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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) (质量基金 501069) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.6648
  • 1.6648
  • 1.34%
基金名称 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 基金简称 质量基金 基金代码 501069
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-26 基金公司 华宝基金 基金经理 张奇
总份额 1,213.64万份 总净资产 1,821.09万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-01-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.39% 4.49% 11.15% 11.84% 13.05% 3.17%
上证综指 -1.63% -3.06% -1.43% -0.51% -1.27% -3.26%
沪深300 -1.98% -4.60% -4.16% -7.22% -13.40% -4.32%
上证基指 -0.77% -2.98% -2.17% -2.89% -3.81% -2.86%

基金经理

张奇: 硕士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 312天
任职收益: 14.81% 同期上证: 2.92%
简历: 张奇先生:硕士。曾任毕博管理咨询有限公司业务顾问,德邦证券股份有限公司量化投资部投资经理、董事副总经理。2014年10月加入华宝基金管理有限公司,担任量化投资部高级分数量析师、基金经理助理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国国际金融股份有限公司 262.67 79.36% 证券公司
肖青青 18 5.44% 个人
王世权 11.4 3.44% 个人
李泳滨 6.78 2.05% 个人
蔡兰灯 4.5 1.36% 个人
季益 4.31 1.30% 个人
王丽艳 3.88 1.17% 个人
原维军 3.37 1.02% 个人
宋佳燕 1.55 0.47% 个人
华国丰 1.5 0.45% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,725.2万元 92.75% -17.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 123.89万元 6.66% -6.6%
其他资产 10.9万元 0.59% 512.24%
报告期:2021-09-30 资产总值:1,859.98万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
石大胜华 3,600 109.1万 5.99%
普洛药业 1.96万 74.83万 4.11%
三七互娱 3.14万 65.91万 3.62%
君正集团 8.65万 49.48万 2.72%
养元饮品 1.61万 49.38万 2.71%
双星新材 1.95万 48.67万 2.67%
华大基因 5,400 47.26万 2.59%
南极电商 6.41万 42.31万 2.32%
富临精工 9,600 39.21万 2.15%
迎驾贡酒 6,300 32.27万 1.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,326.2万 72.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 178.05万 9.78%
批发和零售业 52.05万 2.86%
租赁和商务服务业 52.02万 2.86%
科学研究和技术服务业 47.26万 2.59%
建筑业 26.11万 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.35万 0.84%
采矿业 13.79万 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 11.12万 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 3.24万 0.18%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医疗器械 0.8436 4.41%
器械ETF 0.8325 4.35%
永赢器械C 1.0302 4.11%
永赢器械A 1.0304 4.11%
汽车 1.1131 3.64%
医保ETF 1.0104 3.31%
保健ETF 0.9494 3.29%
医疗 0.7663 3.26%
医疗设备 0.9442 3.26%
医服ETF 0.8344 3.22%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝创新 2.9910 1.80%
华宝新成 1.2322 1.53%
医疗ETF 0.6401 1.46%
智能电车 1.1599 1.45%
电车联接A 0.9029 1.38%
华宝服务 4.4140 1.38%
医疗联接C 1.0703 1.37%
医疗基金 1.0716 1.37%
电车联接C 0.9023 1.37%
华宝互联 1.8090 1.34%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
医疗器械 0.8436 4.41%
器械ETF 0.8325 4.35%
汽车 1.1131 3.64%
医保ETF 1.0104 3.31%
保健ETF 0.9494 3.29%
医疗 0.7663 3.26%
医疗设备 0.9442 3.26%
医服ETF 0.8344 3.22%
精准医疗 1.4776 3.06%
国泰小盘 3.9400 3.03%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中药基金 1.3288 17.89%
中药C 1.3090 17.84%
汽车 1.1131 16.04%
嘉实原油 1.0991 12.93%
广发石油 1.4476 12.25%
原油基金 0.9349 11.45%
南方原油 0.9469 11.07%
华宝油气 0.5156 10.93%
国泰商品 0.3450 10.44%
诺安油气 0.7680 9.92%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.4476 25.30%
天弘添利C 1.5830 23.41%
中欧恒利 1.1184 19.75%
国防军工 1.4434 19.08%
能源ETF 0.9052 18.75%
稀土ETF 1.3231 18.59%
稀土基金 1.4129 18.28%
基建50 1.1911 18.14%
中融煤炭 1.4380 17.77%
煤炭ETF 1.8787 17.66%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发石油 1.4476 64.84%
煤炭ETF 1.8787 58.63%
中融煤炭 1.4380 58.37%
能源化工 1.5620 54.56%
煤炭 1.5370 53.70%
原油基金 0.9349 53.22%
华宝油气 0.5156 52.95%
国泰商品 0.3450 52.40%
嘉实原油 1.0991 52.04%
南方原油 0.9469 52.04%

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