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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) (质量基金 501069) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0843
  • 1.0843
  • -0.43%
基金名称 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 基金简称 质量基金 基金代码 501069
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-26 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁(休产假)、陈建华(代理)
总份额 3,580.14万份 总净资产 4,044.84万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% -8.46% -5.77% 6.82% -0.51% -4.03%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2018-11-13 任职天数: 1年142天
任职收益: 8.86% 同期上证: 4.11%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国国际金融股份有限公司 197.03 32.88% 证券公司
郑文强 50 8.34% 个人
叶秀华 48.67 8.12% 个人
姜仁伟 36 6.01% 个人
陈坤雄 29.21 4.87% 个人
李红星 20 3.34% 个人
左毅 13.5 2.25% 个人
高羽丹 12.23 2.04% 个人
邹文科 10 1.67% 个人
陈志平 10 1.67% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,828.44万元 91.23% -9.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 310.05万元 7.39% 4.56%
其他资产 57.81万元 1.38% 200.07%
报告期:2019-12-31 资产总值:4,196.3万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 3.65万 200.02万 4.95%
三一重工 11.18万 190.62万 4.71%
宇通客车 8.7万 123.98万 3.07%
方大炭素 10.11万 122.94万 3.04%
老板电器 2.89万 97.71万 2.42%
青岛啤酒 1.89万 96.39万 2.38%
华新水泥 3.63万 95.84万 2.37%
天茂集团 11万 77.44万 1.91%
索菲亚 3.59万 75.21万 1.86%
养元饮品 2.5万 72.58万 1.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,968.06万 73.38%
农、林、牧、渔业 182.2万 4.50%
批发和零售业 137.64万 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 137.35万 3.40%
采矿业 93.82万 2.32%
建筑业 83.07万 2.05%
金融业 77.44万 1.91%
文化、体育和娱乐业 57.55万 1.42%
房地产业 56.68万 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.71万 0.59%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝油气C 0.1822 8.39%
华宝油气 0.1823 8.38%
油气美元 0.0257 7.98%
华宝海外 1.7980 1.70%
华宝致远A 0.9111 1.37%
华宝致远C 0.9099 1.36%
华宝医药 2.5980 0.78%
华宝健康 1.3773 0.72%
医疗B 1.4940 0.65%
香港本地 0.8643 0.64%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2270 11.82%
原油基金 0.5554 11.37%
南方原油 0.5723 11.30%
嘉实原油 0.6228 10.39%
华宝油气 0.1823 8.38%
诺安油气 0.4320 8.27%
广发石油 0.5450 8.24%
信诚商品 0.2930 6.93%
石油基金 0.7290 6.42%
标普生物 1.1598 3.87%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
消费行业 3.1271 4.36%
农业精选 1.3180 3.86%
豆粕ETF 0.9782 2.99%
元盛债券 1.1330 2.26%
东吴鼎利 0.9550 2.25%
天弘同利 1.1087 1.80%
添富贵金 0.7670 1.75%
长信医疗 1.3600 1.73%
医药增强 1.4440 1.63%
十年债 114.7302 1.35%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.4246 44.90%
半导体 1.7176 43.06%
半导体50 1.8348 42.24%
生物药B 1.0174 41.12%
工业4B 1.0570 39.78%
万家行业 1.3821 37.68%
银华内需 2.5610 37.47%
医疗B 1.4940 37.46%
健康分级B 1.2030 37.17%
南方高增 1.3886 37.09%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发小盘A 2.4246 66.39%
生物药B 1.0174 64.27%
万家行业 1.3821 58.78%
银华内需 2.5610 53.47%
医疗B 1.4940 52.57%
生物B 1.6840 47.62%
工业4B 1.0570 46.82%
长信医疗 1.3600 41.02%
社会责任A 1.3498 40.86%
互联网B 1.2540 39.61%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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