rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

汇添富鑫禧债 (添富鑫禧 470030) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0065

0.0001 0.01%
2021/06/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-22 1.0065 0.01%
2021-06-21 1.0064 0.04%
2021-06-18 1.0060 0.02%
2021-06-17 1.0058 -0.02%
2021-06-16 1.0060 -0.02%
2021-06-15 1.0062 0.01%
2021-06-11 1.0061 -0.01%
2021-06-10 1.0062 0.02%
2021-06-09 1.0160 -0.02%

购买指南

更多
  • 2012-05-02
  • 债券型基金
  • 122.35亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富鑫禧债 基金简称 添富鑫禧 基金代码 470030
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-02 基金公司 汇添富 基金经理 温开强
总份额 121.5亿份 总净资产 122.35亿 基金分红 4次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-06-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.05% 1.06% 1.87% 0.00% 1.67%
上证综指 1.17% -0.96% 4.33% 5.00% 19.69% 2.68%
沪深300 0.88% -3.26% 2.17% 2.09% 24.36% -1.23%
上证基指 0.93% 0.42% 4.83% 3.01% 14.89% 0.81%

基金经理

温开强: 硕士 任职日期: 2018-08-07 任职天数: 2年321天
任职收益: 2.91% 同期上证: 28.31%
简历: 温开强先生:中国国籍,天津大学管理学硕士,证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富理财14天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币、汇添富货币的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理,2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币、汇添富理财60天债券的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 121.5亿份 74.03万份 1,651.38万份 -1,577.35万份 -0.13%
2020-12-31 121.66亿份 223.05万份 1,670.47万份 -1,447.42万份 -0.12%
2020-09-30 121.81亿份 100.11万份 846.97万份 -746.86万份 -0.06%
2020-08-18 1.7亿份 118.87万份 5,327.71万份 -5,208.84万份 -23.44%
2020-06-30 2.22亿份 124.85万份 2,315.99万份 -2,191.14万份 -8.97%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 114.23亿元 89.57% -7.66%
存款与备付金 5.02亿元 3.94% 1.12万%
其他资产 8.28亿元 6.49% -3.55%
报告期:2021-03-31 资产总值:127.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20交通银行02 1,000万 10.04亿 8.21%
20农发02 700万 6.88亿 5.63%
18国开10 530万 5.45亿 4.46%
19南京银行01 520万 5.22亿 4.27%
20华夏银行 500万 5.02亿 4.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0330 1.48%
宝盈融源C 1.0273 1.48%
华富转债 1.2251 1.42%
广发转债E 1.6225 1.36%
广发转债C 1.6454 1.36%
广发转债A 1.6242 1.35%
大成惠益 1.0443 1.33%
中金新润C 1.0301 1.25%
华宝转债A 1.4517 1.24%
民生转债C 0.8980 1.24%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富医药A 3.7050 2.92%
添富医药 3.3621 2.69%
添富医成A 1.2526 2.35%
添富医成C 1.2443 2.35%
能源ETF 0.7705 2.07%
添富全医 2.2173 2.01%
添富盈泰 2.5380 1.97%
医药ETF 2.5832 1.95%
精准医疗 1.8641 1.91%
精准医C 1.8270 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4612 5.27%
广发石油C 1.1906 5.20%
油气美元 0.0718 4.97%
石油C现汇 0.1845 4.95%
石油A现汇 0.1840 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基医药C 1.1842 3.53%
易基医药A 1.1871 3.52%
易基医疗 4.5080 3.51%
前海卫生C 1.1314 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8834 29.18%
中科沃瑞A 2.9135 29.03%
前海经济 2.2610 27.09%
前海事业 2.2085 26.75%
长城久嘉 1.6735 25.75%
招商移动 1.4100 24.12%
中欧电子A 2.6647 23.84%
中欧电子C 2.7688 23.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4394 63.78%
南华丰淳C 2.3583 63.51%
油气美元 0.0718 62.08%
中航瑞明A 1.6296 60.19%
华宝油气C 0.4612 59.47%
石油A现汇 0.1840 59.17%
石油C现汇 0.1845 58.64%
广发石油C 1.1906 56.27%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.36%
宝盈优势 2.8250 50.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2881 139.31%
华夏能源 3.2210 125.40%
创金工业A 3.2738 122.16%
创金工业C 3.2070 120.64%
前海事业 2.2085 120.23%
信诚产业 3.6930 117.88%
农银工业 3.8451 117.79%
恒越研究A 2.7272 117.69%
恒越研究C 2.7161 117.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014