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创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) (创金睿选 501035) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9664

-0.0008 -0.08%
2019/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-02-25 0.9664 -0.08%
2019-02-22 0.9672 0.07%
2019-02-21 0.9665 0.02%
2019-02-20 0.9663 0.04%
2019-02-19 0.9659 0.03%
2019-02-18 0.9656 0.02%
2019-02-15 0.9654 0.04%
2019-02-14 0.9650 0.05%
2019-02-13 0.9645 0.06%

购买指南

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  • 2017-04-17
  • 股债平衡型基金
  • 2.01亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 基金简称 创金睿选 基金代码 501035
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-17 基金公司 基金经理 王一兵、张荣
总份额 1,812.46万份 总净资产 2.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.65% 1.50% -0.36% -7.16% 3.99%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
谢西就 488.31 10.53% 个人
赵本营 449.98 9.71% 个人
朱群江 376.85 8.13% 个人
何燕 328 7.08% 个人
谢卓鹏 144.56 3.12% 个人
沈盛杰 119.82 2.58% 个人
麻炎平 100 2.16% 个人
林宇轩 99.1 2.14% 个人
陆鹿 95.09 2.05% 个人
东莞首富电子有限公司 87 1.88% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,821.94万元 46.37% -11.1%
债券 4,055.67万元 19.15% -79.21%
存款与备付金 7,203.5万元 34.01% 838.78%
其他资产 98.4万元 0.46% -72.18%
报告期:2018-12-31 资产总值:2.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 17.2万 964.92万 4.81%
贵州茅台 8,100 477.91万 2.38%
招商银行 16.45万 414.54万 2.07%
兴业银行 19.87万 296.86万 1.48%
民生银行 45.52万 260.83万 1.30%
交通银行 44.22万 256.03万 1.28%
农业银行 62.54万 225.14万 1.12%
伊利股份 9.72万 222.39万 1.11%
中信证券 12.58万 201.41万 1.00%
中国建筑 34.89万 198.88万 0.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,863.98万 19.27%
制造业 3,570.88万 17.80%
建筑业 431.89万 2.15%
房地产业 421.08万 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 349.9万 1.74%
采矿业 344.72万 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 259.68万 1.29%
批发和零售业 167.67万 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.24万 0.79%
文化、体育和娱乐业 91.04万 0.45%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发07 20万 2,008.6万 10.01%
国开1701 14.26万 1,431.77万 7.14%
12玉环交投债 30万 615.3万 3.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 615.3万 3.07%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%
诺德新享 2.4138 2.42%
中欧养老2050A 1.5145 2.40%
添富养老 1.5142 2.30%
平安医疗 2.1441 2.14%
添富核心 1.3874 2.12%
海富聚优FOF 1.5833 2.04%
长信医疗 2.2180 2.02%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
创金材料A 0.9971 1.14%
创金材料C 0.9953 1.13%
创金工业A 2.9205 1.04%
创金工业C 2.8645 1.04%
创金汇悦A 1.0510 1.02%
创金汇悦C 1.0478 1.00%
创金消费A 2.8752 0.97%
创金消费C 2.8199 0.97%
创金汇融C 1.0906 0.81%
创金汇融A 1.0941 0.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
生物药 0.9403 2.14%
生物医药 1.0012 2.06%
生物ETF 0.9483 2.04%
医药增强 2.2000 2.04%
创新医药 0.9552 2.03%
长信医疗 2.2180 2.02%
生物科技 0.9338 2.00%
医药龙头 1.7054 1.97%
医疗设备 1.0965 1.95%
生物科C 2.4839 1.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药 0.9403 13.68%
生物医药 1.0012 13.16%
酒ETF 2.5507 12.84%
生物LOF 1.0329 12.77%
酒LOF 1.0200 12.33%
万家创业 1.0334 12.06%
白酒基金 1.3483 11.82%
长信医疗 2.2180 11.74%
生物ETF 0.9483 11.61%
生物ETF 1.0957 11.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.0084 71.76%
华宝油气 0.3655 62.95%
诺安油气 0.6040 52.91%
国泰商品 0.2770 45.03%
原油基金 0.7359 44.10%
南方原油 0.7499 44.05%
嘉实原油 0.8538 43.93%
信诚有色 1.4430 41.40%
石油基金 0.9400 38.24%
信诚商品 0.3730 38.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.5507 123.37%
酒LOF 1.0200 115.56%
白酒基金 1.3483 114.53%
新能车 2.0136 101.60%
新能车 1.9792 101.49%
新能源车 2.0185 96.29%
新能车C 1.9976 95.79%
信诚周期 4.4400 93.68%
新汽车 1.5783 92.15%
景顺鼎益 3.2320 88.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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