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华泰柏瑞稳本增利债券B (华泰增B 460003) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0505

0.0002 0.02%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0505 0.02%
2019-12-05 1.0503 0.02%
2019-12-04 1.0501 0.05%
2019-12-03 1.0496 0.03%
2019-12-02 1.0493 0.01%
2019-11-29 1.0492 0.04%
2019-11-28 1.0488 0.01%
2019-11-27 1.0487 0.00%
2019-11-26 1.0487 0.06%

购买指南

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  • 2007-12-03
  • 债券型基金
  • 5,594.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金简称 华泰增B 基金代码 460003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2007-12-03 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 陈东
总份额 1,106.85万份 总净资产 5,594.22万 基金分红 8次/共0.44元
风险收益特征 本基金属主动管理的债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.74% 0.70% 2.52% 3.77% 3.27%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

陈东: 硕士 任职日期: 2012-11-30 任职天数: 7年7天
任职收益: 25.81% 同期上证: 47.06%
简历: 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,106.85万份 82.88万份 62.63万份 20.26万份 1.86%
2019-06-30 1,086.6万份 37.97万份 504.25万份 -466.28万份 -30.03%
2019-03-31 1,552.88万份 94.58万份 103.58万份 -8.99万份 -0.58%
2018-12-31 1,561.87万份 12.57万份 109.63万份 -97.06万份 -5.85%
2018-09-30 1,658.93万份 529.03万份 39.16万份 489.88万份 41.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,708.67万元 97.37% -11.61%
存款与备付金 56.03万元 0.96% -43.63%
其他资产 97.9万元 1.67% 44.47%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,862.6万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新兴铸管 26万 134.42万 2.48%
保税科技 20万 125.6万 2.32%
鸿达兴业 12万 88.08万 1.63%
中国船舶 2万 55.22万 1.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 277.72万 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 125.6万 2.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 10万 1,000.1万 17.88%
19国债01 7.2万 719.93万 12.87%
18陕交建MTN001 5万 535.6万 9.57%
18河钢集MTN002 5万 535.1万 9.57%
18冀港集MTN001 5万 525.9万 9.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 719.93万 12.87%
企业债 875.94万 15.66%
可转债 9,552.6 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.5245 1.99%
华泰亚洲 0.9230 1.88%
华泰智选C 1.2201 1.40%
华泰智选A 1.2294 1.39%
华泰价值 3.1545 1.33%
华泰消费 1.4620 1.25%
华泰研究 1.0039 1.14%
华泰盛世 0.4969 1.12%
华泰创新 2.5010 1.01%
华泰动力 1.6870 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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