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汇添富社会责任混合 (添富社会 470028) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6000

-0.0070 -0.44%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.6000 -0.44%
2019-10-17 1.6070 1.07%
2019-10-16 1.5900 -0.13%
2019-10-15 1.5920 0.19%
2019-10-14 1.5890 0.32%
2019-10-11 1.5840 0.57%
2019-10-10 1.5750 1.35%
2019-10-09 1.5540 -0.19%
2019-10-08 1.5570 0.52%

购买指南

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  • 2011-02-28
  • 偏股型基金
  • 28.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富社会责任混合 基金简称 添富社会 基金代码 470028
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-02-28 基金公司 汇添富 基金经理 雷鸣
总份额 19.11亿份 总净资产 28.6亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.01% 2.89% 8.84% 9.66% 39.74% 41.34%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

雷鸣: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 164天
任职收益: 28.39% 同期上证: 17.29%
简历: 雷鸣先生:中国国籍,华中科技大学管理学硕士。2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师、高级行业分析师,2014年3月27日至今任汇添富成长焦点混合基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富蓝筹稳健混合股票基金的基金经理,2015年12月2日至2017年6月20日任汇添富新兴消费股票基金的基金经理,2018年12月5日至今任汇添富经典成长定开混合基金的基金经理,2019年1月18日至今任汇添富社会责任混合的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 19.11亿份 1.44亿份 1.97亿份 -5,333.46万份 -2.71%
2019-03-31 19.65亿份 1.06亿份 3.34亿份 -2.29亿份 -10.42%
2018-12-31 21.93亿份 1.71亿份 2亿份 -2,848.59万份 -1.28%
2018-09-30 22.22亿份 3.01亿份 2.88亿份 1,321.5万份 0.60%
2018-06-30 22.09亿份 5.04亿份 5.12亿份 -791.36万份 -0.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 22.91亿元 79.72% -4.26%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5.48亿元 19.06% 79.17%
其他资产 3,511.21万元 1.22% 957.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:28.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 320.01万 2.84亿 9.91%
五粮液 240万 2.83亿 9.90%
南极电商 2,166.98万 2.44亿 8.52%
北新建材 926.43万 1.68亿 5.87%
上海机场 200万 1.68亿 5.86%
贵州茅台 17万 1.67亿 5.85%
中国国旅 160万 1.42亿 4.96%
平安银行 800万 1.1亿 3.85%
招商银行 299.99万 1.08亿 3.77%
美的集团 170万 8,816.22万 3.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.38亿 36.30%
金融业 5.57亿 19.47%
租赁和商务服务业 3.85亿 13.47%
交通运输、仓储和邮政业 1.68亿 5.86%
房地产业 6,784.22万 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,223.96万 1.13%
文化、体育和娱乐业 2,316.31万 0.81%
批发和零售业 1,932万 0.68%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
洪涛转债 380 3.75万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富全医 1.2400 0.80%
全医现汇 1.1695 0.73%
全医现钞 1.1695 0.73%
添富优选 1.1078 0.59%
添富香港 0.9670 0.42%
添富全消A 1.3848 0.28%
添富贵金 0.7150 0.28%
添富全消C 1.3683 0.28%
添富互联 1.6540 0.24%
生物科技 1.3364 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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