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华泰柏瑞稳健收益债券C (华泰债C 460108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1975

0.0005 0.04%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.1975 0.04%
2019-11-08 1.1970 0.01%
2019-11-07 1.1969 0.02%
2019-11-06 1.1967 0.03%
2019-11-05 1.1964 0.03%
2019-11-04 1.1960 0.00%
2019-11-01 1.1960 0.01%
2019-10-31 1.1959 -0.02%
2019-10-30 1.1961 -0.04%

购买指南

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  • 2012-10-29
  • 债券型基金
  • 5.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金简称 华泰债C 基金代码 460108
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-29 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董元星、陈东
总份额 8,001.64万份 总净资产 5.6亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% -0.03% 0.13% 2.09% 3.81% 2.67%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

陈东: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 1年355天
任职收益: 12.96% 同期上证: -15.17%
简历: 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。
董元星: 博士 任职日期: 2013-10-16 任职天数: 6年28天
任职收益: 35.60% 同期上证: 32.69%
简历: 董元星先生:北京大学经济学学士,美国纽约大学Stern商学院金融学博士。曾任巴克莱资本(纽约)债券交易员,2009年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任亚债中国债券指数基金基金经理(2011年5月25日-2012年8月1日)、中信现金优势货币市场基金基金经理(2012年2月29日-2012年8月1日)。2012年8月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,001.64万份 2,721.51万份 5,244.08万份 -2,522.57万份 -23.97%
2019-06-30 1.05亿份 2,579.94万份 2.16亿份 -1.9亿份 -64.40%
2019-03-31 2.96亿份 3.32亿份 2.76亿份 5,646.01万份 23.61%
2018-12-31 2.39亿份 1.52亿份 7,508.15万份 7,716.51万份 47.64%
2018-09-30 1.62亿份 1.57亿份 7,158.71万份 8,565.08万份 112.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.62亿元 94.51% -25.47%
存款与备付金 840.15万元 1.41% 54.26%
其他资产 2,424.48万元 4.08% 49.9%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18京汽集MTN001 50万 5,150万 9.19%
18京能源MTN002 50万 5,091.5万 9.08%
18首都机场MTN001 50万 5,089.5万 9.08%
18东南国资MTN002 50万 5,088.5万 9.08%
18太不锈MTN001 50万 5,069万 9.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,037.4万 12.56%
企业债 243.36万 0.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
诺安联创A 1.0981 1.07%
诺安联创C 1.1042 1.06%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰丰盛A 1.2296 0.15%
华泰丰盛C 1.2023 0.14%
华泰丰汇C 1.0186 0.07%
华泰丰汇A 1.0452 0.07%
华泰锦泰 1.0034 0.05%
华泰季季 1.0359 0.05%
华泰债C 1.1975 0.04%
华泰债A 1.2332 0.04%
华泰增利 1.1432 0.04%
华泰对冲 1.1270 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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