rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华泰柏瑞价值增长混合A (华泰价值A 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.8251

-0.0216 -0.45%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 4.8251 -0.45%
2021-10-25 4.8467 0.41%
2021-10-22 4.8268 -0.49%
2021-10-21 4.8507 0.10%
2021-10-20 4.8459 -0.81%
2021-10-19 4.8855 1.37%
2021-10-18 4.8193 -1.44%
2021-10-15 4.8895 0.55%
2021-10-14 4.8629 -0.47%

购买指南

更多
  • 2008-06-11
  • 偏股型基金
  • 17.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞价值增长混合A 基金简称 华泰价值A 基金代码 460005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2008-06-11 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李晓西
总份额 3.17亿份 总净资产 17.73亿 基金分红 10次/共2.00元
风险收益特征 本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平高于、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.24% -3.03% -4.23% 8.93% 15.97% 4.40%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

李晓西: 硕士 任职日期: 2020-02-18 任职天数: 1年252天
任职收益: 45.07% 同期上证: 20.53%
简历: 李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.17亿份 2,773.45万份 1.34亿份 -1.07亿份 -25.20%
2021-03-31 4.23亿份 9,990.16万份 2.15亿份 -1.15亿份 -21.34%
2020-12-31 5.38亿份 7,171.81万份 1.83亿份 -1.12亿份 -17.19%
2020-09-30 6.5亿份 3.15亿份 1.95亿份 1.19亿份 22.53%
2020-06-30 5.3亿份 2.34亿份 1.34亿份 9,962万份 23.13%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.38亿元 89.77% -9.8%
债券 8,958.6万元 4.91% -30.66%
存款与备付金 4,096.22万元 2.24% -82.76%
其他资产 5,609.73万元 3.07% 1,317.67%
报告期:2021-06-30 资产总值:18.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 30.95万 1.66亿 9.34%
康龙化成 70.36万 1.53亿 8.61%
泰格医药 76.92万 1.49亿 8.39%
迈瑞医疗 29.48万 1.42亿 7.98%
亿纬锂能 131.4万 1.37亿 7.70%
天赐材料 123.31万 1.31亿 7.41%
先导智能 216.76万 1.3亿 7.35%
三棵树 65.31万 1.15亿 6.48%
药明康德 71.64万 1.12亿 6.33%
凯莱英 27.65万 1.03亿 5.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.18亿 57.40%
科学研究和技术服务业 3.39亿 19.14%
卫生和社会工作 1.73亿 9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07亿 6.04%
租赁和商务服务业 101.25万 0.06%
批发和零售业 8.92万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21贴现国债26 90万 8,958.6万 5.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,958.6万 5.05%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
智能驾驶 1.1048 2.23%
稀土ETF 1.3914 1.61%
物联网 1.1569 0.95%
华泰景长A 1.0071 0.44%
华泰景长C 1.0063 0.43%
中证科技 1.8170 0.31%
港股50联接C 1.0019 0.27%
港股50联接A 1.0020 0.27%
华泰成长A 1.4349 0.24%
保健ETF 0.9561 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014