卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 基金简称 | 香港银行 | 基金代码 | 501025 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2016-10-10 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 聂毅翔、张羽翔 |
总份额 | 3.42亿份 | 总净资产 | 2.69亿 | 基金分红 | 1次/共0.05元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 2.51% | 10.09% | 16.63% | 3.86% | -10.44% | 7.64% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
张羽翔: | 硕士 | 任职日期: | 2019-11-22 | 任职天数: | 1年60天 |
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任职收益: | -7.58% | 同期上证: | 23.61% | ||
简历: | 张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金、鹏华中证500指数(LOF)基金基金经理,2016年11月担任鹏华一带一路分级基金、鹏华新能源分级基金基金经理,2018年04月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基金基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理,2018年05 |
聂毅翔: | 博士 | 任职日期: | 2019-11-20 | 任职天数: | 1年62天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | -8.25% | 同期上证: | 22.51% | ||
简历: | 聂毅翔先生:国籍中国,理学博士,多年证券基金从业经验,具备基金从业资格。历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,美国期货交易监管委员会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投资经理,中银国际证券投资主办人,国海富兰克林基金国际业务副总监,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任研究部副总经理/拟任基金经理。2017年08月担任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金经理,2018年06月担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理。 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
恒安标准人寿保险有限公司-投连险05 | 323.36 | 25.79% | 保险产品 |
阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 | 89.99 | 7.18% | 保险产品 |
邓荣 | 73.84 | 5.89% | 个人 |
王春福 | 66.29 | 5.29% | 个人 |
刘金英 | 43.85 | 3.50% | 个人 |
李永源 | 38.69 | 3.09% | 个人 |
林小军 | 28.71 | 2.29% | 个人 |
魏健 | 20.36 | 1.62% | 个人 |
吕品 | 19.83 | 1.58% | 个人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起 | 16.81 | 1.34% | 其它 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 2.52亿元 | 91.27% | 93.25% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 2,340.56万元 | 8.47% | 75.98% |
其他资产 | 71.06万元 | 0.26% | -97.45% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
建设银行 | 873万 | 3,850.96万 | 14.32% |
工商银行 | 1,068.2万 | 3,773.37万 | 14.03% |
中国银行 | 1,697.4万 | 3,579.69万 | 13.31% |
招商银行 | 110.8万 | 3,558.59万 | 13.23% |
汇丰控股 | 118.88万 | 3,112.97万 | 11.57% |
恒生银行 | 15.5万 | 1,554.06万 | 5.78% |
中银香港 | 85.8万 | 1,538.04万 | 5.72% |
农业银行 | 650.7万 | 1,383.72万 | 5.14% |
交通银行 | 213.2万 | 696.92万 | 2.59% |
邮储银行 | 201.5万 | 575.45万 | 2.14% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
泰康非银C | 1.3483 | 3.55% |
泰康非银A | 1.3578 | 3.55% |
香港本地 | 1.0647 | 3.09% |
港股高息 | 0.9019 | 3.07% |
港股高C | 0.8911 | 3.07% |
泰康消费C | 1.6513 | 2.97% |
泰康消费A | 1.6631 | 2.97% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
地产LOF | 1.1350 | 2.25% |
鹏华启航 | 1.0082 | 2.23% |
鹏华房产 | 0.7720 | 1.98% |
鹏华地产 | 0.1190 | 1.71% |
香港银行 | 0.9819 | 1.56% |
香港银行C | 1.1454 | 1.55% |
港中小企 | 1.1867 | 1.44% |
鹏华质量A | 1.0327 | 1.32% |
鹏华质量C | 1.0313 | 1.30% |
互联网QD | 1.4662 | 1.24% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
香港本地 | 1.0647 | 3.09% |
港股高息 | 0.9019 | 3.07% |
港股高C | 0.8911 | 3.07% |
恒指ETF | 2.7708 | 2.83% |
香港中小 | 1.8902 | 2.82% |
恒生ETF | 1.5497 | 2.76% |
恒生联接A | 1.1352 | 2.74% |
恒生通 | 2.8084 | 2.72% |
港股通50 | 1.0862 | 2.70% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
军工龙头 | 1.8651 | 22.06% |
国防ETF | 2.0723 | 20.30% |
香港证券 | 1.4183 | 20.11% |
交银瑞丰 | 1.8544 | 18.90% |
芯片基金 | 1.3944 | 18.62% |
芯片ETF | 1.4115 | 18.59% |
军工行业 | 1.3079 | 18.59% |
芯片 | 1.2988 | 18.47% |
空天一体 | 1.5634 | 18.39% |
军工ETF | 1.2951 | 18.28% |