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华泰柏瑞稳健收益债券A (华泰债A 460008) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2595

0.0001 0.01%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.2595 0.01%
2021-04-13 1.2594 0.13%
2021-04-12 1.2578 0.06%
2021-04-09 1.2571 0.03%
2021-04-08 1.2567 -0.04%
2021-04-07 1.2572 -0.01%
2021-04-06 1.2573 0.02%
2021-04-02 1.2571 0.02%
2021-04-01 1.2569 -0.01%

购买指南

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  • 2012-10-29
  • 债券型基金
  • 3.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金简称 华泰债A 基金代码 460008
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-29 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董元星、罗远航
总份额 1.95亿份 总净资产 3.21亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.43% 0.25% 0.30% -1.35% 0.51%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2020-07-21 任职天数: 268天
任职收益: 0.70% 同期上证: 2.89%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起
董元星: 博士 任职日期: 2013-10-16 任职天数: 7年183天
任职收益: 41.03% 同期上证: 55.80%
简历: 董元星先生:北京大学经济学学士,美国纽约大学Stern商学院金融学博士。曾任巴克莱资本(纽约)债券交易员,2009年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任亚债中国债券指数基金基金经理(2011年5月25日-2012年8月1日)、中信现金优势货币市场基金基金经理(2012年2月29日-2012年8月1日)。2012年8月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.95亿份 9,538.17万份 9,757.17万份 -219万份 -1.11%
2020-09-30 1.97亿份 2,545.56万份 4.23亿份 -3.98亿份 -66.83%
2020-06-30 5.95亿份 2,999.35万份 5.78亿份 -5.48亿份 -47.95%
2020-03-31 11.43亿份 6.16亿份 2,116.52万份 5.95亿份 108.51%
2019-12-31 5.48亿份 1.89亿份 1,813.51万份 1.71亿份 45.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.18亿元 98.29% 7.72%
存款与备付金 76.59万元 0.24% 49.78%
其他资产 475.26万元 1.47% 23.71%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 50万 5,005.5万 15.61%
18国开08 40万 4,019.6万 12.54%
20附息国债14 40万 4,008万 12.50%
20国开08 30万 2,960.1万 9.23%
20国开02 30万 2,929.5万 9.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,008万 12.50%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰行业 2.9540 2.78%
华泰健康 1.4980 2.74%
华泰行选A 1.1969 2.71%
华泰行选C 1.1939 2.71%
华泰成智C 0.9252 2.69%
华泰成智A 0.9270 2.68%
华泰盛世 0.5525 2.41%
华泰智选A 2.1705 2.26%
互联网50 0.8756 2.25%
华泰智选C 2.1514 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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