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汇添富理财7天债券A (添富7天A 471007) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0014

-0.0001 -0.01%
2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.0014 -0.01%
2020-06-03 1.0015 -0.03%
2020-06-02 1.0018 -0.03%
2020-06-01 1.0021 0.01%
2020-05-29 1.0020 0.01%
2020-05-28 1.0019 -0.02%
2020-05-27 1.0021 -0.02%
2020-05-26 1.0023 -0.02%
2020-05-25 1.0025 -0.01%

购买指南

更多
  • 2013-05-22
  • 债券型基金
  • 124.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富理财7天债券A 基金简称 添富7天A 基金代码 471007
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-05-22 基金公司 汇添富 基金经理 徐寅喆、温开强
总份额 7,618.54万份 总净资产 124.18亿 基金分红 2次/共0.01元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% -0.13% 0.30% 0.82% 0.00% 0.78%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

温开强: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年132天
任职收益: 0.82% 同期上证: 12.65%
简历: 温开强先生:中国籍,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理,2019 年1月25日至今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理,2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币、汇添富理财60天债券的基金经理。
徐寅喆: 硕士 任职日期: 2014-08-27 任职天数: 5年284天
任职收益: 0.82% 同期上证: 32.65%
简历: 徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理,2020年2月26

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7,618.54万份 1,446.74万份 1,918.88万份 -472.14万份 -5.84%
2019-12-31 8,090.68万份 1.7万份 122.73万份 -121.02万份 -1.47%
2019-12-26 8,211.7万份 48.05万份 1,227.29万份 -1,179.24万份 -12.56%
2019-09-30 9,390.94万份 55.35万份 1,585.8万份 -1,530.45万份 -14.01%
2019-06-30 1.09亿份 70.69万份 2,256.89万份 -2,186.19万份 -16.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 117.64亿元 86.68% -24.36%
存款与备付金 15.09亿元 11.12% -5.79%
其他资产 3亿元 2.21% -17.21%
报告期:2020-03-31 资产总值:135.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华泰证券CP001 600万 6.01亿 4.84%
20兴业银行CD040 600万 5.96亿 4.80%
19南京银行CD027 500万 4.84亿 3.90%
19中国银行CD095 400万 3.91亿 3.14%
19平安银行CD114 400万 3.89亿 3.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.06亿 1.66%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
东亚累积A 98.7600 1.38%
东亚分派 12.1900 1.33%
中海短债 1.0000 1.02%
华商瑞鑫 1.1550 0.61%
华夏鼎沛A 1.2794 0.53%
华夏鼎沛C 1.2697 0.53%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.2795 3.60%
添富香港 1.1290 1.90%
添富竞优 1.1132 1.67%
新能源车 1.1244 1.43%
新能车C 1.1174 1.43%
添富环保 1.2830 1.18%
添富消美 1.8456 1.07%
生物科C 1.8454 1.02%
生物科技 1.8433 1.02%
添富行业 1.3561 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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