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华泰柏瑞价值增长混合A (华泰价值A 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.3112

0.0631 1.20%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 5.3112 1.20%
2021-02-26 5.2481 -2.07%
2021-02-25 5.3590 -0.61%
2021-02-24 5.3919 -3.86%
2021-02-23 5.6083 -1.29%
2021-02-22 5.6818 -6.35%
2021-02-19 6.0669 -0.16%
2021-02-18 6.0764 -3.85%
2021-02-10 6.3200 2.26%

购买指南

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  • 2008-06-11
  • 偏股型基金
  • 29.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞价值增长混合A 基金简称 华泰价值A 基金代码 460005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2008-06-11 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李晓西
总份额 5.38亿份 总净资产 29.09亿 基金分红 8次/共1.19元
风险收益特征 本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平高于、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.52% -8.04% 10.30% -0.98% 41.08% -1.49%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

李晓西: 硕士 任职日期: 2020-02-18 任职天数: 1年13天
任职收益: 36.86% 同期上证: 18.98%
简历: 李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.38亿份 7,171.81万份 1.83亿份 -1.12亿份 -17.19%
2020-09-30 6.5亿份 3.15亿份 1.95亿份 1.19亿份 22.53%
2020-06-30 5.3亿份 2.34亿份 1.34亿份 9,962万份 23.13%
2020-03-31 4.31亿份 3.66亿份 2.75亿份 9,088.36万份 26.74%
2019-12-31 3.4亿份 1.63亿份 3,709.98万份 1.26亿份 59.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.18亿元 90.67% 3.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.55亿元 8.50% -67.37%
其他资产 2,492.21万元 0.83% 323.63%
报告期:2020-12-31 资产总值:29.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 200.2万 2.7亿 9.27%
五粮液 90.12万 2.63亿 9.04%
金龙鱼 219.55万 2.38亿 8.17%
泸州老窖 88.72万 2.01亿 6.90%
华测检测 702.59万 1.92亿 6.61%
康龙化成 150.94万 1.82亿 6.25%
贵州茅台 8.97万 1.79亿 6.16%
泰格医药 109.62万 1.77亿 6.09%
宝信软件 219.04万 1.51亿 5.19%
恒生电子 136.65万 1.43亿 4.93%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.55亿 46.57%
科学研究和技术服务业 6.44亿 22.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.13亿 17.62%
卫生和社会工作 1.77亿 6.09%
租赁和商务服务业 2,936.75万 1.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 4,280 56.92万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
互联网50 0.9611 3.78%
华泰行业 3.2640 3.55%
华泰健康 1.6380 3.54%
华泰行选A 1.3129 3.44%
华泰行选C 1.3101 3.44%
华泰创优 1.9382 2.77%
华泰智选C 2.3383 2.76%
华泰智选A 2.3582 2.76%
华泰成智A 1.0000 2.74%
华泰成智C 0.9986 2.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0600 20.48%
华宝油气C 0.3866 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0600 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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