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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) (质量基金 501069) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0263
  • 1.0263
  • -0.46%
基金名称 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 基金简称 质量基金 基金代码 501069
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-26 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
总份额 5,386.56万份 总净资产 5,456.45万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.10% -2.22% 1.67% -9.29% 0.00% 0.00%
上证综指 0.29% -3.88% -0.58% -8.63% 11.76% 16.83%
沪深300 0.61% -3.39% 0.76% -3.78% 21.03% 27.47%
上证基指 0.18% -2.93% 0.55% -2.76% 10.36% 12.44%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2018-11-13 任职天数: 230天
任职收益: 1.29% 同期上证: 14.69%
简历: 胡洁女士: 金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国国际金融股份有限公司 197.03 32.88% 证券公司
郑文强 50 8.34% 个人
叶秀华 48.67 8.12% 个人
姜仁伟 36 6.01% 个人
陈坤雄 29.21 4.87% 个人
李红星 20 3.34% 个人
左毅 13.5 2.25% 个人
高羽丹 12.23 2.04% 个人
邹文科 10 1.67% 个人
陈志平 10 1.67% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,150万元 92.79% 21.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 371.34万元 6.69% 15.09%
其他资产 28.62万元 0.52% -56.02%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,549.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华新水泥 12.84万 259.93万 4.76%
格力电器 4.7万 258.5万 4.74%
三一重工 19.24万 251.66万 4.61%
海螺水泥 6.06万 251.49万 4.61%
中国船舶 9.32万 219.95万 4.03%
华润三九 4.74万 139.07万 2.55%
中恒集团 37.75万 110.61万 2.03%
华帝股份 8.66万 105.48万 1.93%
风华高科 8.48万 102.61万 1.88%
广电运通 12.95万 88.71万 1.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,624.79万 66.43%
文化、体育和娱乐业 254.74万 4.67%
房地产业 251.79万 4.61%
批发和零售业 223.52万 4.10%
建筑业 217.29万 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 161.23万 2.96%
金融业 90.09万 1.65%
租赁和商务服务业 62.47万 1.14%
科学研究和技术服务业 57.1万 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.42万 0.87%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0370 4.75%
房地产B 0.9986 4.22%
地产B端 1.4670 3.95%
白酒B 0.9961 2.91%
银行B份 0.7460 2.90%
银行股B 0.7218 2.86%
鹏华银行B 0.8900 2.65%
银行业B 0.9526 2.45%
广发建筑A 0.9560 2.43%
广发建筑C 0.9624 2.43%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝国策 0.6380 1.75%
收益增长 4.8114 1.62%
医疗B 1.1015 1.34%
银行ETF 1.0732 1.33%
华宝银行A 1.1098 1.26%
华宝银行C 1.1062 1.24%
华宝生态 2.0080 1.11%
质量基金 1.0263 1.10%
华宝未来 0.8310 1.09%
香港中小 1.3610 1.02%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华地产B 1.0370 4.75%
房地产B 0.9986 4.22%
地产B端 1.4670 3.95%
白酒B 0.9961 2.91%
银行B份 0.7460 2.90%
银行股B 0.7218 2.86%
鹏华银行B 0.8900 2.65%
银行业B 0.9526 2.45%
银行B类 1.0517 2.37%
银行B端 1.1292 2.32%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 0.8933 9.95%
石油基金 0.9950 7.73%
华宝油气 0.4000 7.47%
诺安油气 0.7730 6.42%
社会责任A 1.0583 5.01%
AIETF 1.0880 4.68%
诺安500 1.2644 4.36%
证券B基 0.8250 3.84%
嘉实原油 1.1111 3.80%
美国REIT 1.2220 3.65%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒B 1.3300 30.30%
白酒B 0.9961 21.40%
国泰食品B 1.1425 21.18%
黄金ETF 3.4007 20.97%
博时黄金 3.4008 20.94%
黄金基金 3.3726 20.90%
易基黄金 3.3743 20.87%
财通福鑫 1.3573 18.42%
嘉实黄金 0.8300 17.95%
添富贵金 0.7070 17.93%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9961 92.78%
银华瑞祥 1.3860 86.79%
证券B 0.9867 84.64%
电子B 0.9806 82.68%
券商B 1.0152 75.00%
国泰食品B 1.1425 72.66%
金融地B 0.6930 69.44%
信息B 1.2910 66.37%
银华锐进 0.9120 64.62%
南方进取 1.4370 64.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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