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国富亚洲机会股票(QDII) (国富亚洲 457001) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.2040

-0.0180 -1.47%
2020/05/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-21 1.2040 -1.47%
2020-05-20 1.2220 0.00%
2020-05-19 1.2220 1.41%
2020-05-18 1.2050 1.01%
2020-05-15 1.1930 0.34%
2020-05-14 1.1890 -0.17%
2020-05-13 1.1910 0.17%
2020-05-12 1.1890 0.08%
2020-05-11 1.1880 0.76%

购买指南

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  • 2012-01-04
  • QDII
  • 3.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国富亚洲机会股票(QDII) 基金简称 国富亚洲 基金代码 457001
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-01-04 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 3.58亿份 总净资产 3.82亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金,基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种。

业绩表现(2020-05-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.60% 6.72% -0.57% 18.64% 34.14% 10.09%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2015-12-24 任职天数: 4年151天
任职收益: 57.09% 同期上证: -22.11%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.58亿份 386.72万份 428.03万份 -41.31万份 -0.12%
2019-12-31 3.58亿份 84.16万份 225.01万份 -140.85万份 -0.39%
2019-09-30 3.6亿份 156.54万份 259.94万份 -103.4万份 -0.29%
2019-06-30 3.61亿份 88.41万份 174.41万份 -85.99万份 -0.24%
2019-03-31 3.62亿份 150.75万份 2,262.56万份 -2,111.81万份 -5.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
原油基金 0.4858 2.27%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油 0.4936 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
嘉实原油 0.5726 1.51%
信诚商品 0.2570 1.18%
国泰商品 0.1860 1.09%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富美元 1.1053 0.65%
国富美债 0.1558 0.45%
国富趋势C 1.0835 0.22%
国富趋势A 1.0868 0.21%
国富恒利 1.0269 0.15%
恒利C 1.1011 0.15%
国富恒裕 1.1220 0.08%
国富恒久C 1.2417 0.06%
国富恒久A 1.2575 0.06%
国富恒丰C 1.0270 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.84%
石油A现汇 0.1086 27.38%
石油C现汇 0.1097 27.21%
招商六月 1.2531 25.25%
华宝油气C 0.2751 22.34%
油气美元 0.0389 22.12%
海富海外 2.1390 16.68%
海富中华 1.4000 16.12%
南方港成 1.4550 15.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
上投生物 2.0440 44.40%
融通产业A 2.2230 44.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
广发双擎 2.5325 106.36%
上投生物 2.0440 106.28%
广发新兴 1.9031 106.26%
国联优选 2.6534 104.44%
广发创新 2.3281 104.26%

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