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工银中小盘混合 (工银小盘 481010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.0790

-0.0810 -2.56%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 3.0790 -2.56%
2020-11-24 3.1600 1.22%
2020-11-23 3.1220 1.79%
2020-11-20 3.0670 1.29%
2020-11-19 3.0280 0.20%
2020-11-18 3.0220 -2.01%
2020-11-17 3.0840 -1.91%
2020-11-16 3.1440 0.38%
2020-11-13 3.1320 1.26%

购买指南

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  • 2010-01-11
  • 偏股型基金
  • 6.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银中小盘混合 基金简称 工银小盘 基金代码 481010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-01-11 基金公司 工银瑞信 基金经理 黄安乐
总份额 2.44亿份 总净资产 6.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.89% 8.30% 14.38% 65.89% 126.40% 99.16%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

黄安乐: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 2年244天
任职收益: 151.55% 同期上证: 7.93%
简历: 黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.44亿份 1.56亿份 7,726.28万份 7,870.45万份 47.63%
2020-06-30 1.65亿份 3,241.22万份 5,163.2万份 -1,921.99万份 -10.42%
2020-03-31 1.84亿份 1.04亿份 1.14亿份 -949.86万份 -4.90%
2019-12-31 1.94亿份 2,521.55万份 4,779.36万份 -2,257.81万份 -10.43%
2019-09-30 2.17亿份 3,140.12万份 7,125.82万份 -3,985.69万份 -15.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.38亿元 92.30% 82.14%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,781.8万元 5.47% 62.79%
其他资产 1,539.59万元 2.23% 327.51%
报告期:2020-09-30 资产总值:6.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 138.8万 3,815.61万 5.65%
春风动力 28.19万 3,723.42万 5.52%
恩捷股份 37.8万 3,457.57万 5.12%
新宙邦 58.18万 3,322.1万 4.92%
赣锋锂业 55.8万 3,023.8万 4.48%
九洲药业 95.89万 2,972.56万 4.40%
晶澳科技 71.88万 2,546.09万 3.77%
康龙化成 23.19万 2,411.24万 3.57%
隆基股份 28.8万 2,160.29万 3.20%
林洋能源 291万 2,060.28万 3.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.74亿 85.06%
科学研究和技术服务业 2,412.72万 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,170.97万 3.22%
租赁和商务服务业 1,759.26万 2.61%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 2.83万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
晨光转债 7,693 76.93万 0.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.9804 1.63%
印度美元 0.1490 1.50%
工银全精 2.8070 0.86%
工银全球 1.6980 0.77%
工银养老2055 1.0391 0.71%
工银养老2035 1.4289 0.59%
工银养老2045 1.2408 0.58%
工银养老2040 1.3043 0.56%
工银养老2050 1.4867 0.54%
工银聚和A 1.0610 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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