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华泰柏瑞价值增长混合 (华泰价值 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.0969

-0.0244 -0.78%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 3.0969 -0.78%
2019-11-14 3.1213 1.08%
2019-11-13 3.0881 2.69%
2019-11-12 3.0073 -0.21%
2019-11-11 3.0136 -1.64%
2019-11-08 3.0640 -0.06%
2019-11-07 3.0659 0.22%
2019-11-06 3.0593 -0.51%
2019-11-05 3.0750 1.02%

购买指南

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  • 2008-06-11
  • 偏股型基金
  • 6.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞价值增长混合 基金简称 华泰价值 基金代码 460005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2008-06-11 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 方纬
总份额 2.14亿份 总净资产 6.01亿 基金分红 7次/共1.05元
风险收益特征 本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平高于、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.07% 7.59% 23.39% 39.44% 64.37% 77.55%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

方纬: 硕士 任职日期: 2014-08-22 任职天数: 5年86天
任职收益: 200.39% 同期上证: 29.03%
简历: 方纬先生:中国籍,经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月至至2016年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年8月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.14亿份 3,073.17万份 3,278.49万份 -205.32万份 -0.95%
2019-06-30 2.16亿份 1,118.02万份 2,066.23万份 -948.2万份 -4.21%
2019-03-31 2.25亿份 1,480.98万份 1,721.24万份 -240.26万份 -1.06%
2018-12-31 2.28亿份 1,068.81万份 592.27万份 476.54万份 2.14%
2018-09-30 2.23亿份 1,512.57万份 1,204.33万份 308.24万份 1.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.66亿元 93.33% 19.29%
债券 50万元 0.08% 69.41%
存款与备付金 3,664.62万元 6.04% 18.06%
其他资产 331.62万元 0.55% 961.5%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 34.95万 5,080.45万 8.45%
闻泰科技 51.55万 3,643.78万 6.06%
韦尔股份 33.31万 3,268.04万 5.44%
泰格医药 27.29万 1,693.2万 2.82%
视觉中国 78.13万 1,598.54万 2.66%
康龙化成 34.4万 1,601.3万 2.66%
长春高新 3.94万 1,553.78万 2.59%
用友网络 49.28万 1,522.16万 2.53%
欧普康视 29.78万 1,479.59万 2.46%
昭衍新药 19.4万 1,315.59万 2.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.59亿 59.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,902.23万 9.82%
科学研究和技术服务业 2,916.89万 4.85%
文化、体育和娱乐业 2,725.68万 4.54%
卫生和社会工作 2,698.49万 4.49%
批发和零售业 2,040.37万 3.40%
金融业 1,629.84万 2.71%
教育 1,044.04万 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 766.5万 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 616.28万 1.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 50万 0.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 50万 0.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰丰盛A 1.2322 0.12%
华泰丰盛C 1.2047 0.12%
华泰锦泰 1.0038 0.04%
华泰季季 1.0371 0.04%
华泰丰汇A 1.0457 0.04%
华泰丰汇C 1.0190 0.03%
华泰债C 1.1983 0.02%
华泰债A 1.2341 0.02%
华泰增A 1.0728 0.01%
华泰增利 1.1444 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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