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鹏华香港银行指数(LOF)A (香港银行 501025) 开放型 指数型 LOF基金
加入自选基金价格：--
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- 聂毅翔、
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- 指数型
- 偏股型基金
- 鹏华基金
- 0.9819
- 1.0319
- 0.42%
- 2.69亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
- 0.9819
- 1.0319
- 0.42%
| 基金名称 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 基金简称 | 香港银行 | 基金代码 | 501025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2016-10-10 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 聂毅翔、张羽翔 |
| 总份额 | 3.42亿份 | 总净资产 | 2.69亿 | 基金分红 | 1次/共0.05元 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||||
业绩表现（2021-01-19）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 2.51% | 10.09% | 16.63% | 3.86% | -10.44% | 7.64% |
| 上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
| 沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
| 上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东莞农村商业银行股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活 2021-01-04
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、手机银行申购费率 2021-01-04
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2020-12-31
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告鹏华基金管理有限公司关于旗 2020-12-29
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2020-12-29
- 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-12-23
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2020-11-25
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| 张羽翔： | 硕士 | 任职日期： | 2019-11-22 | 任职天数： | 1年60天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -7.58% | 同期上证： | 23.61% | ||
| 简历： | 张羽翔先生：中国国籍，工学硕士，具备基金从业资格，多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作，现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理，2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理，2016年09月担任鹏华沪深300指数（LOF）基金、鹏华中证500指数（LOF）基金基金经理，2016年11月担任鹏华一带一路分级基金、鹏华新能源分级基金基金经理，2018年04月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基金基金经理，2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理，2018年05 | ||||
| 聂毅翔： | 博士 | 任职日期： | 2019-11-20 | 任职天数： | 1年62天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -8.25% | 同期上证： | 22.51% | ||
| 简历： | 聂毅翔先生：国籍中国，理学博士，多年证券基金从业经验，具备基金从业资格。历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理，美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员，美国期货交易监管委员会助理经济学家，鹏华基金国际业务部投资经理，中银国际证券投资主办人，国海富兰克林基金国际业务副总监，天弘基金基金经理；2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任研究部副总经理/拟任基金经理。2017年08月担任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金经理，2018年06月担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理，2018年09月担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理，2019年11月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理。 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 恒安标准人寿保险有限公司-投连险05 | 323.36 | 25.79% | 保险产品 |
| 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 | 89.99 | 7.18% | 保险产品 |
| 邓荣 | 73.84 | 5.89% | 个人 |
| 王春福 | 66.29 | 5.29% | 个人 |
| 刘金英 | 43.85 | 3.50% | 个人 |
| 李永源 | 38.69 | 3.09% | 个人 |
| 林小军 | 28.71 | 2.29% | 个人 |
| 魏健 | 20.36 | 1.62% | 个人 |
| 吕品 | 19.83 | 1.58% | 个人 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起 | 16.81 | 1.34% | 其它 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 2.52亿元 | 91.27% | 93.25% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 2,340.56万元 | 8.47% | 75.98% |
| 其他资产 | 71.06万元 | 0.26% | -97.45% |
报告期：2020-09-30
资产总值：2.76亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 建设银行 | 873万 | 3,850.96万 | 14.32% |
| 工商银行 | 1,068.2万 | 3,773.37万 | 14.03% |
| 中国银行 | 1,697.4万 | 3,579.69万 | 13.31% |
| 招商银行 | 110.8万 | 3,558.59万 | 13.23% |
| 汇丰控股 | 118.88万 | 3,112.97万 | 11.57% |
| 恒生银行 | 15.5万 | 1,554.06万 | 5.78% |
| 中银香港 | 85.8万 | 1,538.04万 | 5.72% |
| 农业银行 | 650.7万 | 1,383.72万 | 5.14% |
| 交通银行 | 213.2万 | 696.92万 | 2.59% |
| 邮储银行 | 201.5万 | 575.45万 | 2.14% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | 0.00% |
| 企业债 | -- | 0.00% |
| 可转债 | -- | 0.00% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
| 泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
| 香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
| 泰康非银C | 1.3483 | 3.55% |
| 泰康非银A | 1.3578 | 3.55% |
| 香港本地 | 1.0647 | 3.09% |
| 港股高息 | 0.9019 | 3.07% |
| 港股高C | 0.8911 | 3.07% |
| 泰康消费C | 1.6513 | 2.97% |
| 泰康消费A | 1.6631 | 2.97% |
同系基金-鹏华基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 地产LOF | 1.1350 | 2.25% |
| 鹏华启航 | 1.0082 | 2.23% |
| 鹏华房产 | 0.7720 | 1.98% |
| 鹏华地产 | 0.1190 | 1.71% |
| 香港银行 | 0.9819 | 1.56% |
| 香港银行C | 1.1454 | 1.55% |
| 港中小企 | 1.1867 | 1.44% |
| 鹏华质量A | 1.0327 | 1.32% |
| 鹏华质量C | 1.0313 | 1.30% |
| 互联网QD | 1.4662 | 1.24% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
| 香港本地 | 1.0647 | 3.09% |
| 港股高息 | 0.9019 | 3.07% |
| 港股高C | 0.8911 | 3.07% |
| 恒指ETF | 2.7708 | 2.83% |
| 香港中小 | 1.8902 | 2.82% |
| 恒生ETF | 1.5497 | 2.76% |
| 恒生联接A | 1.1352 | 2.74% |
| 恒生通 | 2.8084 | 2.72% |
| 港股通50 | 1.0862 | 2.70% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 军工龙头 | 1.8651 | 22.06% |
| 国防ETF | 2.0723 | 20.30% |
| 香港证券 | 1.4183 | 20.11% |
| 交银瑞丰 | 1.8544 | 18.90% |
| 芯片基金 | 1.3944 | 18.62% |
| 芯片ETF | 1.4115 | 18.59% |
| 军工行业 | 1.3079 | 18.59% |
| 芯片 | 1.2988 | 18.47% |
| 空天一体 | 1.5634 | 18.39% |
| 军工ETF | 1.2951 | 18.28% |
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