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长信价值优选混合 (长信价优 501002) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0071

-0.0024 -0.24%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0071 -0.24%
2020-10-15 1.0095 -0.29%
2020-10-14 1.0124 -0.58%
2020-10-13 1.0183 -0.04%
2020-10-12 1.0187 3.65%
2020-10-09 0.9828 1.67%
2020-09-30 0.9667 -0.23%
2020-09-29 0.9689 0.11%
2020-09-28 0.9678 0.47%

购买指南

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  • 2019-02-26
  • 偏股型基金
  • 4,404.97万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信价值优选混合 基金简称 长信价优 基金代码 501002
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-26 基金公司 长信基金 基金经理 吴晖
总份额 4,672.01万份 总净资产 4,404.97万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.47% 1.60% 5.10% 17.69% 23.56% 15.69%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

吴晖: 硕士 任职日期: 2019-04-29 任职天数: 1年183天
任职收益: 39.33% 同期上证: 8.94%
简历: 吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信利富债券型证券投资基金和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
宋海岸: 硕士 任职日期: 2018-03-16 任职天数: 346天
任职收益: -28.57% 同期上证: -9.44%
简历: 宋海岸先生:中国籍,理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理,现任职于量化投资部。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,672.01万份 19.45万份 9,399.05万份 -9,379.6万份 -66.75%
2020-03-31 1.41亿份 836.47万份 1,623.73万份 -787.26万份 -5.31%
2019-12-31 1.48亿份 1,417.02万份 3,914.49万份 -2,497.47万份 -14.41%
2019-09-30 1.73亿份 4,565.28万份 4,382.75万份 182.53万份 1.06%
2019-06-30 1.72亿份 1.65亿份 94.38万份 1.64亿份 2,268.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,430.07万元 54.88% -68.74%
债券 1,001.5万元 22.62% -79.11%
存款与备付金 952.99万元 21.52% 23.11%
其他资产 43.56万元 0.98% -61.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:4,428.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁沪高速 31.22万 306.27万 6.95%
恒瑞医药 3.15万 290.56万 6.60%
中信证券 11.16万 269.07万 6.11%
金山办公 6,887 235.25万 5.34%
中国平安 2.74万 195.64万 4.44%
招商银行 4.29万 144.66万 3.28%
海螺水泥 2.65万 140.21万 3.18%
腾讯控股 3,000 136.63万 3.10%
恒生电子 1.25万 134.41万 3.05%
三一重工 5.58万 104.68万 2.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 842.32万 19.12%
金融业 697.16万 15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 381.24万 8.65%
交通运输、仓储和邮政业 306.27万 6.95%
房地产业 41.83万 0.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 10万 1,001.5万 22.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 1.1080 1.47%
长信先机 1.0914 1.44%
长信利尚 1.0867 1.35%
长信蓝筹A 1.0139 0.66%
长信蓝筹C 1.0130 0.65%
长信医疗 2.0470 0.64%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%
长信先利A 1.1162 0.45%
长信先利C 1.1177 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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