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工银瑞信双利债券A (工银双A 485111) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.6910

-0.0020 -0.12%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.6910 -0.12%
2021-03-01 1.6930 0.24%
2021-02-26 1.6890 -0.24%
2021-02-25 1.6930 -0.18%
2021-02-24 1.6960 -0.12%
2021-02-23 1.6980 -0.06%
2021-02-22 1.6990 0.00%
2021-02-19 1.6990 0.06%
2021-02-18 1.6980 0.12%

购买指南

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  • 2010-07-12
  • 债券型基金
  • 226.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银瑞信双利债券A 基金简称 工银双A 基金代码 485111
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-12 基金公司 工银瑞信 基金经理 欧阳凯、魏欣(休产假)、陈桂都(代理)
总份额 108.87亿份 总净资产 226.39亿 基金分红 1次/共0.42元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% -0.12% 1.68% 3.43% 4.77% 0.83%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

魏欣: 硕士 任职日期: 2015-05-26 任职天数: 5年283天
任职收益: 30.11% 同期上证: -28.55%
简历: 魏欣女士:中国国籍,本科学历,硕士学位。2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015年5月29日至2019年1月9日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2015年6月19日至2017年3月10日,担任工银财富快线货币市场基金基金经理;2016年11月22日至2018年2月23日,担任工银瑞
欧阳凯: 硕士 任职日期: 2010-08-17 任职天数: 10年201天
任职收益: 111.30% 同期上证: 31.31%
简历: 欧阳凯先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理,2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日至2018年2月27日,担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至2018年6月5日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 108.87亿份 23.87亿份 16.63亿份 7.24亿份 7.12%
2020-09-30 101.63亿份 10.79亿份 28.98亿份 -18.19亿份 -15.18%
2020-06-30 119.81亿份 32.62亿份 32.27亿份 3,455.01万份 0.29%
2020-03-31 119.47亿份 20.79亿份 28.88亿份 -8.08亿份 -6.34%
2019-12-31 127.55亿份 27.54亿份 26.69亿份 8,540.31万份 0.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.89亿元 8.39% 11.28%
债券 214.02亿元 85.90% -1.54%
存款与备付金 1.23亿元 0.49% -57.61%
其他资产 13亿元 5.22% -18.54%
报告期:2020-12-31 资产总值:249.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
苏泊尔 360.01万 2.81亿 1.24%
招商银行 500万 2.2亿 0.97%
荣盛石化 700万 1.93亿 0.85%
恒生电子 180.04万 1.89亿 0.83%
龙蟒佰利 400万 1.23亿 0.54%
卫宁健康 700.01万 1.23亿 0.54%
公牛集团 50万 1.03亿 0.45%
巨星科技 300万 9,333万 0.41%
航发动力 150万 8,902.76万 0.39%
中航沈飞 110万 8,600.1万 0.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.02亿 6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.06亿 1.79%
金融业 2.2亿 0.97%
科学研究和技术服务业 5,183.5万 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 959.42万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 3,370万 34.82亿 15.38%
20国开10 3,320万 31.84亿 14.06%
19国开05 3,130万 31.03亿 13.71%
19国开10 910万 9.12亿 4.03%
20国开16 900万 9.02亿 3.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.18亿 0.96%
企业债 60.39亿 26.68%
可转债 8.48亿 3.75%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
汇丰高收BCH 11.6400 0.50%
汇丰高收BM3H 10.8730 0.50%
高收BM3H澳元 10.8951 0.47%
高收BM2美元 10.9010 0.46%
高收BC美元 11.4183 0.45%
高收BM2港元 10.9388 0.45%
高收BC港元 11.3902 0.45%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银香港 2.1950 4.23%
工银美元 0.3390 4.18%
工银经济 1.4710 3.64%
工银经美 0.2272 3.60%
工银全球 1.6120 2.81%
工银全精 2.9620 2.49%
印度基金 1.0927 2.42%
印度美元 0.1687 2.30%
工银智远 1.0936 0.39%
工银趋势C 2.8700 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
添富消美 3.1174 4.62%
港美现汇 0.2439 4.59%
华夏移动 2.9110 4.52%
华泰亚洲 1.7850 4.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
广发石油C 1.0153 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.0950 16.32%
广发领先 1.5249 15.42%
天弘越南A 1.2555 14.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
石油A现汇 0.1561 52.89%
创金资源A 2.3370 52.52%
石油C现汇 0.1568 52.38%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
精选现汇 0.5779 132.46%
南方港成 2.7090 120.60%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
广发精选 3.7420 114.81%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.1857 111.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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