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鹏华香港银行指数(LOF) (香港银行 501025) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9060
  • 0.9560
  • 0.11%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华香港银行指数(LOF) 基金简称 香港银行 基金代码 501025
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-10-10 基金公司 鹏华基金 基金经理 聂毅翔、张羽翔
总份额 1.51亿份 总净资产 1.4亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2020-08-13）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.94% -5.64% -4.08% -13.69% -9.24% -17.84%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张羽翔： 硕士 任职日期： 2019-11-22 任职天数： 266天
任职收益： -14.72% 同期上证： 15.09%
简历： 张羽翔先生：中国国籍，工学硕士，具备基金从业资格，多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作，现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理，2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理，2016年09月担任鹏华沪深300指数（LOF）基金、鹏华中证500指数（LOF）基金基金经理，2016年11月担任鹏华一带一路分级基金、鹏华新能源分级基金基金经理，2018年04月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基金基金经理，2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理，2018年05
聂毅翔： 博士 任职日期： 2019-11-20 任职天数： 268天
任职收益： -15.34% 同期上证： 14.07%
简历： 聂毅翔先生：国籍中国，理学博士，多年证券基金从业经验，具备基金从业资格。历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理，美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员，美国期货交易监管委员会助理经济学家，鹏华基金国际业务部投资经理，中银国际证券投资主办人，国海富兰克林基金国际业务副总监，天弘基金基金经理；2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任研究部副总经理/拟任基金经理。2017年08月担任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金经理，2018年06月担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理，2018年09月担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理，2019年11月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
恒安标准人寿保险有限公司-投连险05 470.12 49.84% 保险产品
阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 89.99 9.54% 保险产品
刘金英 43.85 4.65% 个人
李南 29.45 3.12% 个人
林小军 28.71 3.04% 个人
邓荣 27.59 2.92% 个人
吕品 19.83 2.10% 个人
罗细芳 18.96 2.01% 个人
丘培红 14.96 1.59% 个人
曹珺 14.9 1.58% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.31亿元 76.00% -48.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,330.04万元 7.74% -77.3%
其他资产 2,790.87万元 16.25% 316.44%
报告期：2020-06-30 资产总值：1.72亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 400.5万 2,293.77万 16.39%
中国银行 780.1万 2,045.09万 14.62%
工商银行 445.5万 1,912.61万 13.67%
招商银行 42.85万 1,395.37万 9.97%
汇丰控股 40.56万 1,341.18万 9.58%
中银香港 39.45万 888.27万 6.35%
恒生银行 7.16万 850.88万 6.08%
农业银行 286.6万 816.79万 5.84%
交通银行 97.9万 427.46万 3.05%
邮储银行 92.5万 375.99万 2.69%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.7850 3.15%
煤炭B级 0.6660 3.10%
煤炭B 0.7253 2.65%
钢铁B 1.4150 2.46%
太平MSCI指数C 0.9267 2.33%
太平MSCI指数A 0.9296 2.32%
高铁B级 0.3892 1.91%
中航军B 0.9210 1.88%
酒B 1.1010 1.66%
煤炭B基 0.7950 1.53%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 1.4150 2.46%
酒B 1.1010 1.66%
空天一体 1.3407 1.48%
钢铁分级 1.2190 1.41%
高铁B 0.7410 1.37%
环保B级 0.9070 1.34%
国防B 1.3520 1.27%
鹏华房产 0.8510 1.07%
券商B级 1.4470 0.98%
鹏华优企 1.0870 0.89%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.7850 3.15%
煤炭B级 0.6660 3.10%
煤炭B 0.7253 2.65%
钢铁B 1.4150 2.46%
纳指ETF 4.0000 2.41%
纳指ETF 2.4200 2.38%
纳指LOF 1.8399 2.31%
农业精选 1.8600 2.31%
标普科技 2.2179 2.01%
国泰商品 0.2120 1.92%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
军工B级 1.2031 24.28%
军工B 1.5242 23.39%
白银基金 1.0660 23.09%
军工B 1.2850 22.77%
国防B 1.3520 22.69%
军工股B 1.4310 21.27%
中航军B 0.9210 16.22%
空天一体 1.3407 13.73%
军工分级 1.2644 13.09%
军工ETF 1.1595 12.52%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3036 207.60%
国防B 1.3520 141.86%
生物药B 1.0918 135.17%
生物B 1.0121 125.95%
南方进取 1.9560 106.07%
军工股B 1.4310 105.31%
军工B 1.5242 97.32%
国泰食品B 1.0385 96.71%
健康分级B 1.0840 96.28%
白酒B 1.6521 94.66%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.0918 268.45%
深成指B 0.3036 245.79%
国防B 1.3520 244.90%
生物B 1.0121 238.65%
医疗B 1.3705 203.41%
创业股B 1.5031 203.09%
SW医药B 1.0254 196.76%
医药800B 1.7030 193.12%
工业4B 0.8960 187.26%
健康分级B 1.0840 179.46%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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