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华泰柏瑞稳健收益债券A (华泰债A 460008) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.2378

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2019/12/05 00:00:00

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.2378 0.00%
2019-12-04 1.2378 0.02%
2019-12-03 1.2376 0.02%
2019-12-02 1.2374 0.02%
2019-11-29 1.2371 0.01%
2019-11-28 1.2370 0.02%
2019-11-27 1.2368 0.01%
2019-11-26 1.2367 0.02%
2019-11-25 1.2365 0.02%

购买指南

更多
  • 2012-10-29
  • 债券型基金
  • 5.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金简称 华泰债A 基金代码 460008
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-29 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董元星、陈东
总份额 3.77亿份 总净资产 5.6亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2019-12-05）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.47% 0.41% 2.37% 3.89% 3.45%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈东： 硕士 任职日期： 2017-11-22 任职天数： 2年13天
任职收益： 14.27% 同期上证： -15.48%
简历： 陈东先生：中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员，负责本外币理财产品的资产管理工作；中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员，负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。
董元星： 博士 任职日期： 2013-10-16 任职天数： 6年51天
任职收益： 38.94% 同期上证： 32.21%
简历： 董元星先生：北京大学经济学学士，美国纽约大学Stern商学院金融学博士。曾任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任亚债中国债券指数基金基金经理（2011年5月25日-2012年8月1日）、中信现金优势货币市场基金基金经理（2012年2月29日-2012年8月1日）。2012年8月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.77亿份 726.78万份 8,363.46万份 -7,636.68万份 -16.84%
2019-06-30 4.54亿份 705.88万份 6.11亿份 -6.04亿份 -57.10%
2019-03-31 10.57亿份 3.72亿份 20.44亿份 -16.71亿份 -61.25%
2018-12-31 27.28亿份 7.03亿份 8.21亿份 -1.19亿份 -4.17%
2018-09-30 28.47亿份 28.12亿份 2,417.72万份 27.88亿份 4,702.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.62亿元 94.51% -25.47%
存款与备付金 840.15万元 1.41% 54.26%
其他资产 2,424.48万元 4.08% 49.9%
报告期：2019-09-30 资产总值：5.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18京汽集MTN001 50万 5,150万 9.19%
18京能源MTN002 50万 5,091.5万 9.08%
18首都机场MTN001 50万 5,089.5万 9.08%
18东南国资MTN002 50万 5,088.5万 9.08%
18太不锈MTN001 50万 5,069万 9.04%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 7,037.4万 12.56%
企业债 243.36万 0.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4947 2.00%
华泰创优 1.0700 1.83%
华泰新兴 1.0881 1.70%
华泰动力 1.6710 1.58%
华泰创新 2.4760 1.56%
中证科技 1.0340 1.53%
华泰医疗 1.4428 1.43%
华泰生物 1.5326 1.42%
华泰价值 3.1132 1.38%
华泰激励C 1.7830 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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