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华泰柏瑞稳健收益债券C (华泰债C 460108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1894

0.0002 0.02%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.1894 0.02%
2019-07-18 1.1892 0.03%
2019-07-17 1.1888 -0.01%
2019-07-16 1.1889 -0.01%
2019-07-15 1.1890 0.01%
2019-07-12 1.1889 0.03%
2019-07-11 1.1885 0.06%
2019-07-10 1.1878 0.03%
2019-07-09 1.1875 0.05%

购买指南

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  • 2012-10-29
  • 债券型基金
  • 6.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金简称 华泰债C 基金代码 460108
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-29 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董元星、陈东
总份额 1.05亿份 总净资产 6.76亿 基金分红 1次/共0.21元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 1.02% 1.82% 1.38% 3.59% 1.97%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

陈东: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 1年224天
任职收益: 12.08% 同期上证: -12.10%
简历: 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。
董元星: 博士 任职日期: 2013-10-16 任职天数: 5年262天
任职收益: 34.54% 同期上证: 37.49%
简历: 董元星先生:北京大学经济学学士,美国纽约大学Stern商学院金融学博士。曾任巴克莱资本(纽约)债券交易员,2009年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任亚债中国债券指数基金基金经理(2011年5月25日-2012年8月1日)、中信现金优势货币市场基金基金经理(2012年2月29日-2012年8月1日)。2012年8月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.05亿份 2,579.94万份 2.16亿份 -1.9亿份 -64.40%
2019-03-31 2.96亿份 3.32亿份 2.76亿份 5,646.01万份 23.61%
2018-12-31 2.39亿份 1.52亿份 7,508.15万份 7,716.51万份 47.64%
2018-09-30 1.62亿份 1.57亿份 7,158.71万份 8,565.08万份 112.20%
2018-06-30 7,633.72万份 4,797.29万份 2,672.58万份 2,124.71万份 38.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.54亿元 97.21% -62.39%
存款与备付金 544.64万元 0.70% -11.79%
其他资产 1,617.41万元 2.09% -70.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债06 60万 6,032.4万 8.92%
18京汽集MTN001 50万 5,141万 7.60%
18首都机场MTN001 50万 5,104.5万 7.55%
18京能源MTN002 50万 5,100万 7.54%
15陕煤化MTN001 50万 5,097.5万 7.54%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1亿 14.83%
企业债 244.2万 0.36%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0372 2.16%
华泰富利 0.9003 1.87%
华泰精选 1.0724 1.79%
华泰策略 1.2324 1.75%
华泰整合 1.0899 1.61%
华泰积极 0.5880 1.20%
华泰成长A 1.0840 1.20%
华泰优势 0.9886 1.11%
MSCIETF 1.0372 1.10%
300ETF 3.8607 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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