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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 (上证ETF 460220) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0718

0.0056 0.53%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0743 0.23%
2019-09-19 1.0718 0.53%
2019-09-18 1.0662 0.08%
2019-09-17 1.0653 -1.90%
2019-09-16 1.0859 -0.03%
2019-09-12 1.0862 0.51%
2019-09-11 1.0807 -0.37%
2019-09-10 1.0847 -0.21%
2019-09-09 1.0870 1.29%

购买指南

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  • 2010-12-20
  • 偏股型基金
  • 5,985.83万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 基金简称 上证ETF 基金代码 460220
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-12-20 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 5,761.38万份 总净资产 5,985.83万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金,采用主要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.10% 4.67% 3.52% -1.38% 14.79% 25.66%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2010-12-17 任职天数: 8年201天
任职收益: 5.42% 同期上证: 4.20%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,761.38万份 139.72万份 164.27万份 -24.55万份 -0.42%
2019-03-31 5,785.93万份 130.11万份 141.41万份 -11.31万份 -0.20%
2018-12-31 5,797.23万份 55.23万份 24.21万份 31.03万份 0.54%
2018-09-30 5,766.21万份 87.85万份 12.84万份 75.01万份 1.32%
2018-06-30 5,691.19万份 75.11万份 58.87万份 16.23万份 0.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 83.29万元 1.39% -51.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 344.23万元 5.75% 5.41%
其他资产 5,564.07万元 92.86% -4.57%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,991.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海天味业 300 3.15万 0.05%
隆基股份 1,040 2.4万 0.04%
华夏银行 2,400 1.85万 0.03%
紫金矿业 4,700 1.77万 0.03%
新城控股 400 1.59万 0.03%
南京银行 2,300 1.9万 0.03%
包钢股份 7,100 1.2万 0.02%
中天科技 1,000 9,170 0.02%
通威股份 800 1.12万 0.02%
华能国际 1,700 1.06万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 44.07万 0.74%
采矿业 8.69万 0.15%
金融业 9万 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5万 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.24万 0.07%
批发和零售业 3.03万 0.05%
房地产业 2.35万 0.04%
建筑业 1.77万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 1.88万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 7,669.5 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17贴债51 1,500 14.86万 0.24%
17国债03 1,000 9.99万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 1.1182 4.63%
环保B级 0.5160 4.03%
新能车B 0.9860 4.01%
国防B 0.5900 3.87%
环保B端 0.4742 3.79%
互联B 1.0840 3.63%
互联网B 1.0360 3.60%
TMTB 1.0379 3.55%
TMT中证B 1.3100 3.31%
智能B 1.4660 3.31%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰消费 1.3670 1.79%
华泰价值 2.8756 1.62%
华泰经济 1.4305 1.39%
华泰创优 1.0709 1.18%
华泰激励A 1.5340 1.05%
华泰智选A 1.1573 1.01%
华泰智选C 1.1528 1.00%
ETF500 1.1376 0.96%
华泰中证C 0.5708 0.90%
华泰行业 1.9410 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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