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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 (上证ETF 460220) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3302

-0.0013 -0.10%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.3302 -0.10%
2020-10-15 1.3315 -0.57%
2020-10-14 1.3391 -0.67%
2020-10-13 1.3482 0.04%
2020-10-12 1.3476 2.58%
2020-10-09 1.3137 1.82%
2020-09-30 1.2902 -0.24%
2020-09-29 1.2933 0.40%
2020-09-28 1.2882 -0.39%

购买指南

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  • 2010-12-20
  • 偏股型基金
  • 1,919.44万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 基金简称 上证ETF 基金代码 460220
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-12-20 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李茜
总份额 1,647.02万份 总净资产 1,919.44万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金,采用主要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 0.81% 3.53% 24.24% 26.52% 19.59%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李茜: 硕士 任职日期: 2019-11-05 任职天数: 359天
任职收益: 26.17% 同期上证: 11.53%
简历: 李茜女士:伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,647.02万份 40.73万份 4,279.34万份 -4,238.61万份 -72.02%
2020-03-31 5,885.63万份 447.03万份 580.96万份 -133.93万份 -2.22%
2019-12-31 6,019.56万份 120.68万份 147.82万份 -27.13万份 -0.45%
2019-09-30 6,046.69万份 380.48万份 95.17万份 285.31万份 4.95%
2019-06-30 5,761.38万份 139.72万份 164.27万份 -24.55万份 -0.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 37.24万元 0.79% 36.84%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,632.88万元 55.59% 737.98%
其他资产 2,065.86万元 43.62% -64.26%
报告期:2020-06-30 资产总值:4,735.98万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海天味业 1,860 23.14万 1.21%
国药股份 1,100 4.47万 0.23%
*ST瀚叶 1.47万 3.45万 0.18%
大连港 1.33万 2.29万 0.12%
福莱特 1,100 2.07万 0.11%
金域医学 100 8,950 0.05%
海航基础 600 3,120 0.02%
王府井 100 4,555 0.02%
隆鑫通用 400 1,548 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 28.82万 1.50%
批发和零售业 4.93万 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 2.29万 0.12%
卫生和社会工作 8,950 0.05%
房地产业 3,120 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 4,000 40.07万 0.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0780 1.55%
华泰经济 2.0219 0.90%
华泰策略 1.3073 0.87%
华泰红利C 1.1773 0.83%
华泰红利A 1.1827 0.83%
红利LV 1.3395 0.81%
华泰港股 0.8895 0.77%
华泰阿尔A 1.3877 0.46%
华泰阿尔C 1.3999 0.46%
华泰对冲 1.2447 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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