基金名称 | 工银稳健成长混合A | 基金简称 | 工银成长A | 基金代码 | 481004 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 增值型 |
成立日期 | 2006-12-01 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 杜洋 |
总份额 | 7.28亿份 | 总净资产 | 14.89亿 | 基金分红 | 1次/共0.25元 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -8.51% | -6.90% | 6.56% | 9.14% | 38.57% | 1.78% |
上证综指 | -3.57% | 2.33% | 4.57% | 4.71% | 23.74% | 2.62% |
沪深300 | -5.91% | 1.60% | 9.17% | 12.25% | 38.01% | 4.34% |
上证基指 | -2.92% | 0.44% | 2.89% | 2.99% | 18.77% | 0.86% |
杜洋: | 硕士 | 任职日期: | 2018-03-22 | 任职天数: | 2年341天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 67.84% | 同期上证: | 9.21% | ||
简历: | 杜洋先生:硕士研究生。多年证券从业经验;2010年加入工银瑞信,现任研究部基础能源研究团队负责人、基金经理。2015年2月16日至今,担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2018年10月12日,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年3月22日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理;2019年4月24日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 7.28亿份 | 299.49万份 | 3,062.45万份 | -2,762.96万份 | -3.66% |
2020-09-30 | 7.55亿份 | 700.56万份 | 6,605.82万份 | -5,905.25万份 | -7.25% |
2020-06-30 | 8.14亿份 | 1.94亿份 | 7,147.75万份 | 1.23亿份 | 17.72% |
2020-03-31 | 6.92亿份 | 897.41万份 | 5,491.49万份 | -4,594.08万份 | -6.23% |
2019-12-31 | 7.38亿份 | 470.91万份 | 2,815.68万份 | -2,344.78万份 | -3.08% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 13.12亿元 | 87.60% | 7.96% |
债券 | 142.71万元 | 0.10% | -- |
存款与备付金 | 1.37亿元 | 9.15% | -35.1% |
其他资产 | 4,727.63万元 | 3.16% | 7,598.91% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中国平安 | 111.35万 | 9,685.61万 | 6.50% |
海康威视 | 101.38万 | 4,917.94万 | 3.30% |
恒瑞医药 | 42.41万 | 4,726.6万 | 3.17% |
宁波银行 | 131.85万 | 4,659.5万 | 3.13% |
顺丰控股 | 52.28万 | 4,612.66万 | 3.10% |
中国巨石 | 214.77万 | 4,286.91万 | 2.88% |
恒生电子 | 35.47万 | 3,720.8万 | 2.50% |
东方财富 | 119.23万 | 3,695.99万 | 2.48% |
捷昌驱动 | 47.74万 | 3,687.71万 | 2.48% |
贵州茅台 | 1.78万 | 3,556.44万 | 2.39% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 7.28亿 | 48.87% |
金融业 | 2.39亿 | 16.02% |
科学研究和技术服务业 | 6,415.28万 | 4.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,308.51万 | 4.24% |
房地产业 | 5,967.24万 | 4.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,614.66万 | 3.10% |
采矿业 | 3,398.42万 | 2.28% |
租赁和商务服务业 | 3,387.78万 | 2.27% |
建筑业 | 3,322.9万 | 2.23% |
批发和零售业 | 1,130.53万 | 0.76% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
紫金转债 | 9,230 | 142.71万 | 0.10% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 142.71万 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
中欧睿泓 | 1.9307 | 3.32% |
光大策略 | 1.2954 | 3.22% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
工银聚利A | 1.0025 | 0.80% |
工银聚利C | 1.0019 | 0.79% |
印度美元 | 0.1693 | 0.59% |
工银金地A | 2.8210 | 0.57% |
印度基金 | 1.0923 | 0.54% |
工银聚和A | 1.0979 | 0.49% |
工银聚和C | 1.0928 | 0.47% |
工银灵动C | 1.0253 | 0.39% |
工银灵动A | 1.0260 | 0.39% |
传媒基金C | 0.9653 | 0.21% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发领先 | 1.5453 | 20.52% |
石油A现汇 | 0.1553 | 19.46% |
石油C现汇 | 0.1560 | 19.27% |
广发石油C | 0.9844 | 19.11% |
油气美元 | 0.0608 | 18.75% |
华宝油气C | 0.3906 | 18.54% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
安信鑫发 | 2.1390 | 17.53% |
易原油A汇 | 0.1085 | 16.42% |
易原油C汇 | 0.1057 | 16.41% |