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工银主题策略混合 (工银策略 481015) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.4890

-0.0180 -0.51%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 3.4890 -0.51%
2020-08-05 3.5070 0.86%
2020-08-04 3.4770 -0.49%
2020-08-03 3.4940 1.60%
2020-07-31 3.4390 1.42%
2020-07-30 3.3910 0.03%
2020-07-29 3.3900 3.01%
2020-07-28 3.2910 1.20%
2020-07-27 3.2520 -0.15%

购买指南

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  • 2011-09-19
  • 偏股型基金
  • 11.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银主题策略混合 基金简称 工银策略 基金代码 481015
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-09-19 基金公司 工银瑞信 基金经理 黄安乐
总份额 3.89亿份 总净资产 11.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.89% 15.91% 47.09% 46.29% 84.80% 65.36%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

黄安乐: 硕士 任职日期: 2011-11-23 任职天数: 8年259天
任职收益: 247.23% 同期上证: 41.39%
简历: 黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.89亿份 967.9万份 5,853.12万份 -4,885.22万份 -11.15%
2020-03-31 4.38亿份 3,556.8万份 9,152.13万份 -5,595.33万份 -11.33%
2019-12-31 4.94亿份 1,312.64万份 5,063.61万份 -3,750.97万份 -7.06%
2019-09-30 5.31亿份 1,847.47万份 5,818.82万份 -3,971.36万份 -6.95%
2019-06-30 5.71亿份 7,978.23万份 8,114.83万份 -136.6万份 -0.24%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.75亿元 93.41% 22.31%
债券 206.7万元 0.18% --
存款与备付金 7,217.19万元 6.27% -15.34%
其他资产 160.9万元 0.14% 13.04%
报告期:2020-06-30 资产总值:11.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 36.8万 6,416.78万 5.67%
赣锋锂业 102.81万 5,507.51万 4.86%
新宙邦 98.8万 5,440.12万 4.80%
九洲药业 188.8万 5,116.56万 4.52%
司太立 58.8万 4,942.96万 4.36%
康龙化成 48.81万 4,802.41万 4.24%
阳光电源 328.88万 4,732.64万 4.18%
金山办公 13.08万 4,468万 3.94%
隆基股份 105.8万 4,309.23万 3.80%
百润股份 88.8万 4,024.42万 3.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.62亿 84.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,535.27万 5.77%
科学研究和技术服务业 4,802.41万 4.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
晨光转债 2.07万 206.7万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 206.7万 0.18%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.8839 5.93%
工银科创A 1.2095 5.43%
工银科创C 1.2076 5.42%
工银精金A 1.4154 2.02%
工银精金C 1.3899 2.01%
工银美元 0.2464 1.82%
工银香港 1.7190 1.78%
工银国家 1.7050 1.73%
工银金地 2.4410 1.67%
工银升级A 1.2644 1.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1014 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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