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鹏华科创3年封闭混合 (科创基金 501076) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0693

0.0264 2.53%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0693 2.53%
2019-12-02 1.0429 -0.07%
2019-11-29 1.0436 -0.46%
2019-11-22 1.0484 -0.85%
2019-11-15 1.0574 0.05%
2019-11-08 1.0569 0.37%
2019-11-01 1.0530 0.31%
2019-10-25 1.0497 0.07%
2019-10-18 1.0490 -0.31%

购买指南

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  • 2019-06-05
  • 股债平衡型基金
  • 10.31亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 鹏华科创3年封闭混合 基金简称 科创基金 基金代码 501076
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-05 基金公司 基金经理 李韵怡、李君、金笑非
总份额 9.89亿份 总净资产 10.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金以战略配售为投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.46% 1.55% 1.76% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

金笑非: 硕士 任职日期: 2019-05-29 任职天数: 191天
任职收益: 4.29% 同期上证: -0.09%
简历: 金笑非先生:经济学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理/高级研究员,现任权益投资二部基金经理。2016年6月起担任鹏华医药科技股票基金基金经理,2017年07月担任鹏华医疗保健股票基金基金经理。
李韵怡: 硕士 任职日期: 2019-05-29 任职天数: 191天
任职收益: 4.29% 同期上证: -0.09%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华
李君: 硕士 任职日期: 2019-05-29 任职天数: 191天
任职收益: 4.29% 同期上证: -0.09%
简历: 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
李桃 925.21 3.25% 个人
沈永兴 686.81 2.41% 个人
王红晓 582.29 2.04% 个人
亓爱伟 327.05 1.15% 个人
殷胜利 212.58 0.75% 个人
霍尔果斯创酷互动网络科技有限公司 163.04 0.57% 其它
郑惠敏 162.37 0.57% 个人
高小东 136.67 0.48% 个人
刘明霞 129.92 0.46% 个人
于鸿 100.43 0.35% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.65亿元 31.36% 130.62%
债券 9.56亿元 64.50% 4.39%
存款与备付金 1,491.35万元 1.01% -0.19%
其他资产 4,653.48万元 3.14% 109.6%
报告期:2019-12-02 资产总值:14.83亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 119万 4,016.25万 3.89%
迈瑞医疗 15.8万 2,849.53万 2.76%
恒瑞医药 30.3万 2,536.7万 2.46%
长春高新 5.6万 2,406.88万 2.33%
中国平安 27.5万 2,290.48万 2.22%
药明康德 26万 2,284.88万 2.22%
大族激光 48万 1,669.92万 1.62%
格力电器 22.8万 1,315.59万 1.28%
光威复材 28.5万 1,080.64万 1.05%
宁德时代 12万 1,045.2万 1.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.11亿 30.17%
金融业 5,384.5万 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,750.57万 4.61%
科学研究和技术服务业 2,284.88万 2.22%
卫生和社会工作 1,325.65万 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 821.23万 0.80%
文化、体育和娱乐业 323.4万 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 189.72万 0.18%
采矿业 154.98万 0.15%
房地产业 120.69万 0.12%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18诚通02 80万 8,132万 7.88%
19京投03 80万 8,042.4万 7.80%
19能源01 70万 7,023.1万 6.81%
16疏浚02 60万 6,036万 5.85%
19国投03 60万 6,019.8万 5.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 8.34亿 80.86%
可转债 139.8万 0.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 1.3430 3.39%
传媒B 0.8730 2.83%
互联B 1.1140 2.20%
信息B 1.4520 2.11%
酒ETF 1.1589 2.08%
鹏华策略 1.1748 1.97%
酒分级 1.1720 1.91%
创业B 1.2910 1.73%
环保B级 0.4740 1.72%
鹏华50 1.6280 1.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
电子B 1.1814 2.58%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.1610 17.79%
标普生物 1.4055 13.31%
半导体 1.3639 12.69%
半导体50 1.4713 11.86%
社会责任A 1.2259 9.41%
有色800B 0.6580 8.94%
国泰有色B 0.4443 8.06%
智能汽车 1.1940 6.80%
广发小盘 1.9443 6.72%
新能源车 0.9275 6.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.1814 93.24%
医疗B 1.1916 70.38%
SW医药B 0.8225 66.36%
生物药B 1.4448 65.35%
互联网B 1.0680 64.93%
新能车B 1.1610 63.88%
信息B 1.4520 63.64%
互联B 1.1140 60.06%
TMTB 1.0533 58.98%
工业4B 1.7960 58.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9584 155.78%
南方进取 1.5650 148.10%
酒B 1.3430 127.90%
电子B 1.1814 121.65%
国泰食品B 1.1564 117.07%
互联B 1.1140 96.75%
银华锐进 0.9860 96.41%
银华瑞祥 1.4940 96.32%
互联网B 1.0680 96.24%
TMTB 1.0533 96.15%

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