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工银中小盘混合 (工银小盘 481010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.5650

-0.0280 -0.78%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 3.5650 -0.78%
2021-06-11 3.5930 -0.66%
2021-06-10 3.6170 2.90%
2021-06-09 3.5150 0.63%
2021-06-08 3.4930 -1.58%
2021-06-07 3.5490 0.40%
2021-06-04 3.5350 2.08%
2021-06-03 3.4630 -0.60%
2021-06-02 3.4840 -1.36%

购买指南

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  • 2010-01-11
  • 偏股型基金
  • 25.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银中小盘混合 基金简称 工银小盘 基金代码 481010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-01-11 基金公司 工银瑞信 基金经理 黄安乐
总份额 8.17亿份 总净资产 25.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.06% 12.43% 16.24% 7.38% 73.23% -1.76%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

黄安乐: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 3年81天
任职收益: 191.26% 同期上证: 12.68%
简历: 黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8.17亿份 6.23亿份 4.95亿份 1.27亿份 18.44%
2020-12-31 6.9亿份 6.02亿份 1.56亿份 4.46亿份 182.83%
2020-09-30 2.44亿份 1.56亿份 7,726.28万份 7,870.45万份 47.63%
2020-06-30 1.65亿份 3,241.22万份 5,163.2万份 -1,921.99万份 -10.42%
2020-03-31 1.84亿份 1.04亿份 1.14亿份 -949.86万份 -4.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 22.63亿元 87.46% -2.91%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.2亿元 12.37% -14.08%
其他资产 441.96万元 0.17% -87.81%
报告期:2021-03-31 资产总值:25.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
风华高科 418.8万 1.3亿 5.20%
美迪西 41.8万 1.29亿 5.13%
新宙邦 138.8万 1.06亿 4.23%
嘉元科技 141.81万 1.05亿 4.20%
春风动力 81.81万 1.04亿 4.13%
阳光电源 139.78万 1亿 4.00%
火炬电子 155.81万 8,960.55万 3.57%
华新水泥 368.01万 8,736.44万 3.48%
抚顺特钢 650.01万 8,515.07万 3.39%
克来机电 278.89万 8,098.93万 3.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 21.08亿 83.93%
科学研究和技术服务业 1.29亿 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,611.77万 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 16.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 3.31万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
晨光转债 7,693 76.93万 0.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%
泰信鑫选A 1.3230 2.48%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银创业C 1.0801 1.80%
工银丰盈 2.7110 1.38%
日经ETF 0.9729 1.38%
工银美元 0.3336 1.28%
工银香港 2.1300 1.09%
工银回报C 2.3730 0.94%
工银回报A 2.3750 0.93%
科创ETF 1.4818 0.82%
科创联接A 1.1292 0.78%
科创联接C 1.1279 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%
泰信鑫选A 1.3230 2.48%
光大优选 1.1713 2.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0708 29.30%
前海经济 2.0990 28.69%
新华动力A 2.7312 26.90%
新华动力C 2.7158 26.89%
农银能源 3.0490 26.11%
摩根动力 2.8848 25.58%
长信低碳 2.1744 25.20%
金鹰产业A 3.6924 24.41%
金鹰产业C 3.6888 24.37%
阿尔优势A 1.6089 23.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3938 64.96%
南华丰淳C 2.3144 64.69%
中航瑞明A 1.6296 60.44%
广发因子 2.9692 58.96%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.58%
油气美元 0.0731 54.89%
石油A现汇 0.1865 52.49%
石油C现汇 0.1870 51.91%
广发领先A 1.7468 51.78%
华宝油气C 0.4662 50.80%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 155.59%
华夏能源 3.2080 146.39%
金鹰改革 2.8900 133.25%
农银工业 3.7694 131.71%
创金工业A 3.2577 129.59%
创金工业C 3.1917 128.01%
信诚产业 3.6240 127.78%
东方汽车 3.3266 123.43%
农银研究 3.8517 123.29%

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