rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

工银深证红利ETF联接A (工银联接A 481012) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.8445

0.0056 0.30%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.8445 0.30%
2020-07-06 1.8389 4.94%
2020-07-03 1.7523 1.10%
2020-07-02 1.7332 2.28%
2020-07-01 1.6945 3.49%
2020-06-30 1.6373 1.12%
2020-06-29 1.6192 -0.45%
2020-06-24 1.6266 0.87%
2020-06-23 1.6126 0.20%

购买指南

更多
  • 2010-10-18
  • 偏股型基金
  • 12.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银深证红利ETF联接A 基金简称 工银联接A 基金代码 481012
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-10-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 8.23亿份 总净资产 12.88亿 基金分红 1次/共0.18元
风险收益特征 本基金为深证红利ETF基金的联接基金,风险与收益与股票型基金接近,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 12.65% 15.59% 25.06% 9.53% 19.68% 11.63%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

赵栩: 硕士 任职日期: 2012-10-09 任职天数: 7年274天
任职收益: 194.94% 同期上证: 60.90%
简历: 赵栩先生:国籍中国,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8.23亿份 3.72亿份 3.5亿份 2,197.44万份 2.74%
2019-12-31 8.01亿份 1.96亿份 2.23亿份 -2,647.52万份 -3.20%
2019-09-30 8.27亿份 3.44亿份 1.64亿份 1.8亿份 27.71%
2019-06-30 6.48亿份 2.81亿份 1.57亿份 1.24亿份 23.71%
2019-03-31 5.24亿份 1.83亿份 1.54亿份 2,916.82万份 5.90%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.18万元 0.08% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,807.1万元 12.60% 223.56%
其他资产 1.95亿元 87.32% 18.16%
报告期:2016-12-31 资产总值:2.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
徐工机械 5.38万 18.18万 0.09%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.18万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 1.1770 9.69%
深成指B 0.2946 7.95%
国防B 0.8850 5.99%
酒B 1.1090 5.52%
新能车 1.3549 5.32%
新汽车 1.1056 5.25%
新能B级 1.1617 5.21%
新能源车 1.0980 4.97%
白酒B 1.6766 4.94%
新能车 1.3205 4.73%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
新能B级 1.1617 5.21%
工银智能 1.4550 4.00%
传媒B级 1.3103 3.96%
工银焦点C 1.7780 3.61%
工银焦点A 1.8200 3.59%
工银高端 1.3510 3.52%
工银策略 3.1160 3.52%
工银生态 1.1440 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014