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工银主题策略混合 (工银策略 481015) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.0310

-0.1130 -2.73%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 4.0310 -2.73%
2020-11-24 4.1440 1.10%
2020-11-23 4.0990 2.09%
2020-11-20 4.0150 1.41%
2020-11-19 3.9590 0.46%
2020-11-18 3.9410 -2.45%
2020-11-17 4.0400 -2.11%
2020-11-16 4.1270 0.15%
2020-11-13 4.1210 1.15%

购买指南

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  • 2011-09-19
  • 偏股型基金
  • 11.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银主题策略混合 基金简称 工银策略 基金代码 481015
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-09-19 基金公司 工银瑞信 基金经理 黄安乐
总份额 3.14亿份 总净资产 11.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.28% 9.48% 15.40% 67.82% 113.62% 91.04%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

黄安乐: 硕士 任职日期: 2011-11-23 任职天数: 9年7天
任职收益: 299.11% 同期上证: 40.69%
简历: 黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.14亿份 3,460.89万份 1.09亿份 -7,464.61万份 -19.18%
2020-06-30 3.89亿份 967.9万份 5,853.12万份 -4,885.22万份 -11.15%
2020-03-31 4.38亿份 3,556.8万份 9,152.13万份 -5,595.33万份 -11.33%
2019-12-31 4.94亿份 1,312.64万份 5,063.61万份 -3,750.97万份 -7.06%
2019-09-30 5.31亿份 1,847.47万份 5,818.82万份 -3,971.36万份 -6.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.69亿元 92.44% -0.6%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 6,236.91万元 5.40% -13.58%
其他资产 2,504.56万元 2.17% 1,456.55%
报告期:2020-09-30 资产总值:11.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 288.88万 7,941.41万 7.03%
春风动力 45.81万 6,051.5万 5.36%
恩捷股份 65.8万 6,018.73万 5.33%
新宙邦 103.89万 5,931.84万 5.25%
赣锋锂业 98.89万 5,358.83万 4.74%
九洲药业 161.88万 5,018.37万 4.44%
隆基股份 58.8万 4,410.59万 3.91%
福耀玻璃 131.8万 4,269万 3.78%
康龙化成 35.8万 3,723.29万 3.30%
晶澳科技 95.8万 3,393.24万 3.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.62亿 85.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,806.24万 3.37%
科学研究和技术服务业 3,724.77万 3.30%
租赁和商务服务业 3,131.19万 2.77%
水利、环境和公共设施管理业 7.03万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.83万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
晨光转债 2.07万 206.7万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.9804 1.63%
印度美元 0.1490 1.50%
工银全精 2.8070 0.86%
工银全球 1.6980 0.77%
工银养老2055 1.0391 0.71%
工银养老2035 1.4289 0.59%
工银养老2045 1.2408 0.58%
工银养老2040 1.3043 0.56%
工银养老2050 1.4867 0.54%
工银聚和A 1.0610 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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