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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A (嘉实瑞熙 501091) 开放型 混合型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.5655
  • 1.5655
  • -7.70%
基金名称 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 基金简称 嘉实瑞熙 基金代码 501091
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流
总份额 12.57亿份 总净资产 19.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.67% -0.28% -7.63% 15.98% 68.17% -0.32%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

洪流: 硕士 任职日期: 2019-12-06 任职天数: 1年132天
任职收益: 56.55% 同期上证: 17.67%
简历: 洪流先生:上海财经大学金融学硕士,具有多年从业经验。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP投资策略组投资总监,现任主基金经理。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017年11月30日

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
伦敦市投资管理有限公司-客户资金 421.61 6.10% QFII
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰灵活配置一期私募基金 323 4.67% 其它
刘劲松 245.69 3.55% 个人
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰稳健一期私募基金 223.41 3.23% 其它
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰灵活配置四期私募证券投资基金 138.04 2.00% 其它
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰灵活配置三期私募证券投资基金 121.44 1.76% 其它
赵永涛 119.66 1.73% 个人
孙惠杰 119.06 1.72% 个人
陈文彦 100 1.45% 个人
刘嵩 99.24 1.44% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.52亿元 98.56% 25.68%
债券 540.37万元 0.27% 99.1%
存款与备付金 1,948.32万元 0.98% -67.22%
其他资产 353.43万元 0.18% -70.43%
报告期:2020-12-31 资产总值:19.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7.96万 1.59亿 8.06%
美的集团 133.87万 1.32亿 6.68%
腾讯控股 25.05万 1.19亿 6.02%
三一重工 324.39万 1.13亿 5.75%
五粮液 37.02万 1.08亿 5.47%
宁德时代 28.39万 9,968.01万 5.05%
紫金矿业 1,037.45万 9,637.91万 4.88%
海大集团 135.75万 8,891.62万 4.50%
美团-W 35.63万 8,834.36万 4.48%
立讯精密 153.89万 8,636.53万 4.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.78亿 64.76%
金融业 1亿 5.07%
采矿业 9,637.91万 4.88%
农、林、牧、渔业 1,948.56万 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.4万 0.01%
科学研究和技术服务业 29.45万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
紫金转债 3.05万 472.18万 0.24%
立讯转债 5,362 68.19万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 540.37万 0.27%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 0.8558 3.11%
嘉实海外 1.1110 1.28%
稀土产业 0.9159 0.62%
嘉实新锋A 1.0074 0.43%
嘉实新锋C 1.0054 0.42%
嘉实医疗 3.1680 0.38%
嘉实医药C 2.3050 0.34%
嘉实医药A 2.3661 0.34%
嘉实民企 0.9891 0.11%
嘉实丰策 1.0040 0.10%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油 1.0350 3.49%
国泰商品 0.2770 3.36%
南方原油 0.7475 3.32%
原油基金 0.7317 3.19%
嘉实原油 0.8558 3.11%
信诚商品 0.3780 3.00%
诺安油气 0.6160 2.67%
石油基金 0.9540 2.36%
标普生物 1.7852 2.25%
银华通胀 0.5150 2.18%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家创业 1.0153 13.00%
酒ETF 2.4292 12.41%
生物药 0.8869 12.05%
酒LOF 0.9730 11.97%
长信医疗 2.1420 11.91%
生物LOF 0.9993 11.89%
生物医药 0.9468 11.64%
白酒基金 1.2852 11.06%
生物ETF 0.9007 10.02%
半导体 0.9548 9.88%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3890 72.94%
广发石油 1.0350 68.70%
诺安油气 0.6160 51.35%
国泰商品 0.2770 42.05%
南方原油 0.7475 41.60%
原油基金 0.7317 41.20%
嘉实原油 0.8558 40.69%
信诚有色 1.4130 39.00%
信诚商品 0.3780 38.46%
石油基金 0.9540 35.90%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4292 115.43%
酒LOF 0.9730 108.13%
白酒基金 1.2852 106.39%
新能车 1.8842 96.23%
新能车 1.9060 93.96%
信诚周期 4.3370 93.08%
新能源车 1.9377 92.60%
新能车C 1.9215 92.11%
科创富国 2.2732 85.19%
新汽车 1.4943 84.82%

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