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华泰柏瑞盛世中国混合 (华泰盛世 460001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.5088

-0.0086 -0.70%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 0.5088 -0.70%
2019-11-20 0.5124 -0.47%
2019-11-19 0.5148 1.98%
2019-11-18 0.5048 0.54%
2019-11-15 0.5021 -1.04%
2019-11-14 0.5074 0.98%
2019-11-13 0.5025 1.82%
2019-11-12 0.4935 -0.02%
2019-11-11 0.4936 -1.42%

购买指南

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  • 2005-03-07
  • 偏股型基金
  • 13.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞盛世中国混合 基金简称 华泰盛世 基金代码 460001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2005-03-07 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 牛勇
总份额 27.93亿份 总净资产 13.21亿 基金分红 12次/共1.47元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 6.55% 12.64% 23.32% 33.09% 41.73%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

牛勇: 硕士 任职日期: 2018-05-03 任职天数: 1年203天
任职收益: 19.72% 同期上证: -6.95%
简历: 牛勇先生:经济学硕士,FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师,2010年9月起担任基金经理,2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任投资部副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 27.93亿份 1,566.83万份 1.44亿份 -1.28亿份 -4.38%
2019-06-30 29.21亿份 2,437.14万份 8,858.37万份 -6,421.22万份 -2.15%
2019-03-31 29.85亿份 2,279.38万份 3.48亿份 -3.25亿份 -9.83%
2018-12-31 33.11亿份 1.74亿份 3,038.81万份 1.44亿份 4.53%
2018-09-30 31.67亿份 1.45亿份 5,361.39万份 9,100.43万份 2.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.84亿元 89.03% 3.62%
债券 81.81万元 0.06% 2.46%
存款与备付金 1.42亿元 10.70% 2.82%
其他资产 272.77万元 0.21% -84.32%
报告期:2019-09-30 资产总值:13.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5.76万 6,622.39万 5.01%
五粮液 47.27万 6,136万 4.64%
水晶光电 375.71万 5,511.67万 4.17%
亿纬锂能 181.37万 5,511.91万 4.17%
韦尔股份 52.74万 5,174.32万 3.92%
康泰生物 68.1万 5,055.49万 3.83%
兆易创新 32.89万 4,780.92万 3.62%
闻泰科技 65.86万 4,655.46万 3.52%
恒瑞医药 56.23万 4,536.35万 3.43%
泸州老窖 52.64万 4,486.26万 3.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.72亿 66.00%
金融业 9,441.15万 7.14%
卫生和社会工作 8,572.22万 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,068.07万 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 3,586.27万 2.71%
租赁和商务服务业 3,201.26万 2.42%
房地产业 1,286.18万 0.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 3.11万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
精测转债 7,071 81.81万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 81.81万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰对冲 1.1429 0.20%
华泰收益 1.1564 0.17%
红利ETF 2.7398 0.08%
华泰丰盛C 1.2107 0.06%
华泰增B 1.0475 0.06%
华泰丰盛A 1.2383 0.06%
华泰增A 1.0752 0.06%
华泰新利C 1.0408 0.05%
华泰新利A 1.0410 0.05%
华泰增利 1.1469 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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