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工银中小盘混合 (工银小盘 481010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4090

0.0740 3.17%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 2.4090 3.17%
2020-07-06 2.3350 2.32%
2020-07-03 2.2820 1.20%
2020-07-02 2.2550 0.04%
2020-07-01 2.2540 -0.44%
2020-06-30 2.2640 1.84%
2020-06-29 2.2230 1.51%
2020-06-24 2.1900 0.05%
2020-06-23 2.1890 1.77%

购买指南

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  • 2010-01-11
  • 偏股型基金
  • 3.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银中小盘混合 基金简称 工银小盘 基金代码 481010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-01-11 基金公司 工银瑞信 基金经理 黄安乐
总份额 1.84亿份 总净资产 3.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.40% 21.18% 39.73% 48.15% 83.33% 55.82%
上证综指 6.11% 14.58% 19.62% 8.18% 14.15% 9.68%
沪深300 6.30% 17.36% 24.65% 12.85% 23.35% 14.68%
上证基指 4.62% 13.04% 17.92% 10.31% 16.91% 11.90%

基金经理

黄安乐: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 2年103天
任职收益: 96.81% 同期上证: 7.14%
简历: 黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.84亿份 1.04亿份 1.14亿份 -949.86万份 -4.90%
2019-12-31 1.94亿份 2,521.55万份 4,779.36万份 -2,257.81万份 -10.43%
2019-09-30 2.17亿份 3,140.12万份 7,125.82万份 -3,985.69万份 -15.55%
2019-06-30 2.56亿份 9,313.28万份 9,750.76万份 -437.48万份 -1.68%
2019-03-31 2.61亿份 1.48亿份 6,438.01万份 8,386.89万份 47.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.81亿元 90.88% -0.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,505.85万元 8.11% 31.83%
其他资产 312.67万元 1.01% -63.07%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
九洲药业 81.81万 1,685.27万 5.53%
健帆生物 17.56万 1,662.41万 5.46%
新宙邦 44.14万 1,578.01万 5.18%
司太立 23.8万 1,403.96万 4.61%
青松股份 100.68万 1,246.42万 4.09%
顺络电子 47.9万 968.14万 3.18%
先导智能 25.8万 966.61万 3.17%
普利制药 14万 894.04万 2.94%
中炬高新 18万 860.4万 2.83%
迈瑞医疗 3.26万 853.14万 2.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.2亿 72.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,599.45万 8.54%
采矿业 1,646.45万 5.41%
金融业 783.61万 2.57%
农、林、牧、渔业 611.05万 2.01%
教育 446.52万 1.47%
批发和零售业 1.91万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
曙光转债 1,570 17.2万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.5720 7.38%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
金鹰智慧 1.7190 5.98%
申万汽车 1.5860 5.95%
万家优势 1.1661 5.87%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
新能B级 1.1617 5.21%
工银智能 1.4550 4.00%
传媒B级 1.3103 3.96%
工银焦点C 1.7780 3.61%
工银焦点A 1.8200 3.59%
工银高端 1.3510 3.52%
工银策略 3.1160 3.52%
工银生态 1.1440 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
金鹰智慧 1.7190 5.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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