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长信价值优选混合 (长信价优 501002) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.8343

0.0021 0.25%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 0.8343 0.25%
2019-12-06 0.8322 0.07%
2019-12-05 0.8316 0.45%
2019-12-04 0.8279 -0.02%
2019-12-03 0.8281 0.07%
2019-12-02 0.8275 0.35%
2019-11-29 0.8246 -0.36%
2019-11-28 0.8276 -0.22%
2019-11-27 0.8294 0.04%

购买指南

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  • 2019-02-26
  • 偏股型基金
  • 1.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信价值优选混合 基金简称 长信价优 基金代码 501002
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-26 基金公司 长信基金 基金经理 吴廷华、吴晖
总份额 1.73亿份 总净资产 1.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.82% 0.64% 1.77% 15.79% 0.00% 0.00%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

吴晖: 硕士 任职日期: 2019-04-29 任职天数: 224天
任职收益: 15.14% 同期上证: -4.83%
简历: 吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信利富债券型证券投资基金的基金经理。
吴廷华: 硕士 任职日期: 2019-02-26 任职天数: 286天
任职收益: 20.96% 同期上证: -0.92%
简历: 吴廷华先生:中国国籍,经济学硕士,上海财经大学金融学硕士专业毕业,具有基金从业资格,曾任职于上海简适投资管理事务所、长城基金管理有限公司、建信人寿保险有限公司、安信基金管理有限责任公司、上海朴易资产管理有限公司。2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部研究员,现任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
宋海岸: 硕士 任职日期: 2018-03-16 任职天数: 346天
任职收益: -28.57% 同期上证: -9.44%
简历: 宋海岸先生:中国籍,理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理,现任职于量化投资部。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.73亿份 4,565.28万份 4,382.75万份 182.53万份 1.06%
2019-06-30 1.72亿份 1.65亿份 94.38万份 1.64亿份 2,268.47%
2019-03-31 724.26万份 5.84万份 44万份 -38.16万份 -5.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,869.66万元 48.92% -6.6%
债券 8,303.19万元 45.80% 1,068.3%
存款与备付金 852.2万元 4.70% -70.22%
其他资产 104.84万元 0.58% 333.54%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8.99万 782.49万 5.66%
工商银行 118.29万 654.14万 4.73%
宁沪高速 57.46万 597.01万 4.32%
华电国际 158.76万 568.36万 4.11%
建设银行 75.49万 527.68万 3.81%
农业银行 150.13万 519.45万 3.76%
中信证券 18.56万 417.23万 3.02%
平安银行 19.22万 299.64万 2.17%
保利地产 19.45万 278.14万 2.01%
中国太保 7.75万 270.24万 1.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,766.56万 27.23%
制造业 2,274.76万 16.45%
交通运输、仓储和邮政业 669.54万 4.84%
房地产业 615.34万 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 568.36万 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 544.33万 3.94%
采矿业 151.35万 1.09%
租赁和商务服务业 140.92万 1.02%
建筑业 138.49万 1.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 38.24万 3,869.48万 27.97%
21国债⑺ 18.75万 1,930.48万 13.96%
19国债01 16万 1,599.84万 11.57%
国开1702 8.82万 903.39万 6.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,530.32万 25.52%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
长信增利 0.9816 0.74%
长信金利 0.5320 0.74%
长信电子 0.8520 0.59%
长信先利A 1.0530 0.55%
长信先利C 1.0530 0.55%
长信银利 1.0008 0.52%
长信蓝筹 1.0166 0.49%
长信中小 0.8150 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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