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工银沪深300指数 (工银300 481009) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9244

0.0363 4.09%
2018/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-22 0.9244 4.09%
2018-10-19 0.8881 2.83%
2018-10-18 0.8637 -2.38%
2018-10-17 0.8848 0.52%
2018-10-16 0.8802 -0.77%
2018-10-15 0.8870 -1.31%
2018-10-12 0.8988 1.36%
2018-10-11 0.8867 -4.51%
2018-10-10 0.9286 -0.19%

购买指南

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  • 2009-02-03
  • 偏股型基金
  • 25.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银沪深300指数 基金简称 工银300 基金代码 481009
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-02-03 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 26.08亿份 总净资产 25.52亿 基金分红 13次/共0.56元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现(2018-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.22% -3.96% -5.67% -10.57% -14.74% -16.46%
上证综指 1.74% -8.03% -9.70% -15.81% -24.06% -21.54%
沪深300 1.55% -7.43% -9.59% -15.26% -20.85% -21.02%
上证基指 0.90% -3.68% -4.42% -6.38% -10.16% -9.69%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2014-10-17 任职天数: 4年7天
任职收益: 44.05% 同期上证: 10.83%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 26.08亿份 7.16亿份 1.05亿份 6.1亿份 30.55%
2018-03-31 19.98亿份 8.12亿份 5.61亿份 2.51亿份 14.37%
2017-12-31 17.47亿份 4.72亿份 3亿份 1.72亿份 10.90%
2017-09-30 15.75亿份 1.3亿份 3.21亿份 -1.91亿份 -10.84%
2017-06-30 17.66亿份 2.68亿份 1.87亿份 8,119.43万份 4.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.77亿元 92.90% 12.99%
债券 250.86万元 0.10% -6.45%
存款与备付金 1.74亿元 6.79% -6.42%
其他资产 530.01万元 0.21% 25.51%
报告期:2018-06-30 资产总值:25.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 242.91万 1.42亿 5.58%
贵州茅台 11.28万 8,248.45万 3.23%
招商银行 237万 6,266.3万 2.46%
美的集团 103.46万 5,402.53万 2.12%
格力电器 107.85万 5,084.99万 1.99%
兴业银行 286.82万 4,130.18万 1.62%
交通银行 707.05万 4,058.45万 1.59%
伊利股份 136.32万 3,803.35万 1.49%
民生银行 538.81万 3,771.65万 1.48%
恒瑞医药 49.54万 3,753.2万 1.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.06亿 39.42%
金融业 7.55亿 29.59%
房地产业 1.09亿 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,919.63万 3.50%
建筑业 7,905.94万 3.10%
采矿业 7,745.56万 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 7,323.65万 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,394.03万 2.50%
批发和零售业 4,672.26万 1.83%
租赁和商务服务业 3,496.89万 1.37%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 2.47万 250.86万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 250.86万 0.10%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.5449 32.68%
券商B 0.5915 30.95%
环保B端 0.3407 21.90%
国泰医药B 0.3842 21.47%
券商B级 0.9920 21.12%
网金B 0.4068 21.07%
1000B 0.3545 20.91%
国防B 0.3940 20.86%
证券B基 1.2220 20.39%
券商B 1.0360 20.05%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.3407 21.90%
新能B级 0.4092 17.99%
传媒B级 0.6351 13.39%
500B 0.8459 8.31%
高铁B端 1.0748 7.48%
创业板ET 0.7602 5.16%
工银转型 0.9660 4.89%
工银创联A 0.7378 4.83%
工银创联C 0.7336 4.83%
传媒母基 0.8268 4.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 1.1120 10.32%
证券股基 1.1084 9.81%
证券分级 1.1060 9.61%
南方全指A 0.7057 9.53%
券商指基 1.0010 9.52%
南方全指C 0.7009 9.52%
券商分级 0.8113 9.46%
券商联接 0.9746 9.21%
申万证券 1.1215 9.06%
天弘证保C 0.6682 7.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0723 7.25%
易基新鑫E 1.0320 4.98%
易基新鑫I 1.0380 4.85%
前海资源C 0.9420 3.63%
前海资源A 0.9440 3.62%
前海驱动 1.1276 3.42%
汇安丰益A 1.0619 3.06%
诺安双利 1.8790 2.96%
诺安全球 0.7860 2.88%
中欧琪和A 1.2267 2.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7123 365.14%
光大永鑫C 3.3970 216.88%
光大永鑫A 3.4010 216.67%
金信民兴A 1.9508 94.65%
中银安誉C 1.8594 87.13%
诺安双利 1.8790 23.62%
海富欣益C 1.2300 21.11%
前海盛鑫C 1.2057 20.47%
前海盛鑫A 1.2050 20.40%
广发全球 1.4860 18.78%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 265.42%
光大永鑫C 3.3970 223.83%
光大永鑫A 3.4010 223.60%
金信民兴A 1.9508 97.52%
东方惠新C 2.0535 81.95%
东方策略C 1.7293 55.39%
金信策略 1.2659 45.57%
易原油C 1.3329 44.69%
易原油A汇 0.1936 38.48%
易原油C汇 0.1921 37.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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