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工银沪深300指数A (工银300A 481009) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9928

0.0030 0.30%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 0.9928 0.30%
2020-03-26 0.9898 -0.62%
2020-03-25 0.9960 2.43%
2020-03-24 0.9724 2.48%
2020-03-23 0.9489 -3.13%
2020-03-20 0.9796 1.66%
2020-03-19 0.9636 -1.21%
2020-03-18 0.9754 -1.87%
2020-03-17 0.9940 -0.45%

购买指南

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  • 2009-02-03
  • 偏股型基金
  • 37.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银沪深300指数A 基金简称 工银300A 基金代码 481009
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-02-03 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 29.34亿份 总净资产 37.83亿 基金分红 16次/共0.63元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.35% -8.78% -7.48% -3.80% 0.25% -9.07%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2014-10-17 任职天数: 5年163天
任职收益: 58.79% 同期上证: 18.41%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 29.34亿份 1.41亿份 2.09亿份 -6,791.05万份 -2.26%
2019-09-30 30.02亿份 2.2亿份 4.49亿份 -2.29亿份 -7.09%
2019-06-30 32.31亿份 8.51亿份 2.93亿份 5.58亿份 20.87%
2019-03-31 26.73亿份 11.24亿份 26.79亿份 -15.55亿份 -36.77%
2018-12-31 42.27亿份 9.26亿份 2.07亿份 7.2亿份 20.52%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.72亿元 94.00% 5%
债券 308.16万元 0.08% 9.81%
存款与备付金 2.02亿元 5.32% -3.59%
其他资产 2,254.25万元 0.59% 579.01%
报告期:2019-12-31 资产总值:38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 280.68万 2.4亿 6.34%
贵州茅台 13.02万 1.54亿 4.07%
招商银行 271.46万 1.02亿 2.70%
格力电器 124.72万 8,179.14万 2.16%
兴业银行 381.18万 7,547.31万 1.99%
美的集团 125.86万 7,331.4万 1.94%
恒瑞医药 80.22万 7,020.99万 1.86%
五粮液 50.3万 6,690.67万 1.77%
中信证券 203.91万 5,158.8万 1.36%
伊利股份 157.94万 4,886.66万 1.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.1亿 39.91%
金融业 11.93亿 31.52%
房地产业 1.63亿 4.32%
采矿业 1.08亿 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08亿 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 1.03亿 2.73%
建筑业 9,117.42万 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,528.76万 2.25%
农、林、牧、渔业 5,226.49万 1.38%
租赁和商务服务业 4,451.61万 1.18%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 2.47万 308.16万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 308.16万 0.08%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3461 9.28%
高铁B 0.5780 6.25%
白酒B 0.7616 5.56%
高铁B端 0.8216 5.04%
酒B 1.1850 3.95%
国泰食品B 1.0658 2.85%
地产B端 1.4464 2.62%
广发基建A 0.7268 2.61%
广发基建C 0.7255 2.60%
基建工程 0.6900 2.53%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.7256 6.74%
印度美元 0.0961 5.26%
高铁B端 0.8216 5.04%
工银全精 2.2330 4.79%
工银美元 0.1671 4.70%
工银经美 0.1375 4.09%
工银全球 1.2570 3.37%
工银养老2050 1.0778 2.21%
高铁母基 0.9172 2.21%
工银养老2045 0.9765 1.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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