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工银沪深300指数A (工银300A 481009) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0744

0.0015 0.14%
2019/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-10 1.0744 0.14%
2019-12-09 1.0729 -0.17%
2019-12-06 1.0747 0.55%
2019-12-05 1.0688 0.74%
2019-12-04 1.0610 -0.14%
2019-12-03 1.0625 0.37%
2019-12-02 1.0586 0.17%
2019-11-29 1.0568 -0.82%
2019-11-28 1.0655 -0.32%

购买指南

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  • 2009-02-03
  • 偏股型基金
  • 36.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银沪深300指数A 基金简称 工银300A 基金代码 481009
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-02-03 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 30.02亿份 总净资产 36.13亿 基金分红 15次/共0.59元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现(2019-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.12% -1.83% -1.58% 8.62% 23.85% 28.98%
上证综指 0.43% 1.14% -3.52% 1.47% 12.75% 17.26%
沪深300 0.01% 0.66% -1.75% 6.78% 23.27% 29.63%
上证基指 0.16% 0.95% -2.13% 4.03% 10.96% 13.37%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2014-10-17 任职天数: 5年56天
任职收益: 64.44% 同期上证: 24.91%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 30.02亿份 2.2亿份 4.49亿份 -2.29亿份 -7.09%
2019-06-30 32.31亿份 8.51亿份 2.93亿份 5.58亿份 20.87%
2019-03-31 26.73亿份 11.24亿份 26.79亿份 -15.55亿份 -36.77%
2018-12-31 42.27亿份 9.26亿份 2.07亿份 7.2亿份 20.52%
2018-09-30 35.08亿份 10.75亿份 1.75亿份 9亿份 34.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.02亿元 94.03% -5.77%
债券 280.62万元 0.08% 4.72%
存款与备付金 2.1亿元 5.80% -3.46%
其他资产 331.99万元 0.09% -78.84%
报告期:2019-09-30 资产总值:36.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 298.23万 2.6亿 7.18%
贵州茅台 13.83万 1.59亿 4.40%
招商银行 288.81万 1亿 2.78%
格力电器 132.51万 7,592.83万 2.10%
兴业银行 405.96万 7,116.43万 1.97%
五粮液 53.42万 6,934.18万 1.92%
恒瑞医药 85.22万 6,875.67万 1.90%
美的集团 131.4万 6,714.59万 1.86%
中信证券 216.7万 4,871.31万 1.35%
交通银行 881.12万 4,802.11万 1.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.14亿 39.12%
金融业 11.52亿 31.89%
房地产业 1.41亿 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.3亿 3.59%
采矿业 1.03亿 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 9,810.82万 2.72%
建筑业 9,549.86万 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,758.33万 2.15%
农、林、牧、渔业 5,425.78万 1.50%
租赁和商务服务业 4,858.92万 1.34%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 2.47万 280.62万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 280.62万 0.08%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体50 1.5378 3.46%
电子B 1.2163 3.37%
半导体 1.4272 3.35%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%
国泰有色B 0.4563 3.00%
医疗B 1.1858 2.77%
信息B 1.4980 2.74%
有色800B 0.6780 2.73%
创业股B 1.2484 2.57%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.2050 4.10%
传媒B级 0.8818 1.74%
工银研究 1.6080 1.58%
工银医疗 1.8620 1.53%
工银养老 0.9450 1.50%
工银前医 1.8950 1.45%
工银国家 1.2350 1.31%
工银高端 0.8690 1.28%
工银医药A 1.5897 1.27%
工银医药C 1.5752 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
广发新兴 1.5510 3.23%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
富安新兴 1.3047 3.04%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8368 65.46%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2840 16.94%
诺安和鑫 1.0777 15.42%
国联半导A 1.4311 15.20%
国联半导C 1.4260 15.17%
广发双擎 2.1619 14.32%
海富混合 0.9510 14.17%
广发新兴 1.5510 14.04%
英大睿鑫A 1.2828 14.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0470 4--798.90%
中金瑞祥A 3.8913 259.14%
农银消费H 6.3303 213.83%
泰达溢利A 2.2950 139.24%
广发新兴 1.5510 70.59%
诺安成长 1.2840 68.73%
华润润鑫C 1.8368 67.41%
广发双擎 2.1619 66.75%
银河创新 4.0568 66.24%
融通转型 2.0420 64.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 288.74%
东方臻宝A 3.7318 277.44%
农银消费H 6.3303 237.45%
泰达溢利A 2.2950 141.96%
富荣价值A 1.8582 129.98%
广发双擎 2.1619 116.75%
广发升级 1.8359 98.95%
银河创新 4.0568 96.40%
交银成长30 1.6040 93.95%
交银经济 1.9352 92.31%

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