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工银深证红利ETF联接A (工银联接A 481012) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.5772

-0.0003 -0.02%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.5772 -0.02%
2019-11-12 1.5775 -0.40%
2019-11-11 1.5838 -2.08%
2019-11-08 1.6174 -0.16%
2019-11-07 1.6200 0.25%
2019-11-06 1.6160 -0.72%
2019-11-05 1.6278 0.49%
2019-11-04 1.6199 0.38%
2019-11-01 1.6137 2.91%

购买指南

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  • 2010-10-18
  • 偏股型基金
  • 12.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银深证红利ETF联接A 基金简称 工银联接A 基金代码 481012
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-10-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 8.27亿份 总净资产 12.68亿 基金分红 1次/共0.18元
风险收益特征 本基金为深证红利ETF基金的联接基金,风险与收益与股票型基金接近,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.40% 1.83% 8.12% 10.53% 41.69% 48.79%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

赵栩: 硕士 任职日期: 2012-10-09 任职天数: 7年36天
任职收益: 156.01% 同期上证: 37.35%
简历: 赵栩先生:国籍中国,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8.27亿份 3.44亿份 1.64亿份 1.8亿份 27.71%
2019-06-30 6.48亿份 2.81亿份 1.57亿份 1.24亿份 23.71%
2019-03-31 5.24亿份 1.83亿份 1.54亿份 2,916.82万份 5.90%
2018-12-31 4.95亿份 6,351万份 3,957.83万份 2,393.17万份 5.08%
2018-09-30 4.71亿份 7,322.31万份 1.23亿份 -4,927.98万份 -9.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.18万元 0.08% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,807.1万元 12.60% 223.56%
其他资产 1.95亿元 87.32% 18.16%
报告期:2016-12-31 资产总值:2.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
徐工机械 5.38万 18.18万 0.09%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.18万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2357 4.22%
半导体50 1.3372 4.14%
医疗B 1.5303 3.76%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
工业4B 1.6500 3.38%
电子B 1.0752 2.96%
互联网B 0.9830 2.50%
医疗分级 1.2901 2.20%
生物B 1.3955 2.15%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银医疗 1.9670 2.61%
工银科创 1.1827 2.40%
工银前医 1.9960 2.10%
工银医药C 1.6489 2.04%
工银医药A 1.6631 2.04%
工银研究 1.5050 1.96%
工银智能 0.9520 1.82%
工银养老 0.9820 1.76%
工银高端 0.8430 1.69%
工银小盘 1.4220 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

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