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华泰柏瑞价值增长混合A (华泰价值A 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.1245

-0.0252 -0.49%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 5.1245 -0.49%
2020-10-15 5.1497 -1.43%
2020-10-14 5.2243 -1.46%
2020-10-13 5.3019 0.54%
2020-10-12 5.2732 2.77%
2020-10-09 5.1310 2.62%
2020-09-30 4.9999 0.35%
2020-09-29 4.9825 0.73%
2020-09-28 4.9462 0.40%

购买指南

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  • 2008-06-11
  • 偏股型基金
  • 23.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞价值增长混合A 基金简称 华泰价值A 基金代码 460005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2008-06-11 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李晓西
总份额 5.3亿份 总净资产 23.98亿 基金分红 8次/共1.19元
风险收益特征 本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平高于、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 2.75% 6.92% 39.61% 84.41% 64.88%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李晓西: 硕士 任职日期: 2020-02-18 任职天数: 253天
任职收益: 32.17% 同期上证: 11.77%
简历: 李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月20日起任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.3亿份 2.34亿份 1.34亿份 9,962万份 23.13%
2020-03-31 4.31亿份 3.66亿份 2.75亿份 9,088.36万份 26.74%
2019-12-31 3.4亿份 1.63亿份 3,709.98万份 1.26亿份 59.12%
2019-09-30 2.14亿份 3,073.17万份 3,278.49万份 -205.32万份 -0.95%
2019-06-30 2.16亿份 1,118.02万份 2,066.23万份 -948.2万份 -4.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.89亿元 88.32% 67.73%
债券 56.92万元 0.02% --
存款与备付金 1.86亿元 7.49% -14.6%
其他资产 1.03亿元 4.17% 795.87%
报告期:2020-06-30 资产总值:24.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺鑫农业 360.31万 2.05亿 8.56%
恒生电子 190.26万 2.05亿 8.54%
华测检测 846.33万 1.67亿 6.97%
康泰生物 100.78万 1.61亿 6.71%
广联达 203.77万 1.42亿 5.92%
康龙化成 127.2万 1.25亿 5.22%
三棵树 134.75万 1.24亿 5.18%
沃森生物 236.54万 1.24亿 5.16%
普洛药业 492.21万 1.15亿 4.78%
宝信软件 189.74万 1.12亿 4.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.9亿 53.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.6亿 19.18%
科学研究和技术服务业 2.92亿 12.19%
卫生和社会工作 6,331.59万 2.64%
租赁和商务服务业 3,821.48万 1.59%
批发和零售业 3,059.46万 1.28%
教育 1,438.83万 0.60%
金融业 18.6万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 4,280 56.92万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 56.92万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0780 1.55%
华泰经济 2.0219 0.90%
华泰策略 1.3073 0.87%
华泰红利C 1.1773 0.83%
华泰红利A 1.1827 0.83%
红利LV 1.3395 0.81%
华泰港股 0.8895 0.77%
华泰阿尔A 1.3877 0.46%
华泰阿尔C 1.3999 0.46%
华泰对冲 1.2447 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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