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华宝中证消费龙头指数(LOF)A (消费基金 501090) 开放型 指数型 消费主题

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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  • -0.07%
基金名称 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金简称 消费基金 基金代码 501090
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-10-08 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
总份额 1.75亿份 总净资产 4.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-05-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.40% 1.13% -17.30% 7.27% 66.31% -2.45%
上证综指 1.28% 1.05% -5.26% 4.61% 20.72% -0.30%
沪深300 0.97% 1.58% -13.14% 3.86% 28.92% -3.20%
上证基指 0.39% 0.63% -6.62% -0.01% 14.40% -3.37%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2019-09-27 任职天数: 1年228天
任职收益: 65.02% 同期上证: 18.10%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力2号私募证券投资基金 854.2 13.75% 其它
江金子 200 3.22% 个人
中信证券股份有限公司 171.26 2.76% 证券公司
中国国际金融股份有限公司 76.16 1.23% 证券公司
谢志奋 70.01 1.13% 个人
熊钻 70 1.13% 个人
苏玉蓉 70 1.13% 个人
缪毅声 64.04 1.03% 个人
亚豪控股(北京)有限公司 50 0.80% 其它
陈勇 49.62 0.80% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.2亿元 92.32% 12.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,015.25万元 6.63% 16.12%
其他资产 478.73万元 1.05% 4.76%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.18万 6,383.6万 14.33%
五粮液 23.65万 6,337.35万 14.22%
美的集团 64.49万 5,303.01万 11.90%
中国中免 12.81万 3,921.22万 8.80%
伊利股份 79.81万 3,194.79万 7.17%
牧原股份 26.73万 2,673.8万 6.00%
海天味业 13.86万 2,214.92万 4.97%
分众传媒 146.53万 1,359.8万 3.05%
温氏股份 63.63万 1,076.62万 2.42%
福耀玻璃 20万 921.64万 2.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.1亿 69.52%
租赁和商务服务业 5,281.02万 11.85%
农、林、牧、渔业 3,750.42万 8.42%
文化、体育和娱乐业 925.68万 2.08%
批发和零售业 382.73万 0.85%
住宿和餐饮业 289.16万 0.65%
教育 272.69万 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 87.17万 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.34万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
广发汽车A 1.3130 4.26%
广发汽车C 1.3094 4.25%
生物LOF 1.1195 2.90%
生物科技C 1.1181 2.89%
汽车ETF 1.0087 2.82%
生物药 1.0209 2.82%
生物医药 1.0814 2.68%
天弘生物C 1.0743 2.67%
天弘生物A 1.0749 2.66%
生物ETF 1.0265 2.55%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
医疗ETF 0.8399 2.34%
医疗基金 1.3922 2.17%
华宝医药 4.1820 1.83%
大盘精选 3.9637 1.23%
华宝科技C 1.9013 1.14%
华宝科技A 1.9038 1.14%
1000指数 0.9586 1.14%
华宝健康 2.3023 1.12%
华宝生态 3.2230 1.10%
动力组合 2.3240 1.09%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生互联 0.8044 3.59%
银华内需 2.9030 2.98%
生物LOF 1.1195 2.90%
汽车ETF 1.0087 2.82%
生物药 1.0209 2.82%
生物医药 1.0814 2.68%
生物ETF 1.0265 2.55%
精准医疗 1.8482 2.55%
生物科技 1.0064 2.53%
创新药指 1.1631 2.51%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.3368 22.59%
煤炭ETF 1.6638 18.72%
生物药 1.0209 18.30%
煤炭 1.3370 17.28%
生物医药 1.0814 17.21%
煤炭等权 1.2930 16.97%
有色50 1.1234 16.39%
生物ETF 1.0265 16.17%
国泰有色 1.3034 15.88%
生物ETF 1.2085 15.78%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.0928 69.36%
华宝油气 0.4086 67.73%
能源化工 1.3368 49.46%
诺安油气 0.6370 49.43%
原油基金 0.7486 48.80%
嘉实原油 0.8750 48.44%
南方原油 0.7647 48.30%
国泰商品 0.2840 47.64%
信诚商品 0.3860 44.57%
信诚有色 1.5740 41.22%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6316 113.14%
白酒基金 1.3922 108.01%
酒LOF 1.0500 106.15%
信诚有色 1.5740 93.22%
新能车 1.9743 92.99%
信诚周期 4.6070 92.47%
新能车 1.9996 91.28%
新能源车 2.0086 87.91%
新能车C 1.9915 87.45%
商品ETF 2.9480 82.77%

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