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华泰柏瑞沪深300ETF联接A (华泰联接A 460300) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2770

0.0016 0.13%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.2770 0.13%
2020-09-24 1.2754 -1.82%
2020-09-23 1.2991 0.35%
2020-09-22 1.2946 -1.12%
2020-09-21 1.3092 -0.92%
2020-09-18 1.3214 2.09%
2020-09-17 1.2944 -0.44%
2020-09-16 1.3001 -0.56%
2020-09-15 1.3074 0.79%

购买指南

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  • 2012-04-23
  • 偏股型基金
  • 29.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 基金简称 华泰联接A 基金代码 460300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-23 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 12.83亿份 总净资产 29.84亿 基金分红 10次/共0.65元
风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.47% -4.10% 11.16% 26.87% 17.69% 12.38%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2012-04-20 任职天数: 8年160天
任职收益: 92.14% 同期上证: 33.76%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 12.83亿份 6,206.86万份 5.16亿份 -4.54亿份 -26.14%
2020-03-31 17.37亿份 13.52亿份 9.98亿份 3.55亿份 25.67%
2019-12-31 13.82亿份 3.25亿份 5.18亿份 -1.94亿份 -12.30%
2019-09-30 15.76亿份 8.87亿份 2.24亿份 6.62亿份 72.52%
2019-06-30 9.13亿份 6.11亿份 3,028.61万份 5.81亿份 174.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,973.64万元 2.67% 7.11%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.66亿元 5.55% -66.22%
其他资产 27.45亿元 91.78% -2.85%
报告期:2020-06-30 资产总值:29.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.86万 704万 0.24%
招商银行 9.17万 309.34万 0.10%
恒瑞医药 2.3万 212.57万 0.07%
兴业银行 13.26万 209.24万 0.07%
中信证券 8.01万 193.12万 0.06%
中国中免 1.05万 161.73万 0.05%
兆易创新 6,720 158.53万 0.05%
浦发银行 10.54万 111.51万 0.04%
长江电力 5.71万 108.15万 0.04%
三一重工 5.6万 105.06万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,064.33万 1.03%
制造业 3,006.17万 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 328.39万 0.11%
采矿业 269.56万 0.09%
房地产业 278.01万 0.09%
建筑业 263.16万 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 214.95万 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 191.58万 0.06%
租赁和商务服务业 181.71万 0.06%
批发和零售业 100.85万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 39 3,900 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.1570 3.03%
证券B 1.1362 3.00%
证券B级 1.2710 2.91%
券商B级 1.4310 2.80%
券商B 1.5610 2.65%
证保B 0.8300 2.60%
证券股B 1.4121 2.58%
证券B 1.6819 2.54%
上证券商 1.3105 1.91%
中证证券 1.1734 1.70%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景气A 1.3936 0.54%
华泰创新A 3.1610 0.54%
华泰动力 2.6130 0.54%
华泰景气C 1.3909 0.53%
华泰研究 1.4531 0.51%
华泰创新C 3.1590 0.51%
华泰景优 1.0248 0.43%
华泰创优 1.6874 0.42%
华泰积极 0.8060 0.37%
华泰新兴C 1.8072 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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