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华泰柏瑞价值增长混合 (华泰价值 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.5020

-0.0371 -1.05%
2020/04/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-01 3.5020 -1.05%
2020-03-31 3.5391 1.75%
2020-03-30 3.4784 -1.56%
2020-03-27 3.5336 -0.08%
2020-03-26 3.5364 0.83%
2020-03-25 3.5074 2.68%
2020-03-24 3.4157 2.20%
2020-03-23 3.4813 -2.20%
2020-03-20 3.5596 2.36%

购买指南

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  • 2008-06-11
  • 偏股型基金
  • 11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞价值增长混合 基金简称 华泰价值 基金代码 460005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2008-06-11 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李晓西
总份额 3.4亿份 总净资产 11亿 基金分红 8次/共1.19元
风险收益特征 本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平高于、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% -6.98% 12.68% 29.66% 51.95% 12.68%
上证综指 -1.36% -9.89% -11.33% -5.87% -15.77% -10.35%
沪深300 -0.94% -11.20% -11.34% -3.66% -9.53% -10.29%
上证基指 -1.20% -9.05% -7.96% -3.23% -7.25% -7.03%

基金经理

李晓西: 硕士 任职日期: 2020-02-18 任职天数: 43天
任职收益: -7.64% 同期上证: -8.39%
简历: 李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月20日起任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.4亿份 1.63亿份 3,709.98万份 1.26亿份 59.12%
2019-09-30 2.14亿份 3,073.17万份 3,278.49万份 -205.32万份 -0.95%
2019-06-30 2.16亿份 1,118.02万份 2,066.23万份 -948.2万份 -4.21%
2019-03-31 2.25亿份 1,480.98万份 1,721.24万份 -240.26万份 -1.06%
2018-12-31 2.28亿份 1,068.81万份 592.27万份 476.54万份 2.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.45亿元 93.60% 84.57%
债券 50.03万元 0.04% 0.07%
存款与备付金 6,161.37万元 5.52% 68.13%
其他资产 930.79万元 0.83% 180.68%
报告期:2019-12-31 资产总值:11.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 26.58万 5,445.98万 4.95%
宁德时代 30.79万 3,276.06万 2.98%
宋城演艺 105.43万 3,258.89万 2.96%
邮储银行 511.67万 2,998.37万 2.72%
工商银行 494.45万 2,907.34万 2.64%
三花智控 164.61万 2,852.67万 2.59%
石英股份 150.79万 2,834.85万 2.58%
康泰生物 32.02万 2,811.26万 2.55%
闻泰科技 28.2万 2,608.5万 2.37%
中国平安 30.41万 2,598.86万 2.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.06亿 64.14%
金融业 1.36亿 12.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,233.06万 6.57%
卫生和社会工作 4,441.22万 4.04%
文化、体育和娱乐业 3,258.89万 2.96%
科学研究和技术服务业 2,431.04万 2.21%
租赁和商务服务业 2,232.38万 2.03%
教育 682.12万 0.62%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 50.03万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 50.03万 0.05%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
招商丰韵A 1.3550 3.21%
招商丰韵C 1.3438 3.20%
添富竞优 1.0053 3.14%
前海聚瑞 1.1087 3.10%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰智选C 1.2809 1.43%
华泰智选A 1.2888 1.43%
华泰优势 1.0335 1.19%
华泰质量 1.0113 1.13%
华泰亚洲 0.9280 0.65%
华泰研究 1.0205 0.62%
华泰景气C 0.9862 0.61%
华泰景气A 0.9869 0.61%
华泰健康 1.1230 0.45%
华泰行业 2.2980 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
标普医汇 0.1758 4.15%
医疗现汇 0.2178 4.11%
标普科汇 0.2329 3.97%
纳指A现汇 0.3486 3.87%
纳指C现汇 0.3470 3.86%
纳指100 0.1899 3.83%
泰康地产C 0.9252 3.77%
泰康地产A 0.9280 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 11.28%
前海农业 1.0630 7.92%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
富国医药 1.4151 5.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5601 53.69%
万家经济A 1.6537 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5850 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4396 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
广发新兴 1.7128 66.79%
上投生物 1.7123 63.74%
富国精医 2.1012 63.00%

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