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汇添富利率债债券 (添富利率 472007) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0177

0.0005 0.05%
2021/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-20 1.0177 0.05%
2021-04-19 1.0172 0.04%
2021-04-16 1.0168 0.00%
2021-04-15 1.0168 0.00%
2021-04-14 1.0168 0.01%
2021-04-13 1.0167 0.06%
2021-04-12 1.0161 0.04%
2021-04-09 1.0157 0.03%
2021-04-08 1.0154 0.02%

购买指南

更多
  • 2020-10-30
  • 债券型基金
  • 51.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富利率债债券 基金简称 添富利率 基金代码 472007
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-10-30 基金公司 汇添富 基金经理 蒋文玲
总份额 51.34亿份 总净资产 51.88亿 基金分红 0次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.43% 0.67% 0.00% 0.00% 0.70%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

蒋文玲: 硕士 任职日期: 2020-10-30 任职天数: --
任职收益: 0.00% 同期上证: 0.00%
简历: 蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币基金的基金经理,2016年6月7日至今任实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任添富通货币基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金
蒋文玲: 硕士 任职日期: 2020-10-30 任职天数: 173天
任职收益: 1.46% 同期上证: 7.70%
简历: 蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币基金的基金经理,2016年6月7日至今任实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任添富通货币基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金
温开强: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年282天
任职收益: 0.00% 同期上证: 23.96%
简历: 温开强先生:中国国籍,天津大学管理学硕士,证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富理财14天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币、汇添富货币的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理,2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币、汇添富理财60天债券的基金经理。
徐寅喆: 硕士 任职日期: 2014-08-27 任职天数: 6年69天
任职收益: 0.00% 同期上证: 45.97%
简历: 徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理,2020年2月26

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 51.34亿份 8.95亿份 592.55万份 8.89亿份 20.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 33.42亿元 64.41% --
存款与备付金 4,008.42万元 0.77% --
其他资产 18.07亿元 34.82% --
报告期:2020-12-31 资产总值:51.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 520万 5.22亿 10.07%
20进出12 460万 4.61亿 8.88%
20国开07 400万 4亿 7.72%
20进出02 320万 3.17亿 6.11%
20国开01 280万 2.8亿 5.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,948万 0.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺A 1.0229 3.10%
宝盈盈顺C 1.0143 3.10%
招商添利 1.2279 0.62%
南方昌元A 1.4417 0.60%
南方昌元C 1.4252 0.60%
融通通远 0.9939 0.54%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
国金短债 1.0162 0.48%
浙商中高C 1.0247 0.48%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富医药A 3.1170 1.37%
全医现汇 2.0494 1.20%
全医现钞 2.0494 1.20%
添富香港 1.2680 1.20%
添富新睿A 1.4500 1.19%
添富医疗 2.1550 1.13%
添富全医 2.0026 1.12%
添富新睿C 1.4510 1.11%
添富医药 2.9013 1.07%
添富医成A 1.0767 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2338 3.31%
易基药行 1.5252 3.24%
宝盈盈顺A 1.0229 3.10%
宝盈盈顺C 1.0143 3.10%
农银消费H 8.2732 2.97%
移动现汇 0.4159 2.62%
华夏移动 2.7130 2.53%
海富均衡A 0.9749 2.49%
海富均衡C 0.9732 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6263 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5571 53.68%
中航瑞明C 1.4966 47.23%
东吴医疗A 1.4218 16.94%
新华消费 3.4816 15.45%
同泰优势A 1.2327 15.06%
同泰优势C 1.2279 15.01%
中信医药A 1.0763 14.46%
工银医疗 3.8130 14.40%
中信医药C 1.0714 14.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0561 78.66%
石油A现汇 0.1546 76.48%
石油C现汇 0.1552 75.96%
华宝油气C 0.3637 73.49%
广发石油C 1.0121 71.17%
中航瑞明A 1.6263 61.31%
广发领先 1.6760 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5571 55.43%
中航瑞明C 1.4966 48.52%
易原油A汇 0.1128 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6161 126.82%
创金工业A 2.9205 126.36%
创金工业C 2.8645 124.83%
华夏能源 2.6090 123.76%
汇丰智造A 3.0307 123.09%
汇丰低碳 3.0700 122.27%
汇丰智造C 2.9506 122.00%
大成新锐 4.3940 118.17%
农银工业 3.2459 118.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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