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工银精选平衡混合 (工银平衡 483003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6293

-0.0050 -0.44%
2020/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-16 0.6080 -3.38%
2020-07-15 0.6293 -0.44%
2020-07-14 0.6321 -0.43%
2020-07-13 0.6348 2.37%
2020-07-10 0.6201 -0.69%
2020-07-09 0.6244 1.83%
2020-07-08 0.6132 1.57%
2020-07-07 0.6037 1.31%
2020-07-06 0.5959 3.60%

购买指南

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  • 2006-06-15
  • 偏股型基金
  • 13.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银精选平衡混合 基金简称 工银平衡 基金代码 483003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 平衡型
成立日期 2006-06-15 基金公司 工银瑞信 基金经理 王君正
总份额 28.95亿份 总净资产 13.35亿 基金分红 6次/共0.63元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。

业绩表现(2020-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.63% 15.20% 26.93% 29.69% 46.40% 32.61%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2019-02-11 任职天数: 1年156天
任职收益: 127.26% 同期上证: 20.96%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 28.95亿份 2,155.22万份 1.58亿份 -1.37亿份 -4.51%
2019-12-31 30.31亿份 1,054.67万份 1.06亿份 -9,551.17万份 -3.05%
2019-09-30 31.27亿份 947.47万份 9,012.62万份 -8,065.15万份 -2.51%
2019-06-30 32.07亿份 1,582.59万份 7,325.68万份 -5,743.09万份 -1.76%
2019-03-31 32.65亿份 2,305.94万份 5,983.91万份 -3,677.98万份 -1.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.27亿元 76.57% -1.2%
债券 2.89亿元 21.52% 1.17%
存款与备付金 1,740.41万元 1.30% -26.7%
其他资产 815.66万元 0.61% -83.15%
报告期:2020-03-31 资产总值:13.41亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 283.04万 6,272.18万 4.70%
保利地产 355.22万 5,282.16万 3.96%
贵州茅台 4.44万 4,937.84万 3.70%
宁波银行 175.91万 4,056.43万 3.04%
金科股份 504.58万 4,016.46万 3.01%
阳光城 532.97万 3,725.46万 2.79%
生益科技 140.71万 3,724.52万 2.79%
万孚生物 47.73万 3,700.38万 2.77%
华泰证券 213.91万 3,685.67万 2.76%
五粮液 31.44万 3,621.89万 2.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.96亿 37.15%
房地产业 2.33亿 17.44%
金融业 2.01亿 15.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,904.65万 3.67%
卫生和社会工作 2,897.19万 2.17%
科学研究和技术服务业 1,160.89万 0.87%
批发和零售业 719.23万 0.54%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 70万 7,005.6万 5.25%
17云工投MTN001 30万 3,050.4万 2.28%
18牧原MTN001 20万 2,104万 1.58%
19国开10 20万 2,085.4万 1.56%
17武清经开MTN002 20万 2,048.6万 1.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,277.18万 2.45%
可转债 16.07万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.8942 11.15%
工银科创A 1.1873 7.64%
工银科创C 1.1860 7.63%
工银质量A 1.0700 4.90%
工银质量C 1.0695 4.88%
工银养老2050 1.4283 2.20%
工银养老2045 1.2155 1.86%
工银养老2040 1.2835 1.65%
工银养老2035 1.3600 1.56%
工银全精 2.7370 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.2410 41.03%
南方全指A 1.2765 40.84%
南方全指C 1.2593 40.80%
券商联接A 1.7155 39.88%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3888 39.77%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%
白酒分级 1.3552 35.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0459 80.67%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
招商医药 2.8160 76.32%
融通医疗A 2.7150 72.96%
南方医保 3.4700 71.64%
华泰医疗 2.4520 71.09%
工银前医 3.5160 70.43%
宝盈医疗 2.1090 68.59%
华泰激励A 2.7290 68.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 306.87%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.1155 152.29%
广发新兴 2.3666 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
诺安成长 2.0880 144.83%
泰达溢利A 1.9275 141.37%
广发保健A 3.2597 140.25%
银河创新 6.8763 138.70%
银河家盈 2.2051 137.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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