% -1.51% -1.22% -2.14% -6.99%
沪深300 0.56% -1.71% -2.40% 0.44% 5.95% -6.13%
上证基指 0.26% -1.26% -2.39% 0.72% 3.67% -3.66%

基金经理

王晓宁: 学士 任职日期: 2013-07-30 任职天数: 6年304天
任职收益: 83.75% 同期上证: 42.55%
简历: 王晓宁先生:中国籍,中央财经大学管理学学士,2003年10月至2008年03月任万家基金管理有限公司分析师/研究总监助理/基金经理助理;2009年07月13日至2011年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理助理;2009年07月13日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金经理助理;2011年08月02日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;历任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,118.39万份 17.03万份 4,033.03万份 -4,015.99万份 -39.63%
2019-12-31 1.01亿份 27.03万份 1,016.56万份 -989.53万份 -8.90%
2019-09-30 1.11亿份 7,875.07万份 98.34万份 7,776.73万份 232.34%
2019-06-30 3,347.19万份 10.82万份 220.06万份 -209.24万份 -5.88%
2019-03-31 3,556.43万份 22.98万份 93.6万份 -70.62万份 -1.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,866.94万元 79.17% -40.64%
债券 788.24万元 9.09% 73.83%
存款与备付金 986.25万元 11.37% -62.35%
其他资产 31.74万元 0.37% 173.45%
报告期:2020-03-31 资产总值:8,673.17万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 19万 613.32万 7.12%
贵州茅台 4,500 499.95万 5.81%
保利地产 32万 475.84万 5.53%
中信证券 15万 332.4万 3.86%
生物股份 15万 319.8万 3.71%
国电南瑞 13万 256.75万 2.98%
恒瑞医药 2.7万 248.48万 2.89%
海螺水泥 4.5万 247.95万 2.88%
中国平安 3.5万 242.1万 2.81%
京沪高铁 38.48万 216.27万 2.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,211.27万 37.29%
金融业 1,510.23万 17.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 693.55万 8.05%
房地产业 588.56万 6.84%
交通运输、仓储和邮政业 333.52万 3.87%
采矿业 262.54万 3.05%
水利、环境和公共设施管理业 108.74万 1.26%
建筑业 90.54万 1.05%
租赁和商务服务业 33.6万 0.39%
批发和零售业 32.63万 0.38%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 5万 523.4万 6.08%
航信转债 1.2万 139.61万 1.62%
玲珑转债 10,000 125.23万 1.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 264.84万 3.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
诺德大类 1.0632 2.03%
融通内需 1.4750 2.01%
富国智诚 1.1554 1.90%
国泰价值 1.6840 1.84%
华夏兴和 1.7400 1.81%
天弘云端 0.9801 1.81%
国泰金鹰 1.1593 1.74%
海富聚优FOF 1.1695 1.70%
香港分派 0.9198 1.68%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富中华 1.7800 2.12%
中华现汇 0.2497 2.00%
国富亚洲 1.1960 1.79%
国富科技 1.5843 1.48%
国富科美 1.5402 1.36%
国富美债 0.1560 0.13%
国富美元 1.1067 0.13%
国富恒丰C 1.0270 0.00%
国富恒嘉A 1.0216 -0.01%
国富恒嘉C 1.0171 -0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.9151 4.82%
富时发达 0.9971 4.69%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发美房 0.9840 4.24%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4175 41.72%
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4751 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
诺安和鑫 1.3280 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.54%
万家经济C 1.8555 61.52%
万家经济A 1.8924 61.41%
银河嘉裕 1.5513 52.37%
金鹰策略 1.5580 48.08%
融通产业A 2.2740 47.95%
广发经济 3.3890 47.73%
工银养老 1.4110 47.59%
广发保健A 2.5051 46.28%
长城环保 1.6176 46.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--166.00%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 270.36%
泰达溢利A 2.0476 145.91%
银河家盈 2.2457 143.25%
银河创新 5.2460 105.43%
国联优选 2.6334 105.29%
广发保健A 2.5051 104.65%
上投生物 2.0279 100.68%
广发双擎 2.5337 100.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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