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汇添富理财14天债券B (添富14天B 471014) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0122

0.0000 0.00%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0122 0.00%
2020-05-28 1.0122 -0.01%
2020-05-27 1.0123 -0.01%
2020-05-26 1.0124 -0.02%
2020-05-25 1.0126 0.01%
2020-05-22 1.0125 0.00%
2020-05-21 1.0125 0.00%
2020-05-20 1.0125 0.00%
2020-05-19 1.0125 0.00%

购买指南

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  • 2012-06-29
  • 债券型基金
  • 10.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富理财14天债券B 基金简称 添富14天B 基金代码 471014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-06-29 基金公司 汇添富 基金经理 徐寅喆
总份额 9.69亿份 总净资产 10.58亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.00% 0.53% 1.03% 0.00% 0.98%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

徐寅喆: 硕士 任职日期: 2018-05-04 任职天数: 2年26天
任职收益: 1.03% 同期上证: -7.72%
简历: 徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理,2020年2月26

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 9.69亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 9.69亿份 23.9万份 1.06亿份 -1.06亿份 -9.85%
2019-12-26 10.75亿份 9.99亿份 72.46亿份 -62.48亿份 -85.32%
2019-09-30 73.22亿份 5,655.54万份 72.24亿份 -71.68亿份 -49.47%
2019-06-30 144.9亿份 1.09亿份 10.5亿份 -9.41亿份 -6.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.38亿元 97.98% 0.33%
存款与备付金 678.48万元 0.64% -37.83%
其他资产 1,458.4万元 1.38% -11.94%
报告期:2020-03-31 资产总值:10.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19建设银行CD088 200万 1.95亿 18.40%
19进出04 150万 1.5亿 14.20%
19华能SCP009 70万 7,013.3万 6.63%
20深能源CP001 60万 6,012.6万 5.68%
19国电CP001 50万 5,037.5万 4.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.2795 3.60%
添富医药A 2.2180 3.02%
添富文体 1.8826 2.91%
添富医药 2.1438 2.72%
添富行业 1.3257 2.65%
添富新兴 1.2540 2.62%
添富内需A 1.1929 2.54%
添富内需C 1.1855 2.53%
添富优选C 1.3380 2.53%
添富优选A 1.3400 2.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

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