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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2501 -0.18%
2020-10-15 1.2523 -0.02%
2020-10-14 1.2526 -0.60%
2020-10-13 1.2601 0.33%
2020-10-12 1.2560 2.87%
2020-10-09 1.2210 1.93%
2020-09-30 1.1979 -0.09%
2020-09-29 1.1990 0.19%
2020-09-28 1.1967 0.28%

购买指南

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  • 2009-02-03
  • 偏股型基金
  • 33.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银沪深300指数A 基金简称 工银300A 基金代码 481009
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-02-03 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 23.33亿份 总净资产 33.07亿 基金分红 17次/共0.66元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.38% 2.94% 6.32% 26.44% 22.37% 17.65%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2014-10-17 任职天数: 6年7天
任职收益: 91.71% 同期上证: 42.51%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 23.33亿份 1.12亿份 7.15亿份 -6.03亿份 -20.54%
2020-03-31 29.36亿份 4.6亿份 4.57亿份 226.21万份 0.08%
2019-12-31 29.34亿份 1.41亿份 2.09亿份 -6,791.05万份 -2.26%
2019-09-30 30.02亿份 2.2亿份 4.49亿份 -2.29亿份 -7.09%
2019-06-30 32.31亿份 8.51亿份 2.93亿份 5.58亿份 20.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 31.35亿元 94.48% -5.46%
债券 281.96万元 0.08% -2.6%
存款与备付金 1.76亿元 5.29% -14.52%
其他资产 483.32万元 0.15% -44.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:33.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 229.35万 1.64亿 4.95%
贵州茅台 10.63万 1.56亿 4.70%
招商银行 224.08万 7,555.87万 2.28%
恒瑞医药 78.66万 7,260.55万 2.20%
五粮液 40.69万 6,962.53万 2.11%
美的集团 103.71万 6,201.02万 1.88%
格力电器 101.9万 5,764.59万 1.74%
立讯精密 88.69万 4,554.42万 1.38%
中信证券 180.39万 4,349.21万 1.32%
兴业银行 272.29万 4,296.73万 1.30%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.03亿 45.44%
金融业 8.9亿 26.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28亿 3.88%
房地产业 1.17亿 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 8,790.16万 2.66%
采矿业 7,503.27万 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,384.19万 1.93%
建筑业 6,195.44万 1.87%
农、林、牧、渔业 4,662.75万 1.41%
租赁和商务服务业 4,485.94万 1.36%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 2.47万 281.96万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 281.96万 0.09%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2055 0.9914 2.43%
工银创精A 1.0446 1.60%
工银创精C 1.0438 1.59%
工银精金C 1.3797 1.33%
工银精金A 1.4061 1.33%
工银科创A 1.1810 1.05%
工银科创C 1.1771 1.03%
工银金地 2.5380 0.91%
工银服务 1.9640 0.72%
京津冀C 1.1065 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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