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工银深证红利ETF联接A (工银联接A 481012) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.8060

0.0188 1.05%
2021/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-18 1.8060 1.05%
2021-01-15 1.7872 -0.04%
2021-01-14 1.7880 -2.73%
2021-01-13 1.8382 -0.30%
2021-01-12 1.8438 2.51%
2021-01-11 1.7986 -1.82%
2021-01-08 1.8320 -1.17%
2021-01-07 1.8537 1.69%
2021-01-06 1.8229 0.96%

购买指南

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  • 2010-10-18
  • 偏股型基金
  • 19.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银深证红利ETF联接A 基金简称 工银联接A 基金代码 481012
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-10-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 10.22亿份 总净资产 19.42亿 基金分红 2次/共0.63元
风险收益特征 本基金为深证红利ETF基金的联接基金,风险与收益与股票型基金接近,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现(2021-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 9.54% 19.15% 27.52% 37.05% 5.82%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

赵栩: 硕士 任职日期: 2012-10-09 任职天数: 8年104天
任职收益: 255.91% 同期上证: 68.60%
简历: 赵栩先生:国籍中国,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 10.22亿份 6.94亿份 4.23亿份 2.71亿份 36.04%
2020-06-30 7.51亿份 1.08亿份 1.8亿份 -7,203.82万份 -8.75%
2020-03-31 8.23亿份 3.72亿份 3.5亿份 2,197.44万份 2.74%
2019-12-31 8.01亿份 1.96亿份 2.23亿份 -2,647.52万份 -3.20%
2019-09-30 8.27亿份 3.44亿份 1.64亿份 1.8亿份 27.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.18万元 0.08% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,807.1万元 12.60% 223.56%
其他资产 1.95亿元 87.32% 18.16%
报告期:2016-12-31 资产总值:2.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
徐工机械 5.38万 18.18万 0.09%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.18万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.4344 5.91%
芯片基金 1.4167 5.87%
芯片 1.3191 5.75%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
芯片ETF 1.3759 5.43%
国泰CES联接A 1.7942 5.10%
国泰CES联接C 1.7880 5.10%
泰康TMTA 1.1146 4.47%
泰康TMTC 1.1066 4.47%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银沪港A 1.5706 3.43%
工银沪港C 1.5659 3.43%
工银精金C 1.5759 2.97%
工银精金A 1.6076 2.97%
工银质量A 1.3761 2.91%
工银质量C 1.3697 2.90%
工银精选C 1.2824 2.65%
工银精选A 1.2945 2.65%
工银聚焦 1.6410 2.56%
工银高端 2.1710 2.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方军工C 1.5142 51.42%
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
金信稳健 1.6339 6.46%
华润动力A 1.0879 6.19%
华润动力C 1.0857 6.18%
宝盈科技 3.4990 6.09%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国投国安 1.4060 26.67%
北信鼎丰 1.4134 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1360 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%
银华智荟 2.0028 23.61%
华夏能源 2.9280 23.54%
前海精选 2.7490 23.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 92.38%
创金工业A 3.1638 81.09%
建信能源 1.8432 80.88%
创金工业C 3.1085 80.47%
农银能源 2.8540 76.98%
农银工业 3.6538 74.41%
创金资源A 2.2562 71.81%
创金资源C 2.2072 71.38%
农银研究 3.9231 70.89%
中欧制造A 2.7931 69.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
创金工业A 3.1638 152.56%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业C 3.1085 150.81%
广发高端A 2.9510 144.67%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

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