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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A (科创主题 501075) 开放型 混合型

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 李文宾
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  • 混合型
  • 股债平衡型
  • 万家基金
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  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.6119
  • 1.6119
  • -12.71%
基金名称 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 基金简称 科创主题 基金代码 501075
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-05 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 9.66亿份 总净资产 13.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% 4.47% 27.04% 30.58% 60.74% 42.29%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2019-05-29 任职天数: 1年75天
任职收益: 61.19% 同期上证: 15.94%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、 万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
吴迅 286.96 1.95% 个人
陈胜 218.11 1.48% 个人
陈伟君 209 1.42% 个人
孔铁森 175.4 1.19% 个人
隋雪燕 112.45 0.77% 个人
史乐平 111.59 0.76% 个人
余子贵 104.09 0.71% 个人
苏金龙 100 0.68% 个人
魏江远 100 0.68% 个人
李绮霞 99.01 0.67% 个人
董齐德 99.01 0.67% 个人
许月珍 99.01 0.67% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.8亿元 79.72% 3.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.15亿元 8.46% 58.37%
其他资产 1.6亿元 11.82% 2.21万%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
嘉元科技 137.27万 7,735.41万 5.73%
博雅生物 152.9万 5,732.37万 4.24%
安恒信息 18.58万 5,721.49万 4.24%
生益科技 190.73万 5,582.67万 4.13%
垒知集团 514万 5,432.98万 4.02%
贝瑞基因 75.19万 4,491.85万 3.33%
仙琚制药 251.99万 4,243.55万 3.14%
奥福环保 56.25万 4,158.21万 3.08%
鸿路钢构 136.41万 3,988.59万 2.95%
安图生物 24.16万 3,924.05万 2.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.29亿 53.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33亿 9.81%
科学研究和技术服务业 9,924.83万 7.35%
文化、体育和娱乐业 4,397.51万 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 4,188.68万 3.10%
采矿业 3,360.8万 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 17.95万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 60万 5,998.2万 5.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家新利 1.1829 3.10%
万家宏观 1.5409 3.05%
万家养老2035FOF 1.0438 2.70%
万家瑞兴 1.8961 2.69%
万家精选 1.2163 2.15%
万家颐和 1.5561 1.79%
万家瑞益A 1.4877 1.57%
万家瑞益C 1.4469 1.57%
万家红利 1.8599 1.26%
万家动力 1.0096 1.22%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
基建工程 0.7640 2.96%
金融地B 0.9210 2.79%
证保B 0.8700 2.59%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.4810 39.06%
白银基金 1.1950 38.95%
军工B级 1.3013 38.26%
军工B 1.6332 36.60%
军工B 1.3890 36.34%
军工股B 1.5440 35.68%
中航军B 1.0000 32.79%
生物药B 1.2758 27.58%
生物B 1.1797 22.85%
空天一体 1.3981 21.38%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3394 247.75%
生物药B 1.2758 173.29%
国防B 1.4810 162.12%
生物B 1.1797 160.06%
健康分级B 1.2010 122.89%
军工股B 1.5440 121.52%
南方进取 1.9950 114.28%
军工B 1.6332 113.59%
SW医药B 1.1436 111.27%
医药800B 1.8730 108.57%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2758 349.53%
生物B 1.1797 304.56%
深成指B 0.3394 291.01%
国防B 1.4810 290.77%
医疗B 1.4926 242.38%
SW医药B 1.1436 240.19%
创业股B 1.6108 234.49%
医药800B 1.8730 233.87%
健康分级B 1.2010 216.28%
医疗B 1.6937 207.69%

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