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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A (科创主题 501075) 开放型 混合型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 高源、李
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  • 混合型
  • 股债平衡型
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0343
  • 1.0343
  • -10.06%
基金名称 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 基金简称 科创主题 基金代码 501075
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-05 基金公司 万家基金 基金经理 高源、李文宾
总份额 9.66亿份 总净资产 10.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.18% -1.20% 3.14% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

高源: 硕士 任职日期: 2019-05-29 任职天数: 168天
任职收益: 2.73% 同期上证: -0.32%
简历: 高源女士:硕士研究生。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
李文宾: 硕士 任职日期: 2019-05-29 任职天数: 168天
任职收益: 2.73% 同期上证: -0.32%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈军 377.75 2.82% 个人
陈胜 198.03 1.48% 个人
仇璐麟 198.03 1.48% 个人
孔铁森 178.23 1.33% 个人
隋雪燕 112.45 0.84% 个人
史乐平 111.59 0.83% 个人
林林 99.01 0.74% 个人
许月珍 99.01 0.74% 个人
李绮霞 99.01 0.74% 个人
董齐德 99.01 0.74% 个人
沈剑 99.01 0.74% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.75亿元 66.97% 12.44%
债券 5,998.2万元 5.95% 0.02%
存款与备付金 2.7亿元 26.80% -23.14%
其他资产 283.07万元 0.28% -96.43%
报告期:2019-09-30 资产总值:10.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 142.4万 3,832.06万 3.82%
寒锐钴业 59.36万 3,721.9万 3.71%
海通证券 223.93万 3,202.2万 3.19%
欧菲光 236.17万 2,810.39万 2.80%
华天科技 484.21万 2,638.93万 2.63%
万兴科技 34.76万 2,461.01万 2.45%
长电科技 137.98万 2,374.67万 2.37%
石基信息 59.69万 2,354.77万 2.35%
金安国纪 249.38万 2,219.48万 2.21%
国泰君安 124.2万 2,182.13万 2.18%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.25亿 42.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06亿 10.61%
金融业 8,509.56万 8.48%
建筑业 4,147.2万 4.13%
水利、环境和公共设施管理业 1,114.99万 1.11%
科学研究和技术服务业 598.75万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 60万 5,998.2万 5.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
海富混合 0.8530 3.52%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
广发小盘 1.8322 3.21%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
万家行业 1.1722 3.09%
万家双引 1.5707 2.01%
社会责任A 1.1136 1.87%
社会责任C 1.1100 1.86%
万家智造C 1.3174 1.81%
万家智造A 1.3366 1.80%
万家成长A 1.1227 1.34%
万家成长C 1.1117 1.33%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
半导体 1.2357 4.22%
半导体50 1.3372 4.14%
医疗B 1.3031 3.98%
医疗B 1.5303 3.76%
工业4B 1.6500 3.38%
广发小盘 1.8322 3.21%
万家行业 1.1722 3.09%
招商成长 1.8517 3.08%
电子B 1.0752 2.96%
科创富国 1.1277 2.60%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
健康分级B 1.0300 10.16%
银华内需 2.1200 9.28%
医药B 1.8424 8.63%
中国互联 1.3060 8.13%
招商成长 1.8517 7.92%
易基医药 1.9432 7.14%
南方进取 1.6320 7.11%
SW医药B 0.8875 6.67%
医疗B 1.3031 6.53%
标普生物 1.2626 6.42%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.5502 58.04%
医疗B 1.3031 55.79%
电子B 1.0752 48.59%
生物B 1.3955 48.31%
医疗B 1.5303 45.81%
SW医药B 0.8875 41.81%
财通福鑫 1.4164 39.20%
南方进取 1.6320 38.99%
广发小盘 1.8322 36.98%
医药B 1.8424 35.64%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9939 188.07%
南方进取 1.6320 182.99%
酒B 1.3760 170.28%
国泰食品B 1.2013 129.84%
健康分级B 1.0300 99.61%
电子B 1.0752 98.88%
银华瑞祥 1.4370 90.84%
生物B 1.3955 90.26%
TMTB 1.0092 88.35%
医疗B 1.3031 84.29%

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