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华泰柏瑞沪深300ETF联接A (华泰联接A 460300) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2188

0.0084 0.69%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 1.2188 0.69%
2020-01-17 1.2104 0.14%
2020-01-16 1.2087 -0.40%
2020-01-15 1.2136 -0.52%
2020-01-14 1.2200 -0.32%
2020-01-13 1.2239 0.92%
2020-01-10 1.2128 -0.03%
2020-01-09 1.2132 1.22%
2020-01-08 1.1986 -1.09%

购买指南

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  • 2012-04-23
  • 偏股型基金
  • 33.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 基金简称 华泰联接A 基金代码 460300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-23 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 15.76亿份 总净资产 33.27亿 基金分红 10次/共0.59元
风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.42% 4.01% 7.72% 9.80% 32.51% 2.10%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2012-04-20 任职天数: 7年277天
任职收益: 80.48% 同期上证: 28.62%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 15.76亿份 8.87亿份 2.24亿份 6.62亿份 72.52%
2019-06-30 9.13亿份 6.11亿份 3,028.61万份 5.81亿份 174.60%
2019-03-31 3.33亿份 1.99亿份 3.16亿份 -1.17亿份 -26.00%
2018-12-31 4.5亿份 4,414.34万份 584.86万份 3,829.48万份 9.31%
2018-09-30 4.11亿份 1.31亿份 347.72万份 1.28亿份 45.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,028.78万元 2.40% 148.39%
债券 1,193.78万元 0.36% 0.07%
存款与备付金 1.73亿元 5.16% 69.43%
其他资产 30.85亿元 92.09% 54.72%
报告期:2019-09-30 资产总值:33.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.91万 862.91万 0.26%
招商银行 9.28万 322.62万 0.10%
贵州茅台 2,200 253万 0.08%
兴业银行 12.71万 222.81万 0.07%
恒瑞医药 2.61万 210.51万 0.06%
中信证券 7.04万 158.26万 0.05%
伊利股份 5.27万 150.3万 0.05%
浦发银行 10.56万 125.03万 0.04%
民生银行 22.4万 134.85万 0.04%
交通银行 24.64万 134.29万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,304.45万 0.99%
制造业 2,717.88万 0.82%
采矿业 317.61万 0.10%
建筑业 299.84万 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 309.04万 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 292.58万 0.09%
房地产业 282.72万 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 230.06万 0.07%
批发和零售业 100.72万 0.03%
租赁和商务服务业 116.05万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 11.94万 1,193.78万 0.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,193.78万 0.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1107 11.03%
电子B 1.5781 6.63%
工业4B 1.2060 6.44%
半导体50 1.9019 5.61%
半导体 1.7481 5.52%
国防B 0.6040 5.23%
新能B级 0.8177 5.16%
生物药B 1.7157 5.12%
生物B 1.5634 4.93%
国联半导C 1.7101 4.82%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰盛世 0.5400 3.25%
华泰新兴 1.2883 2.76%
华泰创新 2.4020 2.61%
华泰智选A 1.3266 2.59%
华泰智选C 1.3191 2.59%
华泰动力 1.9180 2.57%
华泰价值 3.6446 2.54%
华泰消费 1.6580 2.41%
华泰创优 1.2292 2.37%
华泰行业 2.1320 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

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