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工银瑞信双利债券A (工银双A 485111) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.6320

-0.0010 -0.06%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.6320 -0.06%
2020-07-06 1.6330 0.06%
2020-07-03 1.6320 0.00%
2020-07-02 1.6320 0.18%
2020-07-01 1.6290 -0.06%
2020-06-30 1.6300 0.31%
2020-06-29 1.6250 -0.06%
2020-06-24 1.6260 0.31%
2020-06-23 1.6210 0.06%

购买指南

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  • 2010-07-12
  • 债券型基金
  • 248.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银瑞信双利债券A 基金简称 工银双A 基金代码 485111
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-12 基金公司 工银瑞信 基金经理 欧阳凯、宋炳珅、魏欣(休产假)、陈桂都(代理)
总份额 119.47亿份 总净资产 248.02亿 基金分红 1次/共0.42元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 1.56% 1.81% 3.68% 6.18% 4.15%
上证综指 6.11% 14.58% 19.62% 8.18% 14.15% 9.68%
沪深300 6.30% 17.36% 24.65% 12.85% 23.35% 14.68%
上证基指 4.62% 13.04% 17.92% 10.31% 16.91% 11.90%

基金经理

魏欣: 硕士 任职日期: 2015-05-26 任职天数: 5年45天
任职收益: 26.48% 同期上证: -31.88%
简历: 魏欣女士:中国国籍,本科学历,硕士学位。2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015年5月29日至2019年1月9日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2015年6月19日至2017年3月10日,担任工银财富快线货币市场基金基金经理;2016年11月22日至2018年2月23日,担任工银瑞
宋炳珅: 硕士 任职日期: 2013-01-18 任职天数: 7年173天
任职收益: 80.49% 同期上证: 44.38%
简历: 宋炳珅先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,现任权益投资总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年1月20日至2018年8月28日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2017年5月27日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金经理;2014年11月18日至2018年8月28日,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至2017年12月22日,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017年4月12日至2018年12月2
欧阳凯: 硕士 任职日期: 2010-08-17 任职天数: 9年328天
任职收益: 105.40% 同期上证: 25.20%
简历: 欧阳凯先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理,2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日至2018年2月27日,担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至2018年6月5日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 119.47亿份 20.79亿份 28.88亿份 -8.08亿份 -6.34%
2019-12-31 127.55亿份 27.54亿份 26.69亿份 8,540.31万份 0.67%
2019-09-30 126.7亿份 66.58亿份 20.1亿份 46.48亿份 57.94%
2019-06-30 80.22亿份 14.59亿份 10.25亿份 4.34亿份 5.71%
2019-03-31 75.88亿份 35.27亿份 6.18亿份 29.1亿份 62.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 38.49亿元 12.19% 194.67%
债券 260.26亿元 82.41% 10.08%
存款与备付金 12.12亿元 3.84% -61.73%
其他资产 4.94亿元 1.56% -32.71%
报告期:2020-03-31 资产总值:315.82亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 2,500万 5.54亿 2.23%
恒生电子 599.94万 5.27亿 2.13%
东方财富 1,500万 2.41亿 0.97%
山东黄金 700.08万 2.4亿 0.97%
中兴通讯 499.99万 2.14亿 0.86%
大族激光 700万 1.97亿 0.80%
航天信息 1,020万 1.95亿 0.79%
深信服 120.08万 1.9亿 0.77%
生益科技 599.98万 1.59亿 0.64%
万科A 600万 1.54亿 0.62%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.02亿 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.47亿 3.42%
金融业 7.95亿 3.20%
采矿业 2.4亿 0.97%
房地产业 2.31亿 0.93%
租赁和商务服务业 8,839.98万 0.36%
建筑业 2,086.5万 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 981.81万 0.04%
科学研究和技术服务业 814.95万 0.03%
卫生和社会工作 640.5万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 5,170万 57.84亿 23.32%
18国开10 4,260万 45.3亿 18.27%
19国开05 1,280万 13.13亿 5.29%
16中船02 440万 4.43亿 1.79%
15国盛EB 407.35万 4.09亿 1.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 76.53亿 30.86%
可转债 11.29亿 4.55%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
长信金葵A 1.0567 2.38%
长信金葵C 1.0548 2.38%
金鹰元丰 1.4101 2.31%
宝盈融源A 1.2954 2.12%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
新能B级 1.1617 5.21%
工银智能 1.4550 4.00%
传媒B级 1.3103 3.96%
工银焦点C 1.7780 3.61%
工银焦点A 1.8200 3.59%
工银高端 1.3510 3.52%
工银策略 3.1160 3.52%
工银生态 1.1440 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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