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华泰柏瑞沪深300ETF联接A (华泰联接A 460300) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2076

-0.0050 -0.41%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 1.2076 -0.41%
2019-10-14 1.2126 1.02%
2019-10-11 1.2003 0.92%
2019-10-10 1.1894 0.77%
2019-10-09 1.1803 0.13%
2019-10-08 1.1788 0.55%
2019-09-30 1.1723 -0.91%
2019-09-27 1.1831 0.28%
2019-09-26 1.1798 -0.72%

购买指南

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  • 2012-04-23
  • 偏股型基金
  • 21.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 基金简称 华泰联接A 基金代码 460300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-23 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 9.13亿份 总净资产 21.39亿 基金分红 8次/共0.53元
风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.44% -0.83% 3.30% 1.11% 26.47% 31.03%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2012-04-20 任职天数: 7年76天
任职收益: 71.13% 同期上证: 25.28%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.13亿份 6.11亿份 3,028.61万份 5.81亿份 174.60%
2019-03-31 3.33亿份 1.99亿份 3.16亿份 -1.17亿份 -26.00%
2018-12-31 4.5亿份 4,414.34万份 584.86万份 3,829.48万份 9.31%
2018-09-30 4.11亿份 1.31亿份 347.72万份 1.28亿份 45.15%
2018-06-30 2.83亿份 1.39亿份 406.77万份 1.35亿份 90.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,232.27万元 1.51% -12.42%
债券 1,192.94万元 0.56% 51.86万%
存款与备付金 1.02亿元 4.77% 130.57%
其他资产 19.94亿元 93.17% 164.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:21.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 3.55万 127.87万 0.06%
兴业银行 6.68万 122.18万 0.06%
格力电器 1.96万 107.8万 0.05%
五粮液 8,400 99.08万 0.05%
美的集团 1.82万 94.39万 0.04%
万科A 1.96万 54.51万 0.03%
贵州茅台 600 59.04万 0.03%
浦发银行 6.08万 71.01万 0.03%
平安银行 3.5万 48.23万 0.02%
长春高新 1,400 47.32万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,491.47万 0.70%
金融业 900.66万 0.42%
房地产业 194.92万 0.09%
采矿业 105.39万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 116.41万 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 101.47万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.5万 0.03%
批发和零售业 64.51万 0.03%
建筑业 72.13万 0.03%
租赁和商务服务业 49.51万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 11.94万 1,192.94万 0.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,192.94万 0.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.9830 4.02%
环保B级 0.4790 3.90%
白酒B 1.0143 3.27%
互联B 1.0350 2.99%
券商B级 0.9070 2.95%
证券B基 0.9000 2.86%
军工股B 0.6900 2.83%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
恒生M类 0.9439 2.32%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 0.9060 1.12%
华泰锦泰 1.0017 0.08%
华泰鼎利A 1.1140 0.02%
华泰鼎利C 1.1399 0.02%
华泰丰汇C 1.0161 0.00%
华泰债A 1.2334 0.00%
华泰丰汇A 1.0421 0.00%
华泰季季 1.0453 0.00%
华泰债C 1.1980 -0.01%
华泰增A 1.0723 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
南方金砖 1.1410 2.52%
恒生M类 0.9439 2.32%
互联美元A 0.1384 2.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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