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工银中小盘混合 (工银小盘 481010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6630

0.0050 0.30%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.6630 0.30%
2020-01-16 1.6580 0.73%
2020-01-15 1.6460 -0.42%
2020-01-14 1.6530 -0.12%
2020-01-13 1.6550 2.29%
2020-01-10 1.6180 -0.25%
2020-01-09 1.6220 1.31%
2020-01-08 1.6010 -1.54%
2020-01-07 1.6260 0.00%

购买指南

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  • 2010-01-11
  • 偏股型基金
  • 2.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银中小盘混合 基金简称 工银小盘 基金代码 481010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-01-11 基金公司 工银瑞信 基金经理 黄安乐
总份额 2.17亿份 总净资产 2.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.78% 8.98% 19.90% 24.76% 69.87% 7.57%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

黄安乐: 硕士 任职日期: 2018-03-28 任职天数: 1年295天
任职收益: 35.46% 同期上证: -1.50%
简历: 黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.94亿份 2,521.55万份 4,779.36万份 -2,257.81万份 -10.43%
2019-09-30 2.17亿份 3,140.12万份 7,125.82万份 -3,985.69万份 -15.55%
2019-06-30 2.56亿份 9,313.28万份 9,750.76万份 -437.48万份 -1.68%
2019-03-31 2.61亿份 1.48亿份 6,438.01万份 8,386.89万份 47.41%
2018-12-31 1.77亿份 550.15万份 437.7万份 112.45万份 0.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.82亿元 91.12% 4.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,900.75万元 6.14% -46.51%
其他资产 846.73万元 2.74% 31.1%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
信维通信 36.8万 1,669.98万 5.57%
康龙化成 28万 1,443.12万 4.81%
完美世界 28.8万 1,271.23万 4.24%
璞泰来 13.8万 1,175.07万 3.92%
恩捷股份 23.01万 1,161.8万 3.88%
顺络电子 48.8万 1,127.28万 3.76%
三七互娱 41.8万 1,125.67万 3.75%
先导智能 25万 1,123.67万 3.75%
芒果超媒 30万 1,048.8万 3.50%
新宙邦 28.8万 1,046.59万 3.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.03亿 67.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,599.06万 12.00%
文化、体育和娱乐业 1,520.8万 5.07%
科学研究和技术服务业 1,443.12万 4.81%
采矿业 980.48万 3.27%
房地产业 373.92万 1.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
曙光转债 1,570 17.2万 0.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.3671 2.84%
工银养老 1.0500 1.55%
工银前医 2.0930 1.45%
工银美元 0.1995 1.42%
工银香港 1.3730 1.40%
工银医疗 2.0350 1.40%
工银医药A 1.7553 1.15%
工银医药C 1.7378 1.15%
工银焦点C 1.2820 0.94%
工银焦点A 1.3080 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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