卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 基金简称 | 科创富国 | 基金代码 | 501077 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-06-05 | 基金公司 | 富国基金 | 基金经理 | 李元博、俞晓斌 |
总份额 | 9.89亿份 | 总净资产 | 23.6亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 5.90% | 20.53% | 40.86% | 56.43% | 109.44% | 17.77% |
上证综指 | -1.03% | 2.77% | 10.70% | 7.84% | 19.92% | 2.77% |
沪深300 | -1.02% | 5.79% | 17.41% | 17.42% | 37.69% | 5.79% |
上证基指 | -1.35% | 2.56% | 8.53% | 6.26% | 20.11% | 2.56% |
俞晓斌: | 硕士 | 任职日期: | 2019-05-29 | 任职天数: | 1年243天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 181.22% | 同期上证: | 22.46% | ||
简历: | 俞晓斌先生:中国籍,硕士研究生。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年4月任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年8月至2020年4月任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年4月任富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至2020年3月任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国新收益灵 |
李元博: | 硕士 | 任职日期: | 2019-05-29 | 任职天数: | 1年243天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 181.22% | 同期上证: | 22.46% | ||
简历: | 李元博先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经验。自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员;自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员;自2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理;2015年7月加入富国基金管理有限公司,2015年11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
博时基金-上海银行-博时基金阳光增利集合资产管理计划 | 858.57 | 3.98% | 基金资产管理计划 |
中信证券-交通银行-中信证券稳健多策略1号集合资产管理计划 | 829.59 | 3.85% | 集合理财计划 |
泰康资管-华夏银行-泰康资产管理有限责任公司FOF进取1号资产管理产品 | 649.46 | 3.01% | 保险产品 |
中信证券信安鸿利混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 425.72 | 1.98% | 保险产品 |
中信证券-中国银行-中信证券瑞丰鑫元1号集合资产管理计划 | 300 | 1.39% | 集合理财计划 |
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰灵活配置一期私募基金 | 259.78 | 1.21% | 其它 |
彭绍军 | 184.52 | 0.86% | 个人 |
银河资本-中信建投证券-汇享财富6号资产管理计划 | 164.61 | 0.76% | 基金资产管理计划 |
李杰 | 160.61 | 0.75% | 个人 |
佟一 | 153.61 | 0.71% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 23.36亿元 | 97.84% | 28.63% |
债券 | 99.99万元 | 0.04% | -- |
存款与备付金 | 3,946.91万元 | 1.65% | 206.12% |
其他资产 | 1,097.81万元 | 0.46% | -81.45% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
分众传媒 | 2,073.87万 | 2.05亿 | 8.67% |
大族激光 | 416.75万 | 1.78亿 | 7.55% |
华鲁恒升 | 428.32万 | 1.6亿 | 6.77% |
风华高科 | 422.94万 | 1.43亿 | 6.04% |
紫金矿业 | 1,434.87万 | 1.33亿 | 5.65% |
东方财富 | 420.48万 | 1.3亿 | 5.52% |
弘亚数控 | 291.53万 | 1.27亿 | 5.38% |
爱尔眼科 | 162.25万 | 1.22亿 | 5.15% |
万华化学 | 122.67万 | 1.12亿 | 4.73% |
思摩尔国际 | 217.2万 | 1.09亿 | 4.63% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 14.45亿 | 61.22% |
采矿业 | 2.39亿 | 10.12% |
租赁和商务服务业 | 2.05亿 | 8.67% |
金融业 | 1.3亿 | 5.52% |
卫生和社会工作 | 1.22亿 | 5.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,497万 | 1.48% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国债01 | 10,000 | 99.99万 | 0.04% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 99.99万 | 0.04% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
博时优选C | 1.6560 | 8.91% |
中银科创 | 1.2686 | 8.76% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
健康美元 | 0.1798 | 9.57% |
富国健康 | 1.1618 | 9.56% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
富国积极 | 1.4838 | 6.05% |
富国消费50C | 1.9081 | 3.78% |
富国消费50A | 1.9146 | 3.78% |
富国价值C | 2.0510 | 3.48% |
富国行业C | 1.8714 | 3.15% |
富国业绩C | 2.4648 | 2.93% |
富国创趋 | 1.4370 | 2.70% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
中概互联 | 2.4823 | 5.33% |
港股通综 | 1.1907 | 3.68% |
南方消费 | 1.1746 | 3.67% |
农业精选 | 1.5900 | 3.65% |
中国互联 | 2.3490 | 3.57% |
标普生物 | 2.0702 | 3.02% |
恒生通 | 2.8615 | 2.92% |
互联网QD | 1.6246 | 2.89% |
香港证券 | 1.4047 | 2.40% |
恒生湾区 | 1.3714 | 2.31% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
交银瑞丰 | 1.9706 | 21.85% |
长信医疗 | 2.3860 | 21.55% |
东证睿阳 | 2.5356 | 21.33% |
科创中欧 | 1.9423 | 20.83% |
科创富国 | 2.7178 | 20.53% |
创成长 | 0.7486 | 19.95% |
科创投资 | 2.1452 | 19.57% |
互联网QD | 1.6246 | 18.39% |
中欧远见A | 1.8345 | 18.26% |
创业板BS | 2.8549 | 18.15% |